Return Stacked(R) U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST)
$35,45
▼ -0,03 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$33,24 – $36,08
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations89,49%
Nombre effectif de positions1,7
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$480.3M
Portefeuille
35
Au
31 juillet 2026
RSST Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,36% | ▲ +4,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +5,82% | ▲ +5,82% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$14.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$56.8M
12 derniers mois
+$138.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $367.5M | 76,53 | 4 181 282 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54.9M | 11,43 | 54 893 767 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $1.5M | 0,31 | 418 | DE | GB |
| Titre inconnu | · | $1.4M | 0,29 | 512 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.3M | 0,27 | -2 087 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | $1.1M | 0,24 | -2 299 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | $914K | 0,19 | -1 082 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | $467K | 0,10 | 85 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $377K | 0,08 | -208 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | $310K | 0,06 | 47 | DCO | GB |
| Titre inconnu | · | $190K | 0,04 | -625 | DIR | DE |
| Titre inconnu | · | $188K | 0,04 | 89 | DCO | GB |
| Titre inconnu | · | $177K | 0,04 | 220 | DE | DE |
| Titre inconnu | · | $162K | 0,03 | 135 | DE | CA |
| Titre inconnu | · | $154K | 0,03 | 22 | DE | DE |
| Titre inconnu | · | $140K | 0,03 | -272 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $138K | 0,03 | 39 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $127K | 0,03 | 69 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $100K | 0,02 | 241 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | $43K | 0,01 | 183 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $35K | 0,01 | 16 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $11K | 0,00 | -103 | DIR | GB |
| Titre inconnu | · | $8K | 0,00 | -454 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | 0,00 | -13 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | 0,00 | 1 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$10K | 0,00 | 4 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$65K | -0,01 | 313 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$91K | -0,02 | 105 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$227K | -0,05 | -220 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$379K | -0,08 | 102 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$408K | -0,08 | -1 031 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$893K | -0,19 | 37 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$894K | -0,19 | 45 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.4M | -0,49 | -1 591 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$4.7M | -0,98 | -3 552 | DFE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
0,90%Rendement TTM
$0,32Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,3180 |
| 18 décembre 2024 | $0,0230 |
| 27 décembre 2023 | $0,1880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 67 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $63 824 486 | 24,02% | 2 256 877 | Actions | 31 mars 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $19 514 877 | 7,34% | 883 426 | Actions | 31 mars 2025 |
| CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC | $17 776 748 | 6,69% | 543 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $16 481 828 | 6,20% | 504 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11 432 930 | 4,30% | 349 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 899 121 | 4,10% | 333 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 816 270 | 4,07% | 330 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $8 395 690 | 3,16% | 257 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 895 822 | 2,97% | 241 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $7 736 110 | 2,91% | 236 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BWM Planning, LLC | $7 516 922 | 2,83% | 229 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $7 041 583 | 2,65% | 215 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6 488 279 | 2,44% | 198 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $6 267 719 | 2,36% | 191 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5 657 780 | 2,13% | 173 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $5 094 255 | 1,92% | 155 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Wealth LLC | $4 647 060 | 1,75% | 142 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $4 576 658 | 1,72% | 161 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $4 469 549 | 1,68% | 134 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $4 242 428 | 1,60% | 129 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $3 753 662 | 1,41% | 114 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3 336 670 | 1,26% | 98 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $2 793 459 | 1,05% | 85 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 512 978 | 0,95% | 76 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $2 022 646 | 0,76% | 61 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 756 532 | 0,66% | 53 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 567 845 | 0,59% | 47 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHS Financial, LLC | $1 519 333 | 0,57% | 46 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1 513 947 | 0,57% | 46 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1 366 148 | 0,51% | 41 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1 343 232 | 0,51% | 41 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 213 420 | 0,46% | 37 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 093 725 | 0,41% | 33 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $1 020 156 | 0,38% | 31 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $932 723 | 0,35% | 28 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $822 382 | 0,31% | 25 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $816 858 | 0,31% | 24 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $708 029 | 0,27% | 21 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $610 045 | 0,23% | 18 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $503 197 | 0,19% | 15 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $452 446 | 0,17% | 15 960 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $418 958 | 0,16% | 12 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $389 011 | 0,15% | 11 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC | $301 578 | 0,11% | 10 664 | Actions | 31 mars 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $281 261 | 0,11% | 8 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $255 773 | 0,10% | 7 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $249 981 | 0,09% | 7 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $239 650 | 0,09% | 7 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $205 882 | 0,08% | 6 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $192 021 | 0,07% | 5 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $187 722 | 0,07% | 5 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $127 851 | 0,05% | 3 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $104 346 | 0,04% | 3 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $102 367 | 0,04% | 3 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $64 824 | 0,02% | 1 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 033 | 0,01% | 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $23 929 | 0,01% | 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 167 | 0,01% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $13 664 | 0,01% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $12 259 | 0,00% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $10 069 | 0,00% | 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9 807 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $8 663 | 0,00% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 538 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $5 525 | 0,00% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 394 | 0,00% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $891 | 0,00% | 27 243 | Actions | 30 juin 2026 |