EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (COAL)
Société de gestion · XNYS · Série S000083240 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $65.6M
- Portefeuille
- 29
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 61,98%
- Nombre effectif de positions
- 18,5
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$40.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$32.0M
- 12 derniers mois
- +$43.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| WARRIOR MET COAL, INC. | 93627C101 | $7.3M | 11,18 | 77 596 | US |
| YANCOAL AUSTRALIA LTD | — | $5.2M | 7,85 | 1 057 754 | AU |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. | — | $5.1M | 7,83 | 25 842 | US |
| WHITEHAVEN COAL LIMITED | — | $4.3M | 6,52 | 679 843 | AU |
| CORE NATURAL RESOURCES, INC. | 218937100 | $3.8M | 5,77 | 42 821 | US |
| BHP GROUP LIMITED | — | $3.3M | 5,02 | 37 029 | US |
| STANMORE RESOURCES LIMITED | — | $3.1M | 4,69 | 1 556 769 | AU |
| NEW HOPE CORPORATION LIMITED | — | $3.0M | 4,54 | 708 701 | AU |
| GLENCORE PLC | G39420107 | $2.8M | 4,31 | 369 518 | GB |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | — | $2.8M | 4,27 | 928 883 | AU |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS, L.P. | 01877R108 | $2.8M | 4,23 | 111 815 | US |
| NATURAL RESOURCE PARTNERS L.P. | 63900P608 | $2.7M | 4,12 | 26 031 | US |
| EXXARO RESOURCES LIMITED | — | $2.7M | 4,12 | 203 580 | ZA |
| PEABODY ENERGY CORPORATION | 704551100 | $2.3M | 3,57 | 86 616 | US |
| MONGOLIAN MINING CORPORATION | — | $2.2M | 3,35 | 2 037 000 | HK |
| RAMACO RESOURCES, INC. | 75134P600 | $2.1M | 3,23 | 135 949 | US |
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SPOLKA AKCYJNA | — | $1.9M | 2,89 | 245 488 | PL |
| Westshore Terminals Investment Corporation | 96145A200 | $1.7M | 2,55 | 54 644 | CA |
| SUNCOKE ENERGY, INC. | 86722A103 | $1.5M | 2,29 | 166 781 | US |
| Thungela Resources Ltd | — | $1.1M | 1,61 | 119 352 | ZA |
| Hallador Energy Company | 40609P105 | $762K | 1,16 | 39 566 | US |
| Colonial Coal International Corp | 195615109 | $692K | 1,05 | 373 961 | CA |
| CORONADO GLOBAL RESOURCES INC. | — | $692K | 1,05 | 3 562 989 | AU |
| NACCO INDUSTRIES, INC. | 629579103 | $304K | 0,46 | 6 016 | US |
| Lubelski Wegiel Bogdanka SA | — | $291K | 0,44 | 49 959 | PL |
| NIPPON COKE & ENGINEERING COMPANY,LIMITED | — | $261K | 0,40 | 423 600 | JP |
| Sumiseki Holdings,Inc. | — | $192K | 0,29 | 52 000 | JP |
| Bathurst Resources Ltd | — | $992 | 0,00 | 2 461 | AU |
| NOVUSTERRA INC | — | $0 | 0,00 | 525 | US |
Répartition sectorielle
Energy
18,4%
Materials
16,9%
Utilities
1,2%
Autre/Non mappé
63,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 648 390 | 28,38% | 115 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $1 639 100 | 17,57% | 71 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 270 101 | 13,61% | 55 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 213 390 | 13,00% | 52 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $668 136 | 7,16% | 29 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $560 022 | 6,00% | 24 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $502 709 | 5,39% | 21 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $275 520 | 2,95% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $224 926 | 2,41% | 8 197 | Actions | 31 mars 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $220 072 | 2,36% | 9 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $44 358 | 0,48% | 1 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $28 792 | 0,31% | 1 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 072 | 0,17% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 141 | 0,08% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 227 | 0,06% | 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2 755 | 0,03% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,02% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 653 | 0,02% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $666 | 0,01% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $268 | 0,00% | 11 702 | Actions | 30 juin 2026 |
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