ISVL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,57%▼ -1,57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -0,03%▼ -0,03%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$0
Trimestre clos le Jui 2026 +$0
12 derniers mois +$270.6M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 537 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ONEX ONEX 1,18 ≈$3.9M 50 918 68272K103 0.008213 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 1,11 ≈$3.7M 108 185 S52582467 0.01745 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 0,97 ≈$3.3M 30 537 DK0010311471 0.004925 EQUITY USD
SAIPEM SPM 0,95 ≈$3.2M 632 648 S6BMY36H1 0.102 EQUITY USD
NORDNET SAVE 0,95 ≈$3.2M 90 573 SE0015192067 0.01461 EQUITY USD
LION FINANCE GROUP PLC BGEO 0,92 ≈$3.1M 17 058 GB00BF4HYT85 0.002751 EQUITY USD
KONECRANES KCR 0,90 ≈$3.0M 90 193 FI0009005870 0.01455 EQUITY USD
PERSEUS MINING LTD PRU 0,89 ≈$3.0M 642 497 AU000000PRU3 0.1036 EQUITY USD
VOESTALPINE AG VOE 0,88 ≈$2.9M 56 755 S49434020 0.009154 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0,86 ≈$2.9M 857 897 GB00BF8Q6K64 0.1384 EQUITY USD
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA GRT.UN 0,85 ≈$2.8M 46 516 387437205 0.007503 EQUITY USD
BALFOUR BEATTY PLC BBY 0,80 ≈$2.7M 237 391 S00961623 0.03829 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 0,79 ≈$2.6M 1 103 062 GB00B4WFW713 0.1779 EQUITY USD
BAYTEX ENERGY BTE 0,77 ≈$2.6M 514 538 07317Q105 0.08299 EQUITY USD
AZIMUT HOLDING AZM 0,76 ≈$2.5M 57 474 IT0003261697 0.00927 EQUITY USD
AURUBIS AG NDA 0,75 ≈$2.5M 12 714 S54855275 0.002051 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 0,74 ≈$2.5M 97 131 S40586299 0.01567 EQUITY USD
INVESTEC PLC INVP 0,74 ≈$2.5M 281 937 GB00B17BBQ50 0.04547 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 0,73 ≈$2.5M 1 238 575 GB00BG49KP99 0.1998 EQUITY USD
UNICAJA BANCO SA UNI 0,68 ≈$2.3M 549 579 ES0180907000 0.08864 EQUITY USD
ACERINOX ACX 0,68 ≈$2.3M 112 151 ES0132105018 0.01809 EQUITY USD
LINAMAR LNR 0,66 ≈$2.2M 31 205 53278L107 0.005033 EQUITY USD
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES DIR.UN 0,63 ≈$2.1M 228 861 26153W109 0.03691 EQUITY USD
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP 7327 0,59 ≈$2.0M 117 800 JP3483850008 0.019 EQUITY USD
SHIGA BANK 8366 0,55 ≈$1.8M 99 200 S68042407 0.016 EQUITY USD
ARKEMA SA AKE 0,54 ≈$1.8M 27 032 FR0010313833 0.00436 EQUITY USD
DRAX GROUP PLC DRX 0,54 ≈$1.8M 167 549 GB00B1VNSX38 0.02702 EQUITY USD
ENAGAS SA ENG 0,54 ≈$1.8M 94 065 S73830721 0.01517 EQUITY USD
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS IN 7189 0,52 ≈$1.7M 55 800 JP3658850007 0.009 EQUITY USD
LOOMIS CLASS B LOOMIS 0,52 ≈$1.7M 31 930 SE0014504817 0.00515 EQUITY USD
HYAKUGO BANK 8368 0,48 ≈$1.6M 105 500 S66596669 0.01702 EQUITY USD
MANDATUM MANTA 0,48 ≈$1.6M 225 060 FI4000552526 0.0363 EQUITY USD
ASSECO POLAND SA ACP 0,48 ≈$1.6M 25 916 S59789537 0.00418 EQUITY USD
RUBIS RUI 0,47 ≈$1.6M 39 385 FR0013269123 0.006352 EQUITY USD
SIEGFRIED HOLDING AG SFZN 0,46 ≈$1.6M 17 918 CH1429326825 0.00289 EQUITY USD
AZELIS GROUP NV AZE 0,46 ≈$1.5M 109 492 BE0974400328 0.01766 EQUITY USD
PAREX RESOURCES PXT 0,45 ≈$1.5M 74 489 69946Q104 0.01201 EQUITY USD
SULZER AG LTD SUN 0,45 ≈$1.5M 8 250 S48547194 0.001331 EQUITY USD
FLATEXDEGIRO N FTK 0,45 ≈$1.5M 38 027 DE000FTG1111 0.006133 EQUITY USD
TP ICAP GROUP PLC TCAP 0,45 ≈$1.5M 341 638 JE00BMDZN391 0.0551 EQUITY USD
CEMBRA MONEY BANK AG CMBN 0,45 ≈$1.5M 13 834 CH0225173167 0.002231 EQUITY USD
DELONGHI DLG 0,44 ≈$1.5M 32 839 S71695175 0.005297 EQUITY USD
PUIG BRANDS SA CLASS B PUIG 0,43 ≈$1.4M 71 841 ES0105777017 0.01159 EQUITY USD
IVECO GROUP NV IVG 0,43 ≈$1.4M 88 458 NL0015000LU4 0.01427 EQUITY USD
TBC BANK GROUP PLC TBCG 0,43 ≈$1.4M 21 094 GB00BYT18307 0.003402 EQUITY USD
TECAN GROUP AG TECN 0,43 ≈$1.4M 5 957 S71109029 0.0009608 EQUITY USD
VALIANT HOLDING AG VATN 0,42 ≈$1.4M 7 691 S75178939 0.00124 EQUITY USD
BRAVIDA HOLDING BRAV 0,42 ≈$1.4M 96 224 SE0007491303 0.01552 EQUITY USD
TGS NOPEC GEOPHYSICAL TGS 0,42 ≈$1.4M 94 469 NO0003078800 0.01524 EQUITY USD
VONTOBEL HOLDING AG VONN 0,41 ≈$1.4M 12 595 S71231047 0.002031 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Autre/Non mappé 90,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.00323 unités/action
10 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10 septembre 2026 Sorti CTD AU000000CTD3 Position clôturée — était 0.0002918 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unités/action : -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10 septembre 2026 Nouveau GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Nouvelle position — 0.008391 unités/action
10 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.01953 unités/action
10 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10 septembre 2026 Augmenté SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Unités/action : 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
9 septembre 2026 Augmenté 8388 — AWA BANK LTD S60689619 Unités/action : 0.002 → 0.002484 (24,2%)
9 septembre 2026 Augmenté 8508 — J TRUST LTD S61267175 Unités/action : 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 septembre 2026 Augmenté ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 Unités/action : 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
9 septembre 2026 Augmenté ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 Unités/action : 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
9 septembre 2026 Augmenté APAM — APERAM SA LU0569974404 Unités/action : 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
9 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
9 septembre 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.00323 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté BOOZT — BOOZT SE0009888738 Unités/action : 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
9 septembre 2026 Augmenté CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 Unités/action : 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
9 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
9 septembre 2026 Nouveau CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Nouvelle position — 0.01231 unités/action
9 septembre 2026 Réduit CTD AU000000CTD3 Unités/action : 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
9 septembre 2026 Augmenté DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 Unités/action : 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
9 septembre 2026 Augmenté DEZ — DEUTZ AG S45578473 Unités/action : 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
9 septembre 2026 Augmenté DLG — DELONGHI S71695175 Unités/action : 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
9 septembre 2026 Augmenté DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 Unités/action : 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unités/action : 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
9 septembre 2026 Augmenté FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 Unités/action : 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
9 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
9 septembre 2026 Nouveau GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.007387 unités/action
9 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
9 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.04877 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 Unités/action : 0.025 → 0.02568 (2,7%)
9 septembre 2026 Augmenté IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 Unités/action : 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
9 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
9 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY/USD X336b892490c Unités/action : -1.266 → 3.979 (-414,2%)
9 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 9.811 → 3.088 (-68,5%)
9 septembre 2026 Augmenté LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unités/action : 0.165 → 0.1779 (7,8%)
9 septembre 2026 Réduit MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Unités/action : 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
9 septembre 2026 Nouveau NOK X3a66b1b8317 Nouvelle position — -0.01953 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
9 septembre 2026 Augmenté OPM — OPMOBILITY FR0000124570 Unités/action : 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
9 septembre 2026 Sorti PCTN GB00B0LCW208 Position clôturée — était 0.03926 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 Unités/action : 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
9 septembre 2026 Augmenté RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 Unités/action : 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
9 septembre 2026 Nouveau SEK — SEK/USD X663596a9453 Nouvelle position — 0.08096 unités/action
9 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
9 septembre 2026 Augmenté SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Unités/action : 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
9 septembre 2026 Réduit SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
9 septembre 2026 Réduit TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Unités/action : 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
9 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
9 septembre 2026 Augmenté ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 Unités/action : 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
8 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
8 septembre 2026 Réduit CTD AU000000CTD3 Unités/action : 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_CAD X6847a171a52 Position clôturée — était -0.0004479 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.01237 unités/action
8 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
8 septembre 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.04877 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau JPY — JPY/USD X336b892490c Nouvelle position — -1.266 unités/action
8 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 9.992 → 9.811 (-1,8%)
8 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
