FlexShares Trust (TLTE)
Société de gestion · ARCX · Série S000033314 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $347.0M
- Portefeuille
- 3 100
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,00%
- Nombre effectif de positions
- 114,1
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14.4M
- 12 derniers mois
- +$2.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 100 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $21.9M | 6,31 | 324 989 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $17.1M | 4,93 | 115 056 | EC | KR |
| SK hynix, Inc. | — | $11.0M | 3,18 | 12 737 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd. | — | $4.9M | 1,42 | 82 400 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd. | — | $3.9M | 1,13 | 244 400 | EC | CN |
| China Construction Bank Corp. | — | $2.6M | 0,74 | 2 303 000 | EC | CN |
| CF SECURED LLC | — | $2.2M | 0,62 | 2 153 969 | RA | US |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $2.0M | 0,58 | 18 800 | EC | KR |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | — | $2.0M | 0,56 | 282 000 | EC | TW |
| Delta Electronics, Inc. | — | $1.8M | 0,52 | 26 287 | EC | TW |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $1.8M | 0,51 | 17 719 | EC | CN |
| MediaTek, Inc. | — | $1.8M | 0,51 | 21 290 | EC | TW |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | — | $1.6M | 0,46 | 1 786 000 | EC | CN |
| Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. | — | $1.5M | 0,43 | 63 309 | EC | KR |
| Reliance Industries Ltd. | — | $1.5M | 0,42 | 96 397 | EC | IN |
| Vale SA | — | $1.4M | 0,40 | 84 600 | EC | BR |
| HD Construction Equipment Co. Ltd. | — | $1.3M | 0,38 | 10 575 | EC | KR |
| OCI Holdings Co. Ltd. | — | $1.3M | 0,37 | 5 123 | EC | KR |
| HDFC Bank Ltd. | — | $1.2M | 0,36 | 153 690 | EC | IN |
| Hyundai Motor Co. | — | $1.2M | 0,35 | 3 431 | EC | KR |
| Bank of China Ltd. | — | $1.2M | 0,35 | 1 880 000 | EC | CN |
| DB HiTek Co. Ltd. | — | $1.2M | 0,35 | 11 327 | EC | KR |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | — | $1.2M | 0,34 | 147 500 | EC | CN |
| SK Square Co. Ltd. | — | $1.1M | 0,32 | 1 974 | EC | KR |
| Itau Unibanco Holding SA | — | $1.1M | 0,31 | 125 865 | EC | BR |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | — | $1.1M | 0,31 | 108 100 | EC | BR |
| International Holding Co. PJSC | — | $1.0M | 0,30 | 9 776 | EC | AE |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | — | $981K | 0,28 | 89 300 | EC | BR |
| ICICI Bank Ltd. | — | $926K | 0,27 | 69 560 | EC | IN |
| Allos SA | — | $925K | 0,27 | 150 400 | EC | BR |
| KB Financial Group, Inc. | — | $910K | 0,26 | 8 413 | EC | KR |
| Gold Fields Ltd. | — | $894K | 0,26 | 20 962 | EC | ZA |
| JD.com, Inc. | — | $886K | 0,26 | 59 700 | EC | CN |
| Bharti Airtel Ltd. | — | $865K | 0,25 | 43 522 | EC | IN |
| Energi Mega Persada Tbk. PT | — | $849K | 0,24 | 8 643 300 | EC | ID |
| Xiaomi Corp. | — | $836K | 0,24 | 225 600 | EC | CN |
| PetroChina Co. Ltd. | — | $783K | 0,23 | 510 000 | EC | CN |
| Meituan | — | $768K | 0,22 | 72 300 | EC | CN |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | — | $751K | 0,22 | 455 271 | EC | TW |
| Al Rajhi Bank | — | $723K | 0,21 | 39 550 | EC | SA |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | — | $722K | 0,21 | 10 716 | EC | KR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | — | $713K | 0,21 | 65 800 | EC | MX |
| Saudi National Bank (The) | — | $711K | 0,20 | 67 915 | EC | SA |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | — | $711K | 0,20 | 47 105 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp. | — | $708K | 0,20 | 290 332 | EC | TW |
| Katilimevim Tasarruf Finansman A/S | — | $707K | 0,20 | 277 723 | EC | TR |
| iM Financial Group Co. Ltd. | — | $705K | 0,20 | 54 755 | EC | KR |
| Cia De Sanena Do Parana | — | $688K | 0,20 | 84 600 | EC | BR |
| FirstRand Ltd. | — | $681K | 0,20 | 128 827 | EC | ZA |
| Infosys Ltd. | — | $676K | 0,19 | 54 285 | EC | IN |
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Répartition sectorielle
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
Autre/Non mappé
99,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 476 314 | 30,60% | 277 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 404 981 | 10,55% | 95 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6 495 841 | 9,26% | 83 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5 765 894 | 8,22% | 74 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 346 013 | 6,19% | 56 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2 558 294 | 3,65% | 33 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 888 558 | 2,69% | 24 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1 742 441 | 2,48% | 22 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 408 090 | 2,01% | 18 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 291 832 | 1,84% | 16 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 118 360 | 1,59% | 14 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1 077 867 | 1,54% | 17 080 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984 778 | 1,40% | 12 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914 367 | 1,30% | 11 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840 218 | 1,20% | 10 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $697 143 | 0,99% | 9 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677 166 | 0,96% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541 838 | 0,77% | 7 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540 030 | 0,77% | 6 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538 869 | 0,77% | 6 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512 711 | 0,73% | 6 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464 188 | 0,66% | 5 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415 664 | 0,59% | 5 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404 133 | 0,58% | 5 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $399 025 | 0,57% | 5 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390 280 | 0,56% | 5 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390 224 | 0,56% | 5 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $354 293 | 0,50% | 4 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315 814 | 0,45% | 4 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311 496 | 0,44% | 4 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291 917 | 0,42% | 3 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281 568 | 0,40% | 3 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279 367 | 0,40% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274 050 | 0,39% | 4 078 | Actions | 31 mars 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273 343 | 0,39% | 3 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273 266 | 0,39% | 3 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $267 514 | 0,38% | 3 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256 498 | 0,37% | 3 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245 405 | 0,35% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237 356 | 0,34% | 3 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172 735 | 0,25% | 2 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127 230 | 0,18% | 1 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117 296 | 0,17% | 1 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106 412 | 0,15% | 1 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94 494 | 0,13% | 1 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86 058 | 0,12% | 1 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $80 487 | 0,11% | 1 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77 390 | 0,11% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66 091 | 0,09% | 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59 345 | 0,08% | 883 | Actions | 31 mars 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45 660 | 0,07% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $43 136 | 0,06% | 675 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29 718 | 0,04% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $26 822 | 0,04% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17 922 | 0,03% | 284 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16 484 | 0,02% | 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14 912 | 0,02% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14 162 | 0,02% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 156 | 0,02% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 220 | 0,02% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 127 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 096 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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