ICOP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,00%▼ -5,00%
3M▲ +6,80%▲ +7,37%
6M▲ +6,80%▲ +7,37%
YTD▲ +22,12%▲ +22,77%
1Y▲ +43,15%▲ +46,00%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +120,14%▲ +130,74%
Volatilité 1A39,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,61

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$5.6M
Trimestre clos le Jui 2026 +$11.0M
12 derniers mois +$321.2M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 62 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 7,96 ≈$38.7M 3 096 373 S26436741 0.3559 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 7,85 ≈$38.1M 551 465 35671D857 0.06339 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 7,83 ≈$38.0M 861 353 S61446902 0.09901 EQUITY USD
ANGLO AMERICAN PLC AAL 7,75 ≈$37.7M 721 672 GB00BTK05J60 0.08295 EQUITY USD
EVOLUTION MINING EVN 5,48 ≈$26.6M 2 665 570 AU000000EVN4 0.3064 EQUITY USD
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING TECK.B 5,23 ≈$25.4M 396 242 878742204 0.04555 EQUITY USD
RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC RIO 4,72 ≈$22.9M 237 755 767204100 0.02733 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 4,44 ≈$21.6M 114 325 84265V105 0.01314 EQUITY USD
FIRST QUANTUM MINERALS FM 4,24 ≈$20.6M 683 217 335934105 0.07853 EQUITY USD
ANTOFAGASTA PLC ANTO 4,08 ≈$19.8M 400 464 S00456145 0.04603 EQUITY USD
LUNDIN MINING LUN 3,90 ≈$19.0M 782 355 550372106 0.08993 EQUITY USD
NEWMONT NEM 3,90 ≈$18.9M 154 518 651639106 0.01776 EQUITY USD
BARRICK MINING ABX 3,63 ≈$17.6M 416 967 06849F108 0.04793 EQUITY USD
KGHM POLSKA MIEDZ SA KGH 3,43 ≈$16.6M 183 733 S52632510 0.02112 EQUITY USD
GLENCORE PLC GLEN 3,20 ≈$15.5M 1 970 650 JE00B4T3BW64 0.2265 EQUITY USD
VALE ADR REPRESENTING ONE VALE 3,00 ≈$14.6M 981 733 91912E105 0.1128 EQUITY USD
HUDBAY MINERALS HBM 2,78 ≈$13.5M 521 299 443628102 0.05992 EQUITY USD
SANDFIRE RESOURCES SFR 1,97 ≈$9.6M 612 816 S67397398 0.07044 EQUITY USD
CAPSTONE COPPER CORP CS 1,90 ≈$9.2M 902 148 14071L108 0.1037 EQUITY USD
IVANHOE MINES CLASS A IVN 1,73 ≈$8.4M 935 905 46579R104 0.1076 EQUITY USD
MMG LTD 1208 1,40 ≈$6.8M 5 561 600 S67287938 0.6393 EQUITY USD
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL AMMN 1,04 ≈$5.1M 19 034 200 ID1000191109 2.188 EQUITY USD
ERO COPPER ERO 0,96 ≈$4.7M 136 849 296006109 0.01573 EQUITY USD
SOUTH32 S32 0,84 ≈$4.1M 1 124 285 AU000000S320 0.1292 EQUITY USD
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO 1258 0,79 ≈$3.8M 1 792 000 HK0000112026 0.206 EQUITY USD
TREKOR METALS TKO 0,77 ≈$3.7M 479 848 89472Y107 0.05515 EQUITY USD
NGEX MINERALS NGEX 0,69 ≈$3.3M 184 990 62930A102 0.02126 EQUITY USD
ATALAYA MINING COPPER SA ATYM 0,46 ≈$2.2M 171 520 CY0106002112 0.01971 EQUITY USD
NITTETSU MINING LTD 1515 0,42 ≈$2.1M 89 300 S66410275 0.01026 EQUITY USD
AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD ASM 0,32 ≈$1.5M 221 227 053906103 0.02543 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD A 601899 0,31 ≈$1.5M 309 600 CNE100000B24 0.03559 EQUITY USD
DEVELOP GLOBAL DVP 0,28 ≈$1.4M 368 107 AU0000179707 0.04231 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,28 ≈$1.3M 1 935 429 X7660509e216 0.2225 CASH USD
AL MASANE AL KOBRA MINING 1322 0,26 ≈$1.3M 57 876 SA15HG50KL10 0.006652 EQUITY USD
FIREFLY METALS LTD FFM 0,25 ≈$1.2M 1 008 942 AU0000313769 0.116 EQUITY USD
JIANGXI COPPER LTD A 600362 0,24 ≈$1.2M 163 400 CNE0000019P0 0.01878 EQUITY USD
WESTERN MINING LTD A 601168 0,23 ≈$1.1M 187 600 CNE100000619 0.02156 EQUITY USD
USD CASH USD 0,23 ≈$1.1M 1 130 642 X2f5743ed867 0.13 CASH USD
NORTHERN DYNASTY MINERALS NDM 0,21 ≈$1.0M 734 918 66510M204 0.08447 EQUITY USD
SOLARIS RESOURCES SLS 0,21 ≈$1.0M 131 527 83419D201 0.01512 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM A 603993 0,15 ≈$722K 262 400 CNE100001NR0 0.03016 EQUITY USD
BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A 601212 0,12 ≈$574K 582 200 CNE100002RP3 0.06692 EQUITY USD
CENTRAL ASIA METALS PLC CAML 0,11 ≈$525K 233 274 GB00B67KBV28 0.02681 EQUITY USD
YUNNAN COPPER LTD A 000878 0,11 ≈$516K 190 500 CNE000000W13 0.0219 EQUITY USD
NORTH COPPER LTD A 000737 0,07 ≈$355K 149 700 CNE000000PR8 0.01721 EQUITY USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0,06 ≈$279K 287 000 X960d9d15f81 0.03299 COLLATERAL USD
GBP CASH GBP 0,05 ≈$241K 183 770 GBP_CCASH 0.02112 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$230K 237 282 066922477 0.02727 CASH USD
PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A 600490 0,04 ≈$188K 173 800 CNE000001F54 0.01998 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0,02 ≈$103K 146 865 Xe15323fdfab 0.01688 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Materials 35,5%
Industrials 7,8%
Financials 3,6%
Communication Services 0,8%
Healthcare 0,2%
Technology 0,0%
Autre/Non mappé 52,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté 000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8 Unités/action : 0.01684 → 0.01721 (2,2%)
10 septembre 2026 Augmenté 000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13 Unités/action : 0.02144 → 0.0219 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté 1208 — MMG LTD S67287938 Unités/action : 0.6264 → 0.6393 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Unités/action : 0.2014 → 0.206 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 Unités/action : 0.006503 → 0.006652 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 Unités/action : 0.01003 → 0.01026 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 Unités/action : 0.01837 → 0.01878 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté 600490 — PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A CNE000001F54 Unités/action : 0.01956 → 0.01998 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 Unités/action : 0.0211 → 0.02156 (2,2%)
10 septembre 2026 Augmenté 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 Unités/action : 0.06547 → 0.06692 (2,2%)
10 septembre 2026 Augmenté 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 Unités/action : 0.0348 → 0.03559 (2,2%)
10 septembre 2026 Augmenté 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Unités/action : 0.02952 → 0.03016 (2,2%)
10 septembre 2026 Augmenté AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 Unités/action : 0.08109 → 0.08295 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ABX — BARRICK MINING 06849F108 Unités/action : 0.04685 → 0.04793 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté AMMN — AMMAN MINERAL INTERNASIONAL ID1000191109 Unités/action : 2.139 → 2.188 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 Unités/action : 0.045 → 0.04603 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 Unités/action : 0.02486 → 0.02543 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112 Unités/action : 0.01927 → 0.01971 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1984 → 0.2225 (12,1%)
10 septembre 2026 Augmenté BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unités/action : 0.09678 → 0.09901 (2,3%)
10 septembre 2026 Réduit BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.0331 → 0.03299 (-0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CAML — CENTRAL ASIA METALS PLC GB00B67KBV28 Unités/action : 0.02621 → 0.02681 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108 Unités/action : 0.1014 → 0.1037 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707 Unités/action : 0.04136 → 0.04231 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté ERO — ERO COPPER 296006109 Unités/action : 0.01538 → 0.01573 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.001053 → 0.001912 (81,5%)
10 septembre 2026 Augmenté EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 Unités/action : 0.2995 → 0.3064 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Unités/action : 0.06196 → 0.06339 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 Unités/action : 0.1134 → 0.116 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Unités/action : 0.07677 → 0.07853 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 Unités/action : 0.2214 → 0.2265 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 Unités/action : 0.3479 → 0.3559 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté HBM — HUDBAY MINERALS 443628102 Unités/action : 0.05857 → 0.05992 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104 Unités/action : 0.1052 → 0.1076 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 Unités/action : 0.02064 → 0.02112 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté LUN — LUNDIN MINING 550372106 Unités/action : 0.08791 → 0.08993 (2,3%)
10 septembre 2026 Nouveau MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Nouvelle position — -0.06827 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 Unités/action : 0.08258 → 0.08447 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté NEM — NEWMONT 651639106 Unités/action : 0.01736 → 0.01776 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté NGEX — NGEX MINERALS 62930A102 Unités/action : 0.02079 → 0.02126 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté RIO — RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC 767204100 Unités/action : 0.02671 → 0.02733 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté S32 — SOUTH32 AU000000S320 Unités/action : 0.1263 → 0.1292 (2,3%)
10 septembre 2026 Nouveau SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Nouvelle position — -0.01273 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau SAR — SAR/USD X3dfefcda860 Nouvelle position — 0.006374 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 Unités/action : 0.01285 → 0.01314 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté SFR — SANDFIRE RESOURCES S67397398 Unités/action : 0.06886 → 0.07044 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté SLS — SOLARIS RESOURCES 83419D201 Unités/action : 0.01478 → 0.01512 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté TECK.B — TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 878742204 Unités/action : 0.04452 → 0.04555 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté TKO — TREKOR METALS 89472Y107 Unités/action : 0.05392 → 0.05515 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1201 → 0.13 (8,2%)
10 septembre 2026 Augmenté VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE 91912E105 Unités/action : 0.1103 → 0.1128 (2,3%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03164 → 0.02727 (-13,8%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.136 → 0.1984 (45,8%)
9 septembre 2026 Augmenté BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.02943 → 0.0331 (12,5%)
9 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01006 → 0.01258 (25,1%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1237 → 0.1201 (-2,9%)