8 septembre 2026 Sorti TMIU6 X1a55268fa73 Position clôturée — était 0.000004194 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Nouvelle position — 0.000004194 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
8 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
4 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
4 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
4 septembre 2026 Réduit CTD AU000000CTD3 Unités/action : 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_CAD X6847a171a52 Nouvelle position — -0.0004479 unités/action
4 septembre 2026 Réduit ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unités/action : 0 → -0.0000001613
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 10.02 → 9.992 (-0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Unités/action : 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
4 septembre 2026 Sorti NOEA DE000A41YH53 Position clôturée — était 0.0011 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
4 septembre 2026 Augmenté SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
4 septembre 2026 Augmenté TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
4 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
3 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
3 septembre 2026 Augmenté ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unités/action : -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
3 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
3 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 10.3 → 10.02 (-2,7%)
3 septembre 2026 Réduit NOEA DE000A41YH53 Unités/action : 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
3 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
2 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.005674 unités/action
2 septembre 2026 Réduit ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unités/action : 0 → -0.0000001613
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
2 septembre 2026 Sorti JPY — JPY/USD X336b892490c Position clôturée — était -0.03769 unités/action
2 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 10.33 → 10.3 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit NOEA DE000A41YH53 Unités/action : 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
2 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
1 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
1 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 10.24 → 10.33 (0,9%)
1 septembre 2026 Réduit NOEA DE000A41YH53 Unités/action : 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
1 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31 août 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.005674 unités/action
31 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31 août 2026 Nouveau JPY — JPY/USD X336b892490c Nouvelle position — -0.03769 unités/action
31 août 2026 Réduit NOEA DE000A41YH53 Unités/action : 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28 août 2026 Augmenté ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unités/action : -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 8.802 → 10.24 (16,3%)
28 août 2026 Réduit NOEA DE000A41YH53 Unités/action : 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28 août 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28 août 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27 août 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.00263 unités/action
27 août 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.0006569 unités/action
27 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27 août 2026 Réduit ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unités/action : 0 → -0.0000001613
27 août 2026 Sorti EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.006246 unités/action
27 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27 août 2026 Sorti JPY — JPY/USD X336b892490c Position clôturée — était -0.1442 unités/action
27 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27 août 2026 Réduit NOEA DE000A41YH53 Unités/action : 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27 août 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27 août 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 8.798 → 8.957 (1,8%)
26 août 2026 Réduit NOEA DE000A41YH53 Unités/action : 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26 août 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.0002869 unités/action
26 août 2026 Augmenté SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26 août 2026 Augmenté TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25 août 2026 Augmenté AUD X7c728feead5 Unités/action : -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25 août 2026 Réduit CAD X0d590b8f561 Unités/action : -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25 août 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était -0.001833 unités/action
25 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25 août 2026 Réduit EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unités/action : 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25 août 2026 Sorti GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.004354 unités/action
