Bluemonte Core Bond ETF (BDBT)
BDBT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,34% | ▼ -2,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,95% | ▼ -2,61% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $192.3M | 40,01 | 1 975 313 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $120.1M | 24,99 | 4 920 898 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $72.5M | 15,08 | 780 447 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $47.7M | 9,92 | 1 677 396 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $24.4M | 5,09 | 310 979 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $22.9M | 4,77 | 347 821 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 13 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0870 |
| 29 juillet 2026 | $0,0820 |
| 26 juin 2026 | $0,0820 |
| 27 mai 2026 | $0,0810 |
| 28 avril 2026 | $0,0790 |
| 27 mars 2026 | $0,0790 |
| 25 février 2026 | $0,0850 |
| 30 décembre 2025 | $0,1680 |
| 25 novembre 2025 | $0,0830 |
| 30 octobre 2025 | $0,0780 |
| 29 septembre 2025 | $0,0820 |
| 28 août 2025 | $0,0830 |
| 30 juillet 2025 | $0,0680 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479 523 460 | 99,48% | 19 066 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1 812 735 | 0,38% | 72 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691 756 | 0,14% | 27 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |