EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (FMQQ)
Société de gestion · XNYS · Série S000073704 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $19.6M
- Portefeuille
- 38
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 63,86%
- Nombre effectif de positions
- 19,6
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$298K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.3M
- 12 derniers mois
- -$5.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 38 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LIMITED | — | $1.6M | 8,22 | 168 310 | IN |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.6M | 8,14 | 940 | US |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Y72596102 | $1.5M | 7,92 | 111 401 | IN |
| Eternal Ltd | — | $1.5M | 7,84 | 581 848 | IN |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $1.5M | 7,51 | 111 919 | US |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $1.3M | 6,48 | 14 007 | US |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $1.3M | 6,44 | 13 940 | US |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | G4124C109 | $776K | 3,97 | 219 308 | US |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | — | $743K | 3,80 | 295 536 | IN |
| NAVER Corporation | — | $693K | 3,54 | 4 464 | KR |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED | — | $673K | 3,44 | 345 922 | IN |
| XP Inc. | G98239109 | $587K | 3,00 | 35 225 | US |
| PB Fintech Ltd | — | $542K | 2,77 | 30 253 | IN |
| COUPANG, INC. | 22266T109 | $536K | 2,74 | 32 309 | US |
| Allegro.eu SA | — | $532K | 2,72 | 55 409 | PL |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | — | $329K | 1,68 | 27 928 | IN |
| INFO EDGE (INDIA) LIMITED | — | $327K | 1,67 | 31 254 | IN |
| MakeMyTrip Limited | V5633W109 | $311K | 1,59 | 6 649 | US |
| Delivery Hero SE | — | $293K | 1,50 | 6 800 | DE |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $276K | 1,41 | 24 142 | US |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED | — | $275K | 1,40 | 99 498 | IN |
| Kakao Corp. | — | $267K | 1,37 | 9 605 | KR |
| SWIGGY LIMITED | — | $257K | 1,31 | 94 512 | IN |
| GoTo Gojek Tokopedia PT Tbk | — | $244K | 1,24 | 87 060 000 | ID |
| Lenskart Solutions Ltd | — | $240K | 1,23 | 43 485 | IN |
| Inter & Co, Inc. | — | $174K | 0,89 | 28 636 | BR |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $173K | 0,88 | 18 487 | US |
| KakaoBank Corp | — | $163K | 0,83 | 10 945 | KR |
| Jubilant FoodWorks Limited | — | $156K | 0,80 | 34 767 | IN |
| ANGEL ONE LIMITED | Y0S1DZ117 | $135K | 0,69 | 37 890 | IN |
| NC Corporation | — | $116K | 0,59 | 604 | KR |
| Pine Labs Ltd | — | $106K | 0,54 | 69 989 | IN |
| Dlocal Ltd. | G29018101 | $94K | 0,48 | 7 965 | US |
| Indian Energy Exchange Ltd | — | $90K | 0,46 | 66 725 | IN |
| Jumia Technologies AG | 48138M105 | $79K | 0,40 | 10 871 | US |
| Affle 3i Ltd | — | $73K | 0,37 | 4 716 | IN |
| Cartrade Tech Ltd | — | $63K | 0,32 | 3 457 | IN |
| Titre inconnu | 560317208 | $78 | 0,00 | 7 810 | GB |
Répartition sectorielle
Retail
17,7%
Financial Services
12,2%
Financials
7,5%
Industrials
4,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Autre/Non mappé
57,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Grove Street Fiduciary, LLC | $10 499 284 | 86,41% | 890 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 836 | 3,56% | 36 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $430 690 | 3,54% | 36 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $385 530 | 3,17% | 32 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $338 980 | 2,79% | 28 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $44 321 | 0,36% | 3 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 680 | 0,07% | 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 010 | 0,03% | 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $3 537 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2 260 | 0,02% | 180 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $315 | 0,00% | 26 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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