Harbor ETF Trust (OSEA)
Société de gestion · ARCX · Série S000077093 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $497.4M
- Portefeuille
- 30
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 44,93%
- Nombre effectif de positions
- 27,2
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.5M
- 12 derniers mois
- +$16.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 30 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $38.4M | 7,72 | 96 920 | EC | TW |
| Hoya Corp | — | $24.6M | 4,94 | 132 200 | EC | JP |
| ASML Holding NV | — | $23.5M | 4,73 | 16 385 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | — | $21.5M | 4,31 | 113 087 | EC | GB |
| Siemens AG | — | $21.1M | 4,24 | 71 201 | EC | DE |
| AIA Group Ltd | — | $20.3M | 4,08 | 1 867 400 | EC | HK |
| Schneider Electric SE | — | $18.8M | 3,79 | 59 758 | EC | FR |
| Deutsche Boerse AG | — | $18.7M | 3,76 | 60 875 | EC | DE |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $18.4M | 3,70 | 723 915 | EC | IN |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $18.3M | 3,67 | 235 400 | EC | CN |
| SSE PLC | — | $18.0M | 3,63 | 502 197 | EC | GB |
| Assa Abloy AB | — | $17.1M | 3,45 | 450 535 | EC | SE |
| Prosus NV | — | $16.9M | 3,40 | 351 082 | EC | NL |
| Tesco PLC | — | $16.3M | 3,27 | 2 480 930 | EC | GB |
| Nestle SA | — | $16.1M | 3,24 | 159 405 | EC | CH |
| Linde PLC | — | $16.0M | 3,21 | 31 877 | EC | IE |
| SAP SE | — | $15.8M | 3,17 | 92 305 | EC | DE |
| Galderma Group AG | — | $15.2M | 3,05 | 72 391 | EC | CH |
| RELX PLC | — | $14.0M | 2,82 | 384 510 | EC | GB |
| Sony Group Corp | — | $13.9M | 2,80 | 700 603 | EC | JP |
| L'Oreal SA | — | $13.4M | 2,70 | 31 278 | EC | FR |
| Keyence Corp | — | $13.2M | 2,66 | 29 000 | EC | JP |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $12.9M | 2,59 | 7 184 | EC | US |
| Vinci SA | — | $12.5M | 2,52 | 83 213 | EC | FR |
| Compass Group PLC | — | $12.3M | 2,48 | 437 155 | EC | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $9.9M | 2,00 | 18 756 | EC | FR |
| Heidelberg Materials AG | — | $9.7M | 1,96 | 44 027 | EC | DE |
| Rheinmetall AG | — | $9.1M | 1,83 | 5 720 | EC | DE |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $7.5M | 1,52 | 7 539 580 | STIV | US |
| Bank Central Asia Tbk PT | — | $6.8M | 1,38 | 20 266 700 | EC | ID |
Répartition sectorielle
Technology
7,8%
Financials
3,8%
Retail
2,6%
Autre/Non mappé
85,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Enterprises, LLC | $92 232 220 | 28,77% | 3 020 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $52 510 299 | 16,38% | 1 719 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $22 905 153 | 7,15% | 750 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC | $18 925 760 | 5,90% | 619 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11 835 960 | 3,69% | 387 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $9 972 891 | 3,11% | 327 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nordwand Advisors, LLC | $9 616 069 | 3,00% | 314 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 594 153 | 2,99% | 317 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9 090 861 | 2,84% | 297 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $8 200 136 | 2,56% | 268 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $8 181 038 | 2,55% | 267 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $7 978 728 | 2,49% | 261 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $4 840 869 | 1,51% | 158 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $4 470 000 | 1,39% | 146 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 239 654 | 1,32% | 138 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 175 276 | 1,30% | 136 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 306 757 | 1,03% | 108 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $3 078 609 | 0,96% | 101 772 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 948 606 | 0,92% | 96 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $2 797 953 | 0,87% | 91 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 731 126 | 0,85% | 89 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 407 774 | 0,75% | 78 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 845 909 | 0,58% | 60 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $1 758 982 | 0,55% | 57 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $1 738 612 | 0,54% | 56 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 616 957 | 0,50% | 52 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $1 608 502 | 0,50% | 55 561 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lansing Street Advisors | $1 534 574 | 0,48% | 50 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 452 138 | 0,45% | 47 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1 233 694 | 0,38% | 40 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $1 087 804 | 0,34% | 35 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $1 045 559 | 0,33% | 34 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $986 244 | 0,31% | 32 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $925 233 | 0,29% | 30 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $886 851 | 0,28% | 29 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $663 624 | 0,21% | 21 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $663 337 | 0,21% | 21 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $508 059 | 0,16% | 16 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $470 377 | 0,15% | 15 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $445 273 | 0,14% | 14 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $434 584 | 0,14% | 14 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $427 011 | 0,13% | 13 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $423 867 | 0,13% | 14 332 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $422 368 | 0,13% | 13 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $359 688 | 0,11% | 11 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $353 501 | 0,11% | 11 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| one8zero8, LLC | $351 210 | 0,11% | 11 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $338 320 | 0,11% | 11 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $272 050 | 0,08% | 8 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $203 284 | 0,06% | 6 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $173 773 | 0,05% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $124 489 | 0,04% | 4 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $56 491 | 0,02% | 1 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35 671 | 0,01% | 1 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30 540 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $21 378 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 017 | 0,00% | 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $6 597 | 0,00% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $6 108 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 028 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 085 | 0,00% | 35 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $611 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $573 | 0,00% | 18 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $220 | 0,00% | 7 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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