iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW)
$45,40
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$44,50 – $45,82
Fourchette 52 semaines
+0,18%
Prime / Décote
14 mars 2024
Inception
Flux nets (30d): +$6.3M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$344.9M
Portefeuille
4
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.25%
IVVW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,54% | ▲ +0,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,42% | ▲ +1,06% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$7.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$59.2M
12 derniers mois
+$151.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 99,93 | ≈$344.7M | 452 581 | 464287200 | 0.05893 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,14 | ≈$480K | 480 000 | 066922477 | 0.0625 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$3K | 2 575 | X2f5743ed867 | 0.0003353 | CASH | USD |
| SEP26 SPX C @ 7785.000000 | SPX | -0,07 | ≈-$225K | -453 | Z97QLQWN4 | -0.00005898 | OTHER | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.06002 → 0.05893 (-1,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Unités/action : -0.00006008 → -0.00005898 (-1,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.06343 → 0.0003353 (-99,5%) |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.0625 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.05893 → 0.06002 (1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Unités/action : -0.00005902 → -0.00006008 (1,8%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.06382 → 0.06343 (-0,6%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.2874 → 0.06382 (-122,2%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Position clôturée — était 0.3515 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.009907 → -0.2874 (2800,6%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07427 → 0.3515 (373,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.009691 → -0.009907 (2,2%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.05962 → 0.05893 (-1,2%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Unités/action : -0.00005973 → -0.00005902 (-1,2%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.007856 → -0.009691 (23,4%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07467 → 0.07427 (-0,5%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.0593 → 0.05962 (0,5%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Unités/action : -0.00005933 → -0.00005973 (0,7%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.005789 → -0.007856 (35,7%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07333 → 0.07467 (1,8%) |
| 31 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.005514 → -0.005789 (5,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.05946 → 0.0593 (-0,3%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Unités/action : -0.00005949 → -0.00005933 (-0,3%) |
| 28 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.005006 → -0.005514 (10,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07353 → 0.07333 (-0,3%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.0593 → 0.05946 (0,3%) |
| 27 août 2026 | Réduit | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Unités/action : -0.00005936 → -0.00005949 (0,2%) |
| 27 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003981 → -0.005006 (25,7%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07086 → 0.07353 (3,8%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01173 → -0.003981 (-66,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07888 → 0.07086 (-10,2%) |
| 25 août 2026 | Réduit | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.05977 → 0.0593 (-0,8%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Unités/action : -0.00005978 → -0.00005936 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01289 → -0.01173 (-9,0%) |
| 25 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.08086 → 0.07888 (-2,5%) |
| 24 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003123 → -0.01289 (312,9%) |
| 24 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.08152 → 0.08086 (-0,8%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.05902 → 0.05977 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Unités/action : -0.0000591 → -0.00005978 (1,1%) |
| 21 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.2079 → -0.003123 (-101,5%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07609 → 0.08152 (7,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.0587 → 0.05902 (0,5%) |
| 20 août 2026 | Sorti | SPX | Position clôturée — était -0.00005878 unités/action |
| 20 août 2026 | Nouveau | SPX — SEP26 SPX C @ 7785.000000 | Nouvelle position — -0.0000591 unités/action |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001334 → 0.2079 (15483,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07568 → 0.07609 (0,5%) |
| 19 août 2026 | Réduit | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.05903 → 0.0587 (-0,6%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | SPX | Unités/action : -0.00005905 → -0.00005878 (-0,5%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.009189 → 0.001334 (-114,5%) |
| 19 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.08108 → 0.07568 (-6,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004312 → -0.009189 (113,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07703 → 0.08108 (5,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.05871 → 0.05903 (0,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit | SPX | Unités/action : -0.00005874 → -0.00005905 (0,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004014 → -0.004312 (7,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07661 → 0.07703 (0,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.05856 → 0.05871 (0,3%) |
| 14 août 2026 | Réduit | SPX | Unités/action : -0.00005867 → -0.00005874 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001218 → -0.004014 (229,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07333 → 0.07661 (4,5%) |
| 13 août 2026 | Réduit | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.05872 → 0.05856 (-0,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | SPX | Unités/action : -0.00005875 → -0.00005867 (-0,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.00227 → -0.001218 (-46,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07294 → 0.07333 (0,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.05903 → 0.05872 (-0,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | SPX | Unités/action : -0.00005902 → -0.00005875 (-0,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001642 → -0.00227 (38,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.07213 → -0.001642 (-102,3%) |
| 11 août 2026 | Nouveau | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.07294 unités/action |
Dividendes 30 paiements
15,25%Rendement TTM
$6,92Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 septembre 2026 | $0,2870 |
| 4 août 2026 | $0,4270 |
| 2 juillet 2026 | $0,0040 |
| 2 juin 2026 | $0,8310 |
| 4 mai 2026 | $0,5880 |
| 2 avril 2026 | $0,8520 |
| 3 mars 2026 | $0,5480 |
| 3 février 2026 | $0,5760 |
| 23 décembre 2025 | $0,6600 |
| 2 décembre 2025 | $1,4200 |
| 4 novembre 2025 | $0,7300 |
| 2 octobre 2025 | $0,7190 |
| 3 septembre 2025 | $0,4930 |
| 4 août 2025 | $0,6450 |
| 2 juillet 2025 | $0,6550 |
| 3 juin 2025 | $0,7530 |
| 2 mai 2025 | $0,6830 |
| 2 avril 2025 | $0,8070 |
| 4 mars 2025 | $0,3290 |
| 4 février 2025 | $0,5540 |
| 20 décembre 2024 | $1,0110 |
| 3 décembre 2024 | $0,4330 |
| 4 novembre 2024 | $0,6200 |
| 2 octobre 2024 | $1,0060 |
| 4 septembre 2024 | $1,0120 |
| 2 août 2024 | $0,3610 |
| 2 juillet 2024 | $0,5740 |
| 4 juin 2024 | $0,4080 |
| 2 mai 2024 | $0,6220 |
| 2 avril 2024 | $0,6690 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO LIFE INSURANCE CO | $135 138 000 | 57,25% | 3 030 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $62 798 389 | 26,60% | 1 408 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 061 064 | 2,57% | 135 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 934 047 | 2,51% | 133 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 545 564 | 2,35% | 124 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 114 220 | 2,17% | 115 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 755 611 | 1,17% | 61 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 570 923 | 1,09% | 57 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 564 186 | 1,09% | 57 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $2 318 626 | 0,98% | 51 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 198 000 | 0,51% | 26 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $767 091 | 0,32% | 17 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $669 491 | 0,28% | 15 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $554 218 | 0,23% | 12 694 | Actions | 31 mars 2026 |
| GARRISON BRADFORD & ASSOCIATES INC | $461 393 | 0,20% | 10 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $425 306 | 0,18% | 9 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $238 788 | 0,10% | 5 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $224 115 | 0,09% | 5 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $204 223 | 0,09% | 4 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $201 262 | 0,09% | 4 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bullseye Investment Management, LLC | $119 483 | 0,05% | 2 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $113 000 | 0,05% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $44 095 | 0,02% | 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $27 697 | 0,01% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 555 | 0,00% | 127 | Actions | 31 mars 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1 856 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 739 | 0,00% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 561 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $268 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $178 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |