Davis Fundamental ETF Trust (DFNL)
Société de gestion · XCBO · Série S000055343 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $469.3M
- Portefeuille
- 34
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 52,88%
- Nombre effectif de positions
- 24,2
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$60K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.1M
- 12 derniers mois
- +$160.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $44.0M | 9,37 | 229 889 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $25.9M | 5,53 | 457 894 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $24.7M | 5,26 | 52 128 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $24.4M | 5,20 | 481 105 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $21.9M | 4,67 | 98 200 | EC | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $21.6M | 4,60 | 262 447 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $21.0M | 4,48 | 64 362 | EC | CH |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.1M | 4,28 | 244 465 | EC | CH |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $20.0M | 5,27 | 11 301 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | $19.8M | 4,22 | 63 162 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $16.4M | 3,49 | 50 748 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $15.2M | 3,23 | 134 681 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $14.4M | 3,07 | 46 870 | EC | US |
| ROCKET COS INC CLASS A | 77311W101 | $13.3M | 2,83 | 908 391 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $12.7M | 2,70 | 94 208 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 617520903 | $12.4M | 2,64 | 268 394 | EC | SG |
| EXOR NV | BMJ182907 | $11.9M | 2,54 | 152 148 | EC | NL |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $11.8M | 2,51 | 11 772 000 | RA | US |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $11.6M | 2,47 | 225 243 | EC | DK |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $11.6M | 2,47 | 224 805 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $10.8M | 2,30 | 202 237 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $10.8M | 2,30 | 30 246 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC CL A | 16935C109 | $10.1M | 2,14 | 460 466 | EC | US |
| DNB BANK ASA | ACI1YWP65 | $8.9M | 1,91 | 295 294 | EC | NO |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $8.8M | 1,88 | 57 805 | EC | US |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $8.7M | 1,86 | 157 583 | EC | US |
| M + T BANK CORP | 55261F104 | $6.7M | 1,42 | 30 465 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $6.6M | 1,40 | 104 955 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $5.1M | 1,10 | 56 137 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $4.7M | 1,00 | 96 999 | EC | NL |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $4.2M | 0,91 | 4 250 000 | RA | US |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $3.4M | 0,73 | 422 500 | EC | CN |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $2.2M | 0,47 | 1 071 866 | EC | GB |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $2.1M | 0,45 | 2 125 000 | RA | US |
Répartition sectorielle
Financials
50,3%
Financial Services
24,7%
Autre/Non mappé
25,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 67 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $105 180 322 | 37,14% | 2 130 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 051 269 | 14,50% | 831 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 093 819 | 6,74% | 386 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15 824 741 | 5,59% | 320 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | $15 016 840 | 5,30% | 292 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 956 118 | 2,46% | 140 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6 878 371 | 2,43% | 139 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 581 185 | 2,32% | 133 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 414 000 | 2,26% | 129 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 174 794 | 2,18% | 125 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 429 755 | 1,92% | 109 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $5 264 709 | 1,86% | 117 411 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 338 789 | 1,53% | 87 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Next Level Private LLC | $3 997 134 | 1,41% | 80 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3 745 740 | 1,32% | 75 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $3 445 782 | 1,22% | 69 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3 211 639 | 1,13% | 65 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 337 142 | 0,83% | 47 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 335 606 | 0,82% | 47 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 554 109 | 0,55% | 31 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 398 166 | 0,49% | 28 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 178 014 | 0,42% | 23 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1 116 390 | 0,39% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1 097 533 | 0,39% | 22 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 030 080 | 0,36% | 20 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 014 250 | 0,36% | 20 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998 851 | 0,35% | 20 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $940 614 | 0,33% | 19 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $884 762 | 0,31% | 17 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $831 652 | 0,29% | 16 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $769 110 | 0,27% | 15 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $766 224 | 0,27% | 15 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $683 847 | 0,24% | 13 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $554 134 | 0,20% | 11 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $549 186 | 0,19% | 11 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $465 049 | 0,16% | 9 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $398 622 | 0,14% | 8 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $360 759 | 0,13% | 7 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $341 923 | 0,12% | 6 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $314 937 | 0,11% | 6 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $302 074 | 0,11% | 6 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $271 508 | 0,10% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $268 851 | 0,09% | 5 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $254 921 | 0,09% | 5 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $243 962 | 0,09% | 4 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $230 238 | 0,08% | 4 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $162 905 | 0,06% | 3 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $152 291 | 0,05% | 3 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $141 313 | 0,05% | 3 125 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Key Financial Inc | $123 264 | 0,04% | 2 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $114 252 | 0,04% | 2 548 | Actions | 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | $79 367 | 0,03% | 1 770 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $77 849 | 0,03% | 1 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $61 862 | 0,02% | 1 280 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $42 750 | 0,02% | 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $35 296 | 0,01% | 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $30 754 | 0,01% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17 228 | 0,01% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $13 448 | 0,00% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $12 786 | 0,00% | 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $9 308 | 0,00% | 188 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3 949 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 595 | 0,00% | 32 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 064 | 0,00% | 21 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $987 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $22 | 0,00% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |