Harbor International Compounders ETF (OSEA)
$29,29
▲ +0,18 (+0,63%)
Variation sur 1 jour
$28,93 – $31,06
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations44,51%
Nombre effectif de positions27,5
Positions supérieures à 1%30
Actifs nets
$481.8M
Portefeuille
30
Au
31 juillet 2026
OSEA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,17% | ▼ -4,17% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.7M
Trimestre clos le Jul 2026
-$12.8M
12 derniers mois
-$26.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 30 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $31.6M | 6,57 | 78 265 | TW |
| ASML Holding NV | · | $27.0M | 5,60 | 16 308 | NL |
| Siemens AG | · | $23.1M | 4,80 | 70 901 | DE |
| Hoya Corp | · | $20.4M | 4,24 | 131 800 | JP |
| Schneider Electric SE | · | $19.9M | 4,13 | 59 630 | FR |
| AstraZeneca PLC | · | $19.3M | 4,00 | 113 104 | GB |
| AIA Group Ltd | · | $18.9M | 3,92 | 1 868 800 | HK |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | · | $18.6M | 3,86 | 234 500 | CN |
| Deutsche Boerse AG | · | $18.4M | 3,81 | 60 746 | DE |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $17.3M | 3,59 | 722 331 | IN |
| SAP SE | · | $16.6M | 3,45 | 91 453 | DE |
| Assa Abloy AB | · | $16.6M | 3,44 | 446 353 | SE |
| Tesco PLC | · | $16.2M | 3,37 | 2 457 890 | GB |
| Prosus NV | · | $16.0M | 3,33 | 347 824 | NL |
| Nestle SA | · | $15.8M | 3,28 | 157 929 | CH |
| SSE PLC | · | $15.7M | 3,26 | 497 535 | GB |
| Galderma Group AG | · | $15.6M | 3,24 | 71 719 | CH |
| Linde PLC | · | $15.1M | 3,14 | 31 583 | IE |
| Keyence Corp | · | $14.7M | 3,06 | 28 900 | JP |
| L'Oreal SA | · | $13.8M | 2,87 | 30 990 | FR |
| Compass Group PLC | · | $13.7M | 2,85 | 433 099 | GB |
| RELX PLC | · | $13.4M | 2,78 | 380 940 | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $13.4M | 2,77 | 7 118 | US |
| Rheinmetall AG | · | $12.4M | 2,57 | 9 406 | DE |
| Vinci SA | · | $11.7M | 2,42 | 82 445 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $11.2M | 2,33 | 783 824 | KY |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $8.6M | 1,79 | 577 400 | KY |
| Heidelberg Materials AG | · | $8.1M | 1,68 | 43 619 | DE |
| Bank Central Asia Tbk PT | · | $7.0M | 1,45 | 19 922 400 | ID |
| Xiaomi Corp | · | $6.8M | 1,42 | 1 864 800 | KY |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
1,28%Rendement TTM
$0,38Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 décembre 2025 | $0,3760 |
| 20 décembre 2024 | $0,1330 |
| 21 décembre 2023 | $0,1700 |
| 21 décembre 2022 | $0,0230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Enterprises, LLC | $92 232 220 | 24,56% | 3 020 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $52 510 299 | 13,98% | 1 719 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25 316 806 | 6,74% | 828 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $23 568 136 | 6,27% | 771 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC | $18 925 760 | 5,04% | 619 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $18 645 950 | 4,96% | 610 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 383 515 | 3,83% | 470 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11 835 960 | 3,15% | 387 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $9 972 891 | 2,66% | 327 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nordwand Advisors, LLC | $9 616 069 | 2,56% | 314 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 594 153 | 2,55% | 317 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9 090 861 | 2,42% | 297 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $8 200 136 | 2,18% | 268 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $8 181 038 | 2,18% | 267 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $7 978 728 | 2,12% | 261 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $4 840 869 | 1,29% | 158 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $4 470 000 | 1,19% | 146 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 175 276 | 1,11% | 136 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 306 757 | 0,88% | 108 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $3 078 609 | 0,82% | 101 772 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 948 606 | 0,79% | 96 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $2 797 953 | 0,74% | 91 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 731 126 | 0,73% | 89 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 407 774 | 0,64% | 78 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 845 909 | 0,49% | 60 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $1 758 982 | 0,47% | 57 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $1 738 612 | 0,46% | 56 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 616 957 | 0,43% | 52 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $1 608 502 | 0,43% | 55 561 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lansing Street Advisors | $1 534 574 | 0,41% | 50 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1 525 809 | 0,41% | 49 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 452 138 | 0,39% | 47 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $1 087 804 | 0,29% | 35 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 079 696 | 0,29% | 35 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $1 045 559 | 0,28% | 34 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $925 233 | 0,25% | 30 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $886 851 | 0,24% | 29 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $663 624 | 0,18% | 21 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $663 337 | 0,18% | 21 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $508 059 | 0,14% | 16 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $470 377 | 0,13% | 15 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $445 273 | 0,12% | 14 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $434 584 | 0,12% | 14 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $427 011 | 0,11% | 13 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $423 867 | 0,11% | 14 332 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $422 403 | 0,11% | 13 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $359 688 | 0,10% | 11 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $353 501 | 0,09% | 11 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| one8zero8, LLC | $351 210 | 0,09% | 11 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $338 320 | 0,09% | 11 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $272 050 | 0,07% | 8 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $203 284 | 0,05% | 6 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $173 773 | 0,05% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $56 491 | 0,02% | 1 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35 671 | 0,01% | 1 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30 540 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $21 378 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 017 | 0,00% | 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $6 597 | 0,00% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $6 108 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 028 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 085 | 0,00% | 35 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $611 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $573 | 0,00% | 18 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $220 | 0,00% | 7 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |