Lifetime Wealth Management P.C.

CIK 2116339 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -2.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations44,84%

Poids des 25 principales participations71,18%

Positions supérieures à 1%29

Nombre effectif de positions35,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,53% Achats estimés $11 341 720 · Ventes $11 883 453

Nouvelles positions9

Augmenté24

Diminué41

Fermé5

Valeur du portefeuille $171.3M #7 013 sur 9 337 par valeur 13F · top 75.1%

Positions 90

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Energy 10,7%

Financials 7,7%

Materials 6,5%

Retail 5,1%

Industrials 3,8%

Healthcare 2,7%

Consumer Staples 2,6%

Technology 1,6%

Real Estate 0,4%

Autre/Non mappé 59,0%

Portefeuille complet 90 positions

					Série
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	$10 745 292	6,27%	827 834	$2 089 852	Hausse ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares	$10 208 445	5,96%	117 826	$1 517 886	Hausse ×2
PBRA CUSIP: 71654V101	$9 558 939	5,58%	652 933	$-2 759 286	Baisse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$9 404 740	5,49%	102 627	$-1 101 807	Baisse ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$7 659 541	4,47%	509 278	$-793 092	Baisse ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$7 227 157	4,22%	182 966	$-1 903 675	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 084 395	3,55%	8 262	$1 305 142	Baisse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$5 728 076	3,34%	189 860	$-1 243 929	Baisse ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock	$5 383 094	3,14%	63 645	$502 153	Hausse ×2
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond	$4 821 024	2,81%	113 623	$267 679	Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$4 270 297	2,49%	69 143	$-14 788	Baisse ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock	$4 250 172	2,48%	27 320	$273 822	Baisse ×2
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares	$3 996 509	2,33%	107 145	$-2 005 733	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 846 066	2,25%	15 284	$515 424	Baisse ×2
WIP SPDR SERIES TRUST	$3 733 476	2,18%	94 782	$668 790	Hausse ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock	$3 172 295	1,85%	39 087	$-151 942	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 998 270	1,75%	21 930	$-975 167	Baisse ×2
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$2 848 711	1,66%	58 054	$-130 196	Baisse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$2 775 519	1,62%	25 363	$-10 147	Hausse ×2
IQLT iShares Trust	$2 660 171	1,55%	53 687	$635 989	Hausse ×2
BLDG Cambria ETF Trust	$2 336 797	1,36%	86 548	$805 588	Hausse ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$2 175 167	1,27%	36 078	$554 602	Hausse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2 091 293	1,22%	56 890	$-80 182	Baisse ×1
NEWS CUSIP: G65431135	$2 062 295	1,20%	113 500	$-1 527 521	Baisse ×1
DGS WisdomTree Trust	$1 897 002	1,11%	29 315	$536 972	Hausse ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1 864 523	1,09%	11 542	$8 802	Baisse ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$1 849 920	1,08%	4 102	$-594 795	Baisse ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock	$1 741 801	1,02%	101 444	$-48 705	Hausse ×2
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF	$1 707 040	1,00%	34 928	$606 655	Hausse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 672 430	0,98%	13 405	$195 424	Hausse ×2
MMTM SPDR SERIES TRUST	$1 670 886	0,98%	5 339	$-264 142	Baisse ×1
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	$1 653 992	0,97%	36 424	$128 765	Baisse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 639 747	0,96%	15 912	$39 468	Baisse ×1
COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$1 639 100	0,96%	71 389	$-199 884	Hausse ×2
EDV VANGUARD WORLD FUND	$1 538 325	0,90%	23 637	$51 614	Hausse ×2
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	$1 426 497	0,83%	41 348	$-563 325	Baisse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 332 861	0,78%	14 613	$350 645	Hausse ×2
KMLM Krane Shares Trust	$1 235 840	0,72%	44 907	$-57 348	Baisse ×1
BCD abrdn ETFs	$1 203 275	0,70%	35 235	$400 264	Hausse ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$1 188 864	0,69%	29 293	$19 919	Hausse ×2
AUSF Global X Funds	$1 181 974	0,69%	24 191	$-802 520	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 163 544	0,68%	10 273	$-174 820	Baisse ×2
OEF iShares Trust	$1 138 587	0,66%	3 112	$148 753
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 130 570	0,66%	11 955	$72 360	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 106 820	0,65%	3 825	$76 924	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 074 676	0,63%	1 565	$139 668
