Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV)
$26,77
▼ -0,29 (-1,05%)
Variation sur 1 jour
$26,77 – $27,97
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations10,34%
Nombre effectif de positions157,2
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$5.3M
Portefeuille
217
Au
30 juin 2026
FEMV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 18 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,55% | ▼ -3,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,55% | ▼ -3,55% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.0M
3 derniers mois
+$5.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 217 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $35K | 0,65 | 60 | EC | US |
| HALLIBURTON CO | 406216101 | $35K | 0,65 | 1 020 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $35K | 0,65 | 132 | EC | IE |
| COOPER COMPANIES INC | 216648501 | $34K | 0,65 | 480 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $34K | 0,65 | 130 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP(REIT) | 758849103 | $34K | 0,64 | 427 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $34K | 0,64 | 716 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $34K | 0,64 | 1 271 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $34K | 0,64 | 98 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $34K | 0,64 | 180 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $34K | 0,63 | 60 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $34K | 0,63 | 247 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $33K | 0,63 | 1 120 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $33K | 0,63 | 198 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $33K | 0,62 | 576 | EC | US |
| ZIONS BANCORPORATION NA | 989701107 | $33K | 0,62 | 476 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $33K | 0,62 | 200 | EC | PR |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769G100 | $33K | 0,62 | 1 087 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | · | $33K | 0,62 | 136 | EC | IE |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TR | 313745101 | $33K | 0,62 | 264 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $32K | 0,61 | 45 | EC | US |
| XPO INC | 983793100 | $32K | 0,60 | 156 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $32K | 0,60 | 40 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP NEW | 25179M103 | $32K | 0,60 | 763 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $31K | 0,59 | 680 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $31K | 0,59 | 352 | EC | US |
| LITTLEFUSE INC | 537008104 | $31K | 0,58 | 68 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $31K | 0,58 | 796 | EC | US |
| GATES INDUSTRIAL CORP PLC | · | $31K | 0,58 | 1 100 | EC | GB |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $31K | 0,58 | 424 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $31K | 0,58 | 137 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $31K | 0,58 | 344 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC | 459506101 | $30K | 0,57 | 384 | EC | US |
| TORO CO | 891092108 | $30K | 0,57 | 312 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 60871R209 | $30K | 0,57 | 773 | EC | US |
| ALLEGION PLC | · | $30K | 0,56 | 212 | EC | IE |
| HASBRO INC | 418056107 | $30K | 0,56 | 359 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $30K | 0,56 | 48 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $30K | 0,56 | 112 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $29K | 0,55 | 1 396 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $29K | 0,55 | 232 | EC | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $29K | 0,55 | 684 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | · | $29K | 0,55 | 606 | EC | GB |
| QORVO INC | 74736K101 | $28K | 0,53 | 301 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $28K | 0,53 | 1 912 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $28K | 0,52 | 103 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $27K | 0,51 | 272 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $27K | 0,51 | 4 121 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $27K | 0,50 | 180 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $26K | 0,50 | 156 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
0,26%Rendement TTM
$0,07Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0690 |