EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXS)
Société de gestion · XNYS · Série S000068545 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $126.8M
- Portefeuille
- 84
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,60%
- Nombre effectif de positions
- 78,6
- Positions supérieures à 1%
- 70
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.7M
- 12 derniers mois
- +$34.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 84 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $1.4M | 1,09 | 75 607 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $1.4M | 1,08 | 23 186 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | — | $1.4M | 1,07 | 32 885 | EC | US |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $1.4M | 1,07 | 25 948 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $1.4M | 1,07 | 42 022 | EC | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. | 03209R103 | $1.4M | 1,07 | 72 083 | EC | US |
| JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. | 800422107 | $1.4M | 1,07 | 18 134 | EC | US |
| UNITIL CORPORATION | 913259107 | $1.4M | 1,07 | 27 048 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $1.3M | 1,06 | 20 044 | EC | US |
| MGE ENERGY, INC. | 55277P104 | $1.3M | 1,06 | 17 737 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | 76171L106 | $1.3M | 1,05 | 61 593 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $1.3M | 1,05 | 27 389 | EC | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP, INC. | 78648T100 | $1.3M | 1,04 | 18 851 | EC | US |
| LEGGETT & PLATT, INCORPORATED | 524660107 | $1.3M | 1,04 | 128 123 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $1.3M | 1,04 | 151 612 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $1.3M | 1,02 | 34 302 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $1.3M | 1,02 | 10 451 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | — | $1.3M | 1,00 | 41 618 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP. | 466032109 | $1.3M | 1,00 | 16 703 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. | — | $1.3M | 1,00 | 6 771 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. | 147448104 | $1.3M | 1,00 | 15 378 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $1.2M | 0,98 | 13 612 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | — | $1.2M | 0,98 | 93 248 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $1.2M | 0,98 | 11 565 | EC | US |
| AMERISAFE, INC | 03071H100 | $1.2M | 0,97 | 40 348 | EC | US |
| SHUTTERSTOCK, INC. | 825690100 | $1.2M | 0,97 | 82 311 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $1.2M | 0,96 | 36 323 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | 868459108 | $1.2M | 0,94 | 25 886 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $1.2M | 0,93 | 5 887 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $1.1M | 0,90 | 115 289 | EC | US |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. | G36738105 | $1.1M | 0,85 | 33 725 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $987K | 0,78 | 7 592 | EC | US |
| ANGI INC. | 00183L201 | $940K | 0,74 | 160 403 | EC | US |
| Titre inconnu | 825252885 | $338K | 0,27 | 337 664 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
12,8%
Utilities
11,0%
Financial Services
9,8%
Financials
8,9%
Consumer Staples
8,1%
Real Estate
6,9%
Consumer products
6,3%
Industrials
5,3%
Communication Services
4,0%
Energy
2,4%
Diversified Consumer Services
2,2%
Technology
2,1%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Autre/Non mappé
17,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $133 097 138 | 97,01% | 2 286 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 212 038 | 1,61% | 38 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $988 697 | 0,72% | 16 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $372 544 | 0,27% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $302 777 | 0,22% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $204 026 | 0,15% | 3 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 009 | 0,02% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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