Federated Hermes ETF Trust (FHYS)
Société de gestion · ARCX · Série S000074174 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $51.2M
- Portefeuille
- 262
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,50%
- Nombre effectif de positions
- 157,8
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.0M
- 12 derniers mois
- +$21.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 262 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $100K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAC5 | $100K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | — | $100K | 0,19 | 100 000 | LON | US |
| Opal US LLC | — | $100K | 0,19 | 99 500 | LON | US |
| WORTHINGTON STEEL INC | — | $100K | 0,19 | 100 000 | LON | US |
| LSF12 HELIX PARENT LLC | 54913EAB8 | $99K | 0,19 | 100 000 | LON | US |
| Select Medical Corp | 816194AY0 | $99K | 0,19 | 99 747 | LON | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC | 983133AA7 | $99K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| WR Grace Holdings LLC | 92943HAD1 | $99K | 0,19 | 99 500 | LON | US |
| White Cap Supply Holdings LLC | 96350TAK6 | $99K | 0,19 | 100 000 | LON | US |
| EMRLD Borrower LP | 26872NAD1 | $98K | 0,19 | 98 506 | LON | US |
| VC GB Holdings I Corp | 91823JAC6 | $98K | 0,19 | 97 954 | LON | US |
| Charter Communications Operating LLC | 16117LCE7 | $98K | 0,19 | 98 750 | LON | US |
| STS Operating Inc | 12508KAJ6 | $98K | 0,19 | 98 000 | LON | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110SAB8 | $97K | 0,19 | 100 000 | LON | US |
| Jones Deslauriers Insurance Management Inc | — | $97K | 0,19 | 98 259 | LON | CA |
| Univision Communications Inc | 914908BD9 | $96K | 0,19 | 96 250 | LON | US |
| CIENA CORP | 171779AL5 | $96K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAN5 | $96K | 0,19 | 100 000 | DBT | SG |
| UKG Inc | 89841EAB1 | $95K | 0,19 | 98 505 | LON | US |
| OPEN TEXT INC | 683720AA4 | $92K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| CRC Insurance Group LLC | 89788VAG7 | $91K | 0,18 | 91 935 | LON | US |
| Men's Wearhouse LLC/The | 58711MAK5 | $91K | 0,18 | 90 000 | LON | US |
| Fleet US Bidco Inc | 33902UAD5 | $91K | 0,18 | 90 050 | LON | US |
| OPEN TEXT INC | 683720AC0 | $87K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Vizient Inc | 92855LAR7 | $86K | 0,17 | 85 864 | LON | US |
| KnowBe4 Inc | 49925TAD7 | $85K | 0,17 | 99 750 | LON | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 00687YAC9 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | JE |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBC7 | $78K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AQ4 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL | 019576AF4 | $77K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| ACADEMY LTD | 00401YAB6 | $75K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $75K | 0,15 | 75 000 | DBT | BM |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC | 82453JAC2 | $75K | 0,15 | 74 813 | LON | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAN1 | $72K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAA6 | $70K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Axalta Coating Systems US Holdings Inc | 90347BAP3 | $69K | 0,13 | 68 541 | LON | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 65342QAB8 | $65K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Emrld Borrower LP | 26872NAC3 | $55K | 0,11 | 54 506 | LON | US |
| ILLUMINATE BUYER/HLDG | 45232TAA9 | $54K | 0,10 | 54 000 | DBT | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484AJ7 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAK2 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| GARDA WORLD SECURITY | 36485MAM1 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | CA |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | 09216NAA8 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRU | 83419YAA4 | $51K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AJ9 | $50K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| GO DADDY OPCO/FINCO | 38016LAA3 | $50K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAF3 | $50K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAH7 | $50K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 910047AL3 | $49K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
Page 5
sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 939 559 | 16,30% | 84 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| WFA of San Diego, LLC | $1 188 213 | 9,98% | 51 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1 127 589 | 9,47% | 48 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 048 779 | 8,81% | 45 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 007 035 | 8,46% | 43 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tuttle Capital Management, LLC | $954 916 | 8,02% | 41 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $842 904 | 7,08% | 36 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $711 383 | 5,98% | 30 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $697 420 | 5,86% | 30 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $656 947 | 5,52% | 28 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $505 728 | 4,25% | 21 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $332 427 | 2,79% | 14 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $296 755 | 2,49% | 12 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $276 132 | 2,32% | 11 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $241 920 | 2,03% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $36 864 | 0,31% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23 040 | 0,19% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 000 | 0,04% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 608 | 0,04% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 506 | 0,02% | 108 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 650 | 0,01% | 72 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sachetta, LLC | $1 002 | 0,01% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 8 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $102 | 0,00% | 4 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |