EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUC)
Société de gestion · XNYS · Série S000092506 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $294.4M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,35%
- Nombre effectif de positions
- 3,1
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$27.4M
- 12 derniers mois
- +$92.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $118.1M | 40,13 | 1 397 096 | US |
| Vanguard Growth Index Fund | 922908736 | $101.5M | 34,48 | 1 220 586 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $58.3M | 19,81 | 586 621 | US |
| Vanguard Value Index Fund | 922908744 | $14.5M | 4,93 | 70 173 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331 968 574 | 99,51% | 10 657 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646 296 | 0,19% | 20 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $533 849 | 0,16% | 17 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440 648 | 0,13% | 14 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 000 | 0,01% | 630 | Actions | 30 juin 2026 |
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