Federated Hermes ETF Trust (FHYS)
Société de gestion · ARCX · Série S000074174 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $51.2M
- Portefeuille
- 262
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,50%
- Nombre effectif de positions
- 157,8
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.0M
- 12 derniers mois
- +$21.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 262 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIWD HLDCO II/MIWD FIN | 55337PAA0 | $280K | 0,55 | 300 000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES CO | 576485AG1 | $279K | 0,54 | 275 000 | DBT | US |
| FORTRESS INTERMEDIATE | 34966MAA0 | $278K | 0,54 | 275 000 | DBT | US |
| BALDWIN INSUR GRP/FIN | 05825XAA7 | $276K | 0,54 | 275 000 | DBT | US |
| CLARIV SCI HLD CORP | 18064PAD1 | $275K | 0,54 | 300 000 | DBT | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831CAA1 | $273K | 0,53 | 275 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622TAB7 | $273K | 0,53 | 275 000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBQ5 | $271K | 0,53 | 300 000 | DBT | US |
| MIDWEST GMNG BOR/MWG FIN | 59833DAB6 | $268K | 0,52 | 275 000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAC7 | $264K | 0,52 | 250 000 | DBT | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNRS | 864486AL9 | $264K | 0,51 | 275 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $260K | 0,51 | 250 000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 18060TAD7 | $258K | 0,50 | 250 000 | DBT | XX |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $255K | 0,50 | 250 000 | DBT | US |
| QXO BUILDING PRODUCTS | 74825NAA5 | $255K | 0,50 | 250 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $255K | 0,50 | 250 000 | DBT | US |
| BELRON UK FINANCE PLC | 080782AA3 | $252K | 0,49 | 250 000 | DBT | GB |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $252K | 0,49 | 250 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $251K | 0,49 | 250 000 | DBT | US |
| Grifols International Services USA Inc | — | $251K | 0,49 | 250 000 | LON | US |
| OAK-Eagle Acquireco Inc | 67123SAB5 | $251K | 0,49 | 250 000 | LON | US |
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 04364VAU7 | $250K | 0,49 | 250 000 | DBT | US |
| ENSEMBLE RCM LLC | 29359BAH4 | $250K | 0,49 | 250 000 | LON | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CH3 | $249K | 0,49 | 250 000 | DBT | US |
| AMYNTA AGENCY BORROWER INC | 57810JAN8 | $248K | 0,48 | 250 000 | LON | US |
| COEUR MINING INC | 192108BC1 | $248K | 0,48 | 250 000 | DBT | US |
| AHP HEALTH PARTN | 00150LAB7 | $248K | 0,48 | 250 000 | DBT | US |
| TGNR INTERMEDIATE HOLDIN | 77289KAA3 | $246K | 0,48 | 250 000 | DBT | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226AAA5 | $243K | 0,47 | 250 000 | DBT | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 043436AW4 | $243K | 0,47 | 250 000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 74841CAA9 | $240K | 0,47 | 250 000 | DBT | US |
| 1261229 BC Ltd | — | $239K | 0,47 | 248 125 | LON | CA |
| Caesars Entertainment Inc | 12768EAH9 | $236K | 0,46 | 245 000 | LON | US |
| CP ATLAS BUYER INC | 12597YAC3 | $235K | 0,46 | 250 000 | DBT | US |
| Seagate Data Storage Technology Pte Ltd | 81180LAM7 | $234K | 0,46 | 225 000 | DBT | SG |
| XHR LP | 98372MAE5 | $230K | 0,45 | 225 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $230K | 0,45 | 225 000 | DBT | US |
| RIVERS ENT BORROWER LLC | 76884GAA3 | $227K | 0,44 | 225 000 | DBT | US |
| WR GRACE HOLDING LLC | 92943GAE1 | $226K | 0,44 | 225 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $225K | 0,44 | 225 000 | DBT | US |
| TERRAFORM POWER OPERATIN | 88104LAE3 | $224K | 0,44 | 225 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAA5 | $224K | 0,44 | 225 000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AJ2 | $223K | 0,44 | 225 000 | DBT | US |
| UKG INC | 90279XAA0 | $221K | 0,43 | 225 000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BV2 | $217K | 0,42 | 225 000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO LLC | 00202DAA5 | $216K | 0,42 | 200 000 | DBT | US |
| ELASTIC NV | 28415LAA1 | $215K | 0,42 | 225 000 | DBT | NL |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAB5 | $214K | 0,42 | 225 000 | DBT | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550AF2 | $213K | 0,42 | 225 000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AH2 | $213K | 0,42 | 225 000 | DBT | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 939 559 | 16,30% | 84 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| WFA of San Diego, LLC | $1 188 213 | 9,98% | 51 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1 127 589 | 9,47% | 48 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 048 779 | 8,81% | 45 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 007 035 | 8,46% | 43 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tuttle Capital Management, LLC | $954 916 | 8,02% | 41 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $842 904 | 7,08% | 36 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $711 383 | 5,98% | 30 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $697 420 | 5,86% | 30 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $656 947 | 5,52% | 28 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $505 728 | 4,25% | 21 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $332 427 | 2,79% | 14 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $296 755 | 2,49% | 12 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $276 132 | 2,32% | 11 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $241 920 | 2,03% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $36 864 | 0,31% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23 040 | 0,19% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 000 | 0,04% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 608 | 0,04% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 506 | 0,02% | 108 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 650 | 0,01% | 72 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sachetta, LLC | $1 002 | 0,01% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 8 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $102 | 0,00% | 4 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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