Tidal Trust II (RSST)
Société de gestion · CBSX · Série S000081720 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $415.0M
- Portefeuille
- 29
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 93,64%
- Nombre effectif de positions
- 1,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$23.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$44.1M
- 12 derniers mois
- +$63.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $307.5M | 74,09 | 3 636 085 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $66.6M | 16,04 | 66 574 335 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $6.7M | 1,62 | 373 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.4M | 0,33 | 66 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $1.3M | 0,30 | 77 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.2M | 0,29 | 85 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $1.2M | 0,29 | 52 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $998K | 0,24 | 45 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $988K | 0,24 | 1 360 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $798K | 0,19 | 52 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $756K | 0,18 | 134 | DE | CA |
| Titre inconnu | — | $586K | 0,14 | -1 777 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $480K | 0,12 | 58 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $258K | 0,06 | 162 | DE | DE |
| Titre inconnu | — | $207K | 0,05 | -134 | DIR | GB |
| Titre inconnu | — | $149K | 0,04 | -672 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $93K | 0,02 | 20 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $70K | 0,02 | -221 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $58K | 0,01 | -448 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | $39K | 0,01 | 74 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,00 | -28 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | 1 | DE | DE |
| Titre inconnu | — | -$24K | -0,01 | -44 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$82K | -0,02 | -86 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$89K | -0,02 | 11 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$147K | -0,04 | -190 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$544K | -0,13 | 122 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$596K | -0,14 | 494 | DE | GB |
| Titre inconnu | — | -$3.0M | -0,73 | -2 605 | DFE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $63 824 486 | 24,30% | 2 256 877 | Actions | 31 mars 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $19 514 877 | 7,43% | 883 426 | Actions | 31 mars 2025 |
| CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC | $17 776 748 | 6,77% | 543 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $15 811 029 | 6,02% | 483 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11 432 930 | 4,35% | 349 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 899 121 | 4,15% | 333 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 816 270 | 4,12% | 330 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $8 395 690 | 3,20% | 257 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 905 565 | 3,01% | 241 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $7 736 110 | 2,95% | 236 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BWM Planning, LLC | $7 516 922 | 2,86% | 229 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $7 041 583 | 2,68% | 215 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6 488 279 | 2,47% | 198 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $6 267 719 | 2,39% | 191 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5 657 780 | 2,15% | 173 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $5 094 255 | 1,94% | 155 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Wealth LLC | $4 647 060 | 1,77% | 142 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $4 576 658 | 1,74% | 161 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $4 469 549 | 1,70% | 134 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $4 242 428 | 1,62% | 129 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $3 753 662 | 1,43% | 114 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3 336 670 | 1,27% | 98 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $2 793 459 | 1,06% | 85 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 512 978 | 0,96% | 76 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $2 022 646 | 0,77% | 61 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 756 532 | 0,67% | 53 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 567 845 | 0,60% | 47 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHS Financial, LLC | $1 519 333 | 0,58% | 46 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1 513 947 | 0,58% | 46 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1 366 148 | 0,52% | 41 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1 343 232 | 0,51% | 41 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 213 420 | 0,46% | 37 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 093 725 | 0,42% | 33 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $932 723 | 0,36% | 28 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $822 382 | 0,31% | 25 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $708 029 | 0,27% | 21 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $610 045 | 0,23% | 18 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $503 197 | 0,19% | 15 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $418 958 | 0,16% | 12 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $389 011 | 0,15% | 11 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC | $301 578 | 0,11% | 10 664 | Actions | 31 mars 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $281 261 | 0,11% | 8 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $255 773 | 0,10% | 7 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $249 981 | 0,10% | 7 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $239 650 | 0,09% | 7 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $205 882 | 0,08% | 6 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $192 021 | 0,07% | 5 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $182 083 | 0,07% | 5 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $127 851 | 0,05% | 3 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $102 367 | 0,04% | 3 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $64 824 | 0,02% | 1 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 033 | 0,01% | 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $23 929 | 0,01% | 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $15 266 | 0,01% | 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 167 | 0,01% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $13 664 | 0,01% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $12 259 | 0,00% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $10 069 | 0,00% | 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9 807 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $8 663 | 0,00% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 538 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $5 525 | 0,00% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 394 | 0,00% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 324 | 0,00% | 82 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Worth Asset Management, LLC | $2 288 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $915 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $891 | 0,00% | 27 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $392 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| METU Direxion Shares ETF Trust | $415.1M |
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| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| FLDB Fidelity Merrimack Street Trust | $409.3M |