FLSP Franklin Templeton ETF Trust	$1 067 805	0,62%	38 563	$-148 061	Baisse ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest	$981 069	0,57%	60 672	$-18 386	Baisse ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units	$917 481	0,54%	26 050	$-72 807	Baisse ×1
FLLA Franklin Templeton ETF Trust	$900 783	0,53%	33 979		Hausse ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust	$812 077	0,47%	16 033	$-22 611	Baisse ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$789 320	0,46%	28 000		Hausse ×1
BBLU EA Series Trust	$765 581	0,45%	46 399	$-493 333	Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$752 870	0,44%	8 297	$-109 763	Baisse ×2
FYLD Cambria ETF Trust	$652 609	0,38%	17 885	$-136 121	Baisse ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$628 090	0,37%	53 500	$27 285
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$623 691	0,36%	7 217	$-1 881	Hausse ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$619 630	0,36%	11 000	$-8 140
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$619 114	0,36%	1 660	$-46 998	Baisse ×2
EMLC VanEck ETF Trust	$607 217	0,35%	23 757	$17 412	Hausse ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$606 398	0,35%	12 718	$50 735	Hausse ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares	$583 665	0,34%	15 523	$2 021	Baisse ×2
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership	$501 975	0,29%	5 175	$-142 350	Baisse ×1
COPX Global X Funds	$418 563	0,24%	5 438		Hausse ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$414 141	0,24%	7 715	$-95 898
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$378 324	0,22%	2 782	$122 185
GVAL Cambria ETF Trust	$369 924	0,22%	10 270	$31 193	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$340 350	0,20%	1 428	$-18 291	Baisse ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	$307 506	0,18%	13 266	$19 894	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$307 365	0,18%	1 536	$-30 994	Baisse ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$299 363	0,17%	6 675	$-914 699	Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$289 976	0,17%	5 409	$22 934
GE GE Aerospace Common Stock	$280 298	0,16%	750	$67 470
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$275 119	0,16%	923		Hausse ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests	$273 126	0,16%	2 450	$-37 216
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$260 519	0,15%	2 544	$-8 473
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF	$255 114	0,15%	6 860	$-67 905	Baisse ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$254 402	0,15%	1 026	$48 306
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$237 592	0,14%	409		Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$235 525	0,14%	623	$17 167	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$234 423	0,14%	1 047		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$231 471	0,14%	1 047		Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$219 699	0,13%	187		Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$212 173	0,12%	1 280	$-70 246	Baisse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$208 709	0,12%	3 850	$270
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$202 118	0,12%	2 487		Hausse ×1
BHRPRB CUSIP: 10482B200	$158 240	0,09%	11 500	$-8 970
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$93 900	0,05%	10 000	$-22 100
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock	$21 235	0,01%	15 500	$-9 455
SBEV CUSIP: 84862C302	$10 238	0,01%	66 050	$-13 490
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FLLA	$900 783	33 979	0,53%
CPRT	$789 320	28 000	0,46%
COPX	$418 563	5 438	0,24%
TXN	$275 119	923	0,16%
AMD	$237 592	409	0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$234 423	1 047	0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$231 471	1 047	0,14%
GEV	$219 699	187	0,13%
KO	$202 118	2 487	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
PBRA	Réduit	-4K	-$2.8M
EWZS	A acheté plus	+243K	+$2.1M
NE	Réduit	-15K	-$2.0M
CNQ	Réduit	-4K	-$1.9M
NEWS	Réduit	-4K	-$1.5M
KSPI	A acheté plus	+497	+$1.5M
QQQ	Réduit	-18	+$1.3M
PHYS	Réduit	-7K	-$1.2M
BIL	Réduit	-12K	-$1.1M
XOM	Réduit	-1K	-$975K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
GSPY	30 juin 2026	26 534	$938 860
NAMS	30 juin 2026	23 500	$752 235	-33,6%
HON	30 juin 2026	2 114	$477 827	-4,2%
GOOGL	31 mars 2026	1 175	$367 775	20,0%
META	31 mars 2026	508	$335 326	29,2%
T	30 juin 2026	9 352	$271 114	17,4%
IBM	31 mars 2026	794	$235 148	-8,7%
JPM	31 mars 2026	647	$208 476	13,2%
GOOG	31 mars 2026	662	$207 736	19,0%
TBH	30 juin 2026	33 000	$8 798	Ne suit plus