iShares Trust (IVVW)
Société de gestion · BATS · Série S000083815 · Voir sur SEC EDGAR ↗
14 mars 2024
Inception
Flux nets (30d): +$4.4M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $270.0M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.25% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 100,01%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$19.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$43.3M
- 12 derniers mois
- +$234.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $276.0M | 102,24 | 382 300 | EC | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $440K | 0,16 | 440 000 | STIV | US |
| Options Clearing Corp. | — | -$6.5M | -2,40 | -382 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.05871 → 0.05903 (0,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00005874 → -0.00005905 (0,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004014 → -0.004312 (7,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07661 → 0.07703 (0,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.05856 → 0.05871 (0,3%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00005867 → -0.00005874 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001218 → -0.004014 (229,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07333 → 0.07661 (4,5%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.05872 → 0.05856 (-0,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00005875 → -0.00005867 (-0,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00227 → -0.001218 (-46,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07294 → 0.07333 (0,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.05903 → 0.05872 (-0,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00005902 → -0.00005875 (-0,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001642 → -0.00227 (38,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.07213 → -0.001642 (-102,3%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.07294 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.05919 → 0.05903 (-0,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00005918 → -0.00005902 (-0,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.4077 → 0.07213 (-117,7%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Position clôturée — était 0.4801 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.05906 → 0.05919 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00005904 → -0.00005918 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02539 → -0.4077 (1505,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07979 → 0.4801 (501,7%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.05985 → 0.05906 (-1,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00005984 → -0.00005904 (-1,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01815 → -0.02539 (39,9%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.08086 → 0.07979 (-1,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.05975 → 0.05985 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00005976 → -0.00005984 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006111 → -0.01815 (197,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.08108 → 0.08086 (-0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006554 → -0.006111 (-6,8%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0813 → 0.08108 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.05959 → 0.05975 (0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00005962 → -0.00005976 (0,2%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006573 → -0.006554 (-0,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006306 → -0.006573 (4,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.003445 → -0.006306 (-283,0%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07182 → 0.0813 (13,2%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.05976 → 0.05959 (-0,3%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00005978 → -0.00005962 (-0,3%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001496 → 0.003445 (130,3%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07473 → 0.07182 (-3,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.05961 → 0.05976 (0,3%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00005965 → -0.00005978 (0,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006248 → 0.001496 (-123,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07337 → 0.07473 (1,9%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01006 → -0.006248 (-37,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07745 → 0.07337 (-5,3%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.0601 → 0.05961 (-0,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00006014 → -0.00005965 (-0,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01015 → -0.01006 (-0,9%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07808 → 0.07745 (-0,8%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.0596 → 0.0601 (0,8%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Unités/action : -0.00005959 → -0.00006014 (0,9%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003854 → -0.01015 (163,2%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07397 → 0.07808 (5,6%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.007163 → -0.003854 (-46,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07808 → 0.07397 (-5,3%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006895 → -0.007163 (3,9%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Nouvelle position — 0.0596 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SPX — AUG26 SPX C @ 7650.000000
Z97APW1S5
|
Nouvelle position — -0.00005959 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.006895 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.07808 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $135 138 000 | 57,37% | 3 030 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $62 798 361 | 26,66% | 1 408 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 061 064 | 2,57% | 135 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 934 047 | 2,52% | 133 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 545 564 | 2,35% | 124 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 114 220 | 2,17% | 115 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 755 611 | 1,17% | 61 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 564 186 | 1,09% | 57 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $2 318 626 | 0,98% | 51 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 169 612 | 0,92% | 48 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 198 000 | 0,51% | 26 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $767 091 | 0,33% | 17 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $669 491 | 0,28% | 15 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $554 218 | 0,24% | 12 694 | Actions | 31 mars 2026 |
| GARRISON BRADFORD & ASSOCIATES INC | $461 393 | 0,20% | 10 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $425 306 | 0,18% | 9 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $238 788 | 0,10% | 5 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $224 115 | 0,10% | 5 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $204 223 | 0,09% | 4 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $201 262 | 0,09% | 4 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $113 000 | 0,05% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $44 095 | 0,02% | 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $27 697 | 0,01% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 555 | 0,00% | 127 | Actions | 31 mars 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1 856 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 739 | 0,00% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 561 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $268 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $178 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
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