Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC)
BLUC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,67% | ▲ +1,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,44% | ▲ +1,44% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $135.9M | 40,27 | 1 546 091 | US |
| Vanguard Morningstar Growth Index Fund | 922908736 | $115.1M | 34,10 | 1 350 786 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $67.1M | 19,88 | 649 201 | US |
| Vanguard Morningstar Value Index Fund | 922908744 | $17.1M | 5,06 | 77 628 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 juin 2026 | $0,0360 |
| 27 mars 2026 | $0,0280 |
| 30 décembre 2025 | $0,0520 |
| 29 septembre 2025 | $0,0810 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331 968 574 | 99,51% | 10 657 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646 296 | 0,19% | 20 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $533 849 | 0,16% | 17 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440 648 | 0,13% | 14 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 000 | 0,01% | 630 | Actions | 30 juin 2026 |