EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BDBT)
Société de gestion · XNYS · Série S000092502 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $448.4M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,89%
- Nombre effectif de positions
- 3,8
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$39.4M
- 12 derniers mois
- +$193.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $179.3M | 40,00 | 1 809 705 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $111.8M | 24,94 | 4 508 182 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $67.8M | 15,11 | 715 084 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $44.6M | 9,94 | 1 536 727 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $22.6M | 5,04 | 284 899 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $21.8M | 4,86 | 318 644 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479 523 460 | 99,48% | 19 066 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1 812 735 | 0,38% | 72 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691 756 | 0,14% | 27 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| XBB BondBloxx ETF Trust | $452.0M |
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |
| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $442.4M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $441.9M |
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| UTWO RBB Fund, Inc. | $438.5M |