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01638 → 0.01688 (3,0%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X8506cc38024 Position clôturée — était 0.0008209 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.00002379 → 0.00002678 (12,6%)
8 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.2717 → 0.1513 (-44,3%)
8 septembre 2026 Sorti MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Position clôturée — était -0.1204 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1291 → 0.1237 (-4,2%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02322 → 0.03164 (36,3%)
4 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01433 → 0.01638 (14,3%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X8506cc38024 Nouvelle position — 0.0008209 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Nouvelle position — -0.1204 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1214 → 0.1291 (6,3%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03162 → 0.02322 (-26,6%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.001921 → 0.136 (6983,0%)
3 septembre 2026 Augmenté BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.01839 → 0.02943 (60,0%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.0103 → 0.02785 (170,3%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1115 → 0.1214 (8,9%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03416 → 0.03162 (-7,4%)
2 septembre 2026 Réduit BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.01851 → 0.01839 (-0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.00001494 → 0.00002379 (59,2%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1086 → 0.1115 (2,6%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03539 → 0.03416 (-3,5%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1182 → 0.1086 (-8,1%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03145 → 0.03539 (12,5%)
31 août 2026 Réduit BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.01862 → 0.01851 (-0,6%)
31 août 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.006572 unités/action
31 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.0209 → 0.01433 (-31,4%)
31 août 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était -0.01108 unités/action
31 août 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.02114 → 0.01006 (-52,4%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1062 → 0.1182 (11,4%)
28 août 2026 Nouveau CAD X0d590b8f561 Nouvelle position — -0.006572 unités/action
28 août 2026 Nouveau CNH X25833739658 Nouvelle position — -0.01108 unités/action
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1189 → 0.1062 (-10,7%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02267 → 0.03145 (38,7%)
27 août 2026 Augmenté BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.01391 → 0.01862 (33,9%)
27 août 2026 Augmenté GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 Unités/action : 0.3461 → 0.3479 (0,5%)
27 août 2026 Augmenté MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.02249 → 0.2717 (1107,9%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.103 → 0.1189 (15,4%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.005644 → 0.02267 (301,7%)
26 août 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.01874 unités/action
26 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03964 → 0.0209 (-47,3%)
26 août 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.00001115 → 0.00001494 (34,0%)
26 août 2026 Sorti SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Position clôturée — était -0.006624 unités/action
26 août 2026 Sorti SAR — SAR/USD X3dfefcda860 Position clôturée — était 0.006624 unités/action
26 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.08751 → 0.103 (17,7%)
26 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01036 → 0.005644 (-45,5%)
25 août 2026 Réduit 000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8 Unités/action : 0.01703 → 0.01684 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit 000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13 Unités/action : 0.02169 → 0.02144 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit 1208 — MMG LTD S67287938 Unités/action : 0.6337 → 0.6264 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Unités/action : 0.2037 → 0.2014 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 Unités/action : 0.006579 → 0.006503 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 Unités/action : 0.01015 → 0.01003 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 Unités/action : 0.01858 → 0.01837 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit 600490 — PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A CNE000001F54 Unités/action : 0.01979 → 0.01956 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 Unités/action : 0.02135 → 0.0211 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 Unités/action : 0.03521 → 0.0348 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Unités/action : 0.02986 → 0.02952 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 Unités/action : 0.08203 → 0.08109 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit ABX — BARRICK MINING 06849F108 Unités/action : 0.0474 → 0.04685 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit AMMN — AMMAN MINERAL INTERNASIONAL ID1000191109 Unités/action : 2.164 → 2.139 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 Unités/action : 0.04552 → 0.045 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 Unités/action : 0.02515 → 0.02486 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112 Unités/action : 0.0195 → 0.01927 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.008588 → 0.001921 (-77,6%)