25 août 2026 Sorti GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Position clôturée — était 0.005954 unités/action
25 août 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25 août 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était -0.0004652 unités/action
25 août 2026 Augmenté JPY — JPY/USD X336b892490c Unités/action : -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25 août 2026 Réduit NOEA DE000A41YH53 Unités/action : 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25 août 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.04187 unités/action
25 août 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24 août 2026 Augmenté EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unités/action : 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24 août 2026 Réduit JPY — JPY/USD X336b892490c Unités/action : -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24 août 2026 Augmenté SGD X76d161de74c Unités/action : -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21 août 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.00495 unités/action
21 août 2026 Nouveau CAD X0d590b8f561 Nouvelle position — -0.0005506 unités/action
21 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21 août 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — -0.001833 unités/action
21 août 2026 Nouveau EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.00508 unités/action
21 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21 août 2026 Nouveau GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.004354 unités/action
21 août 2026 Nouveau ILS Xc6ecedc9cac Nouvelle position — -0.0004652 unités/action
21 août 2026 Nouveau JPY — JPY/USD X336b892490c Nouvelle position — -0.06375 unités/action
21 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 9.986 → 10.18 (1,9%)
21 août 2026 Nouveau NOK X3a66b1b8317 Nouvelle position — -0.04187 unités/action
21 août 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21 août 2026 Augmenté PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21 août 2026 Nouveau SGD X76d161de74c Nouvelle position — -0.0005153 unités/action
21 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

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Dividendes 12 paiements

08
2,99%Rendement TTM
$1,61Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,0110
16 décembre 2025$0,6000
16 juin 2025$0,6800
17 décembre 2024$0,7220
11 juin 2024$0,6200
20 décembre 2023$0,6300
7 juin 2023$0,6720
13 décembre 2022$0,4490
9 juin 2022$0,5660
30 décembre 2021$0,0210
13 décembre 2021$0,7440
10 juin 2021$0,2540

Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Focus Partners Wealth $201 606 908 83,03% 4 004 109 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7 637 692 3,15% 151 692 Actions 30 juin 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7 558 718 3,11% 150 124 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 079 559 2,09% 100 885 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 985 617 1,64% 79 161 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 597 608 1,48% 71 452 Actions 30 juin 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2 152 230 0,89% 42 745 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 618 622 0,67% 32 147 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $1 429 839 0,59% 28 398 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 060 572 0,44% 21 064 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 023 729 0,42% 20 332 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983 000 0,40% 19 520 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751 744 0,31% 14 930 Actions 30 juin 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751 744 0,31% 14 930 Actions 30 juin 2026
D.B. Root & Company, LLC $695 686 0,29% 13 817 Actions 30 juin 2026
Aurelius Family Office LLC $682 444 0,28% 13 554 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555 387 0,23% 11 031 Actions 30 juin 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370 324 0,15% 7 355 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358 130 0,15% 7 113 Actions 30 juin 2026
Lansing Street Advisors $287 396 0,12% 5 708 Actions 30 juin 2026
E6 Portfolios, LLC $267 951 0,11% 5 322 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264 653 0,11% 5 169 Actions 30 juin 2026
Anchor Investment Management, LLC $30 210 0,01% 600 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26 720 0,01% 531 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15 102 0,01% 300 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13 393 0,01% 266 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $10 422 0,00% 207 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3 490 0,00% 69 315 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $336.0M
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ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
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RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $331.4M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M