FIDELITY COVINGTON TRUST (FDVV)
Société de gestion · ARCX · Série S000054749 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $9.2B
- Portefeuille
- 99
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 33,86%
- Nombre effectif de positions
- 45,0
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$55.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$550.6M
- 12 derniers mois
- +$3.1B
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 99 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $628.3M | 6,84 | 3 148 318 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $522.0M | 5,69 | 1 923 648 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $412.3M | 4,49 | 1 011 041 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $320.3M | 3,49 | 767 403 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $288.9M | 3,15 | 288 877 032 | STIV | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $236.0M | 2,57 | 753 596 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $202.4M | 2,21 | 526 104 | EC | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $169.8M | 1,85 | 2 155 669 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $165.4M | 1,80 | 1 124 289 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $163.1M | 1,78 | 3 050 188 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $156.7M | 1,71 | 169 619 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $155.7M | 1,70 | 2 142 740 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $152.0M | 1,66 | 462 138 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $151.7M | 1,65 | 1 440 196 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $151.1M | 1,65 | 963 772 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $150.2M | 1,64 | 909 683 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $149.2M | 1,63 | 941 351 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $142.2M | 1,55 | 484 477 | EC | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $139.1M | 1,52 | 1 691 670 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $132.1M | 1,44 | 632 350 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $126.9M | 1,38 | 1 296 822 | EC | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $126.3M | 1,38 | 528 961 | EC | US |
| ORKLA ASA | — | $125.6M | 1,37 | 10 229 419 | EC | NO |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $123.0M | 1,34 | 2 171 006 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $121.4M | 1,32 | 966 332 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC. | 882508104 | $120.8M | 1,32 | 429 776 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $117.6M | 1,28 | 2 284 343 | EC | US |
| KRAFT HEINZ CO | 500754106 | $117.5M | 1,28 | 5 183 659 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $117.3M | 1,28 | 5 123 565 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $116.7M | 1,27 | 917 788 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320102 | $116.0M | 1,26 | 1 182 701 | EC | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $115.2M | 1,25 | 10 848 386 | EC | IT |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $115.1M | 1,25 | 9 526 198 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223104 | $114.7M | 1,25 | 2 870 552 | EC | US |
| DANSKE BANK A/S | — | $113.4M | 1,23 | 2 206 248 | EC | DK |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537101 | $113.1M | 1,23 | 825 162 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $111.4M | 1,21 | 1 152 147 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $111.1M | 1,21 | 1 837 084 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C204 | $109.7M | 1,20 | 847 074 | EC | US |
| BANCO BPM SPA | — | $108.3M | 1,18 | 7 452 376 | EC | IT |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $102.2M | 1,11 | 1 470 630 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $101.8M | 1,11 | 2 212 859 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $96.9M | 1,06 | 1 370 099 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $94.5M | 1,03 | 665 347 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $93.1M | 1,01 | 2 098 027 | EC | US |
| STELLANTIS NV | — | $88.3M | 0,96 | 12 119 628 | EC | NL |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $88.0M | 0,96 | 1 254 237 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $86.4M | 0,94 | 473 154 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $84.2M | 0,92 | 413 324 | EC | US |
| AES CORP | 00130H105 | $84.0M | 0,91 | 5 812 252 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
25,2%
Financials
10,7%
Real Estate
9,9%
Utilities
8,9%
Consumer Staples
7,8%
Consumer Discretionary
6,5%
Retail
5,7%
Communication Services
3,3%
Healthcare
2,9%
Financial Services
2,9%
Consumer products
2,6%
Industrials
2,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
10,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 541 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $452 161 640 | 13,11% | 7 499 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $180 107 526 | 5,22% | 2 987 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $170 248 219 | 4,94% | 2 823 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $155 658 769 | 4,51% | 2 581 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $127 676 935 | 3,70% | 2 117 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120 810 391 | 3,50% | 2 002 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $113 834 078 | 3,30% | 1 888 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112 700 395 | 3,27% | 1 868 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $86 834 948 | 2,52% | 1 440 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $84 452 161 | 2,45% | 1 400 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $55 143 271 | 1,60% | 914 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $53 346 144 | 1,55% | 884 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $45 456 508 | 1,32% | 753 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $41 769 684 | 1,21% | 692 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $40 711 283 | 1,18% | 736 989 | Actions | 31 mars 2026 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $39 853 921 | 1,16% | 661 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $38 610 939 | 1,12% | 640 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $35 388 849 | 1,03% | 586 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $32 389 812 | 0,94% | 537 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30 603 091 | 0,89% | 507 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 866 598 | 0,87% | 495 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $27 688 538 | 0,80% | 459 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $26 155 920 | 0,76% | 433 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $24 374 620 | 0,71% | 392 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $24 350 605 | 0,71% | 403 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $23 812 919 | 0,69% | 457 765 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20 438 908 | 0,59% | 339 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $19 564 074 | 0,57% | 324 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $19 363 641 | 0,56% | 321 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $19 324 003 | 0,56% | 320 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $18 747