25 août 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.006645 unités/action
25 août 2026 Réduit BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unités/action : 0.09791 → 0.09678 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.01407 → 0.01391 (-1,1%)
25 août 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était -0.001687 unités/action
25 août 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.008846 → 0.007077 (-20,0%)
25 août 2026 Réduit CAD X0d590b8f561 Unités/action : 0.01484 → -0.01874 (-226,2%)
25 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02525 → 0.03964 (57,0%)
25 août 2026 Réduit CAML — CENTRAL ASIA METALS PLC GB00B67KBV28 Unités/action : 0.02652 → 0.02621 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.02139 → 0.02114 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108 Unités/action : 0.1025 → 0.1014 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707 Unités/action : 0.04184 → 0.04136 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit ERO — ERO COPPER 296006109 Unités/action : 0.01556 → 0.01538 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.001066 → 0.001053 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 Unités/action : 0.303 → 0.2995 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Unités/action : 0.06268 → 0.06196 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 Unités/action : 0.1147 → 0.1134 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Unités/action : 0.07766 → 0.07677 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02137 → 0.02112 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 Unités/action : 0.224 → 0.2214 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 Unités/action : 0.3501 → 0.3461 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit HBM — HUDBAY MINERALS 443628102 Unités/action : 0.05925 → 0.05857 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.01042 → 0.0103 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.00001128 → 0.00001115 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 101.5 → 100.4 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104 Unités/action : 0.1064 → 0.1052 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.1988 → 0.1965 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 Unités/action : 0.02088 → 0.02064 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit LUN — LUNDIN MINING 550372106 Unités/action : 0.08893 → 0.08791 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.02276 → 0.02249 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 Unités/action : 0.08354 → 0.08258 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit NEM — NEWMONT 651639106 Unités/action : 0.01756 → 0.01736 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit NGEX — NGEX MINERALS 62930A102 Unités/action : 0.02103 → 0.02079 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.005918 → 0.00585 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit RIO — RIO TINTO ADR REPTG ONE PLC 767204100 Unités/action : 0.02702 → 0.02671 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit S32 — SOUTH32 AU000000S320 Unités/action : 0.1278 → 0.1263 (-1,1%)
25 août 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : -0.006701 → -0.006624 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit SAR — SAR/USD X3dfefcda860 Unités/action : 0.006701 → 0.006624 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 Unités/action : 0.01299 → 0.01285 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit SFR — SANDFIRE RESOURCES S67397398 Unités/action : 0.06966 → 0.06886 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit SLS — SOLARIS RESOURCES 83419D201 Unités/action : 0.01495 → 0.01478 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit TECK.B — TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 878742204 Unités/action : 0.04504 → 0.04452 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit TKO — TREKOR METALS 89472Y107 Unités/action : 0.05454 → 0.05392 (-1,1%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1025 → 0.08751 (-14,6%)
25 août 2026 Réduit VALE — VALE ADR REPRESENTING ONE 91912E105 Unités/action : 0.1116 → 0.1103 (-1,1%)
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.002845 → 0.01036 (264,1%)
24 août 2026 Augmenté 000737 — NORTH COPPER LTD A CNE000000PR8 Unités/action : 0.01685 → 0.01703 (1,1%)
24 août 2026 Augmenté 000878 — YUNNAN COPPER LTD A CNE000000W13 Unités/action : 0.02145 → 0.02169 (1,1%)
24 août 2026 Augmenté 1208 — MMG LTD S67287938 Unités/action : 0.6272 → 0.6337 (1,0%)
24 août 2026 Augmenté 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 Unités/action : 0.2014 → 0.2037 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 Unités/action : 0.006503 → 0.006579 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 Unités/action : 0.01003 → 0.01015 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté 600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0 Unités/action : 0.01837 → 0.01858 (1,1%)
24 août 2026 Augmenté 600490 — PENGXIN INTERNATIONAL MINING LTD A CNE000001F54 Unités/action : 0.01958 → 0.01979 (1,1%)
24 août 2026 Augmenté 601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619 Unités/action : 0.02112 → 0.02135 (1,1%)
24 août 2026 Augmenté 601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24 Unités/action : 0.03481 → 0.03521 (1,1%)
24 août 2026 Augmenté 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Unités/action : 0.02953 → 0.02986 (1,1%)
24 août 2026 Augmenté AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 Unités/action : 0.08109 → 0.08203 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté ABX — BARRICK MINING 06849F108 Unités/action : 0.04685 → 0.0474 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté AMMN — AMMAN MINERAL INTERNASIONAL ID1000191109 Unités/action : 2.139 → 2.164 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 Unités/action : 0.045 → 0.04552 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 Unités/action : 0.02486 → 0.02515 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112 Unités/action : 0.01927 → 0.0195 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Unités/action : 0.09678 → 0.09791 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté CAD X0d590b8f561 Unités/action : -0.005704 → 0.01484 (-360,3%)
24 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03096 → 0.02525 (-18,4%)
24 août 2026 Augmenté CAML — CENTRAL ASIA METALS PLC GB00B67KBV28 Unités/action : 0.02621 → 0.02652 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108 Unités/action : 0.1014 → 0.1025 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707 Unités/action : 0.04136 → 0.04184 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté ERO — ERO COPPER 296006109 Unités/action : 0.01538 → 0.01556 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 Unités/action : 0.2995 → 0.303 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Unités/action : 0.06196 → 0.06268 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 Unités/action : 0.1134 → 0.1147 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Unités/action : 0.07677 → 0.07766 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 Unités/action : 0.2214 → 0.224 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741 Unités/action : 0.3461 → 0.3501 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté HBM — HUDBAY MINERALS 443628102 Unités/action : 0.05857 → 0.05925 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104 Unités/action : 0.1052 → 0.1064 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 Unités/action : 0.02064 → 0.02088 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté LUN — LUNDIN MINING 550372106 Unités/action : 0.08791 → 0.08893 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 Unités/action : 0.08258 → 0.08354 (1,2%)
24 août 2026 Augmenté NEM — NEWMONT 651639106 Unités/action : 0.01736 → 0.01756 (1,2%)

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Dividendes 7 paiements

08
1,65%Rendement TTM
$0,89Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,2710
30 décembre 2025$0,0290
16 décembre 2025$0,5930
16 juin 2025$0,2990
17 décembre 2024$0,4220
11 juin 2024$0,0540
20 décembre 2023$0,5510

Détenteurs institutionnels (13F) 105 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Spider Management Company, LLC $26 967 603 24,56% 547 788 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $17 680 226 16,10% 359 135 Actions 30 juin 2026
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co $8 546 222 7,78% 173 598 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5 408 949 4,93% 109 871 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4 434 441 4,04% 90 076 Actions 30 juin 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $3 310 789 3,02% 67 251 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 845 494 2,59% 57 800 Option d'achat 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 558 778 2,33% 51 976 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 504 063 2,28% 50 865 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 215 987 2,02% 45 011 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 991 107 1,81% 40 445 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 967 280 1,79% 39 961 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 715 419 1,56% 34 845 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 521 439 1,39% 30 905 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $1 155 776 1,05% 23 477 Actions 30 juin 2026
Allie Family Office LLC $1 105 952 1,01% 22 465 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 088 623 0,99% 22 113 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $1 079 182 0,98% 21 921 Actions 30 juin 2026
Western Wealth Management, LLC $967 127 0,88% 19 645 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $909 186 0,83% 18 468 Actions 30 juin 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $859 399 0,78% 18 063 Actions 31 mars 2026
GTS SECURITIES LLC $809 390 0,74% 16 441 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $809 091 0,74% 16 435 Actions 30 juin 2026
Moors & Cabot, Inc. $768 628 0,70% 15 613 Actions 30 juin 2026
Belvedere Trading LLC $767 348 0,70% 15 587 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $767 174 0,70% 15 583 Actions 30 juin 2026
OneAscent Financial Services LLC $759 163 0,69% 15 421 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $724 000 0,66% 14 706 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $669 528 0,61% 13 600 Option de vente 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $618 987 0,56% 12 578 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $616 844 0,56% 12 530 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $590 760 0,54% 12 000 Actions 30 juin 2026
Clare Market Investments LLC $541 577 0,49% 11 001 Actions 30 juin 2026
PFG Investments, LLC $506 409 0,46% 10 287 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $504 116 0,46% 10 341 Actions 30 juin 2026
Belvedere Trading LLC $487 377 0,44% 9 900 Option d'achat 30 juin 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $476 926 0,43% 10 000 Actions 30 juin 2026
Evanson Asset Management, LLC $475 774 0,43% 10 000 Actions 31 mars 2026
ROYAL BANK OF CANADA $423 000 0,39% 8 595 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $410 916 0,37% 8 476 Actions 30 juin 2026
NIXON PEABODY TRUST CO $395 858 0,36% 8 041 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $355 685 0,32% 7 225 Actions 30 juin 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $304 512 0,28% 8 093 Actions 30 septembre 2025
BENJAMIN EDWARDS INC $304 278 0,28% 6 182 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $297 603 0,27% 6 045 Actions 30 juin 2026
Belvedere Trading LLC $295 380 0,27% 6 000 Option de vente 30 juin 2026
Bluesphere Advisors LLC $275 226 0,25% 5 591 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $267 150 0,24% 5 427 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $266 876 0,24% 5 421 Actions 30 juin 2026
Rehmann Capital Advisory Group $262 789 0,24% 5 338 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $256 039 0,23% 5 201 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $246 150 0,22% 5 000 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $240 825 0,22% 4 892 Actions 30 juin 2026
Southeast Asset Advisors, LLC $239 750 0,22% 4 870 Actions 30 juin 2026
TOWLE & CO $231 086 0,21% 4 694 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $229 541 0,21% 4 663 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $226 934 0,21% 4 610 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $221 437 0,20% 4 498 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $220 193 0,20% 4 472 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $218 572 0,20% 4 440 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $205 050 0,19% 4 310 Actions 31 mars 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $200 317 0,18% 4 069 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $145 376 0,13% 2 953 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $139 714 0,13% 2 838 Actions 30 juin 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $139 313 0,13% 2 928 Actions 31 mars 2026
Center for Financial Planning, Inc. $130 214 0,12% 2 645 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $129 153 0,12% 2 623 Actions 30 juin 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $122 976 0,11% 2 498 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $59 782 0,05% 1 214 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $52 775 0,05% 1 072 Actions 30 juin 2026
Crewe Advisors LLC $49 723 0,05% 1 010 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $49 132 0,04% 998 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $44 898 0,04% 912 Actions 30 juin 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $43 864 0,04% 891 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $34 461 0,03% 700 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $29 538 0,03% 600 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $26 586 0,02% 600 Actions 31 décembre 2025
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $26 301 0,02% 535 Actions 30 juin 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $25 403 0,02% 516 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $24 697 0,02% 501 672 Actions 30 juin 2026
Vermillion Wealth Management, Inc. $23 756 0,02% 483 Actions 30 juin 2026
GROUP ONE TRADING LLC $20 824 0,02% 423 Actions 30 juin 2026
Acumen Wealth Advisors, LLC $19 939 0,02% 405 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $19 692 0,02% 400 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $19 692 0,02% 400 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $19 052 0,02% 387 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $19 031 0,02% 400 Actions 31 mars 2026
NewEdge Advisors, LLC $14 892 0,01% 303 Actions 30 juin 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $13 784 0,01% 280 Actions 30 juin 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $10 551 0,01% 407 Actions 30 juin 2025
Strategic Wealth Partners, Ltd. $8 893 0,01% 181 Actions 30 juin 2026
New Millennium Group LLC $5 539 0,01% 125 Actions 31 décembre 2025
Pinnacle Bancorp, Inc. $5 415 0,00% 110 Actions 30 juin 2026
PINNEY & SCOFIELD, INC. $2 871 0,00% 58 Actions 30 juin 2026
JDM Financial Group LLC $2 265 0,00% 46 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2 068 0,00% 42 Actions 30 juin 2026
Prestige Wealth Management Group LLC $985 0,00% 20 Actions 30 juin 2026
Aspect Partners, LLC $985 0,00% 20 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $806 0,00% 16 366 Actions 30 juin 2026
Tradewinds Capital Management, LLC $739 0,00% 15 Actions 30 juin 2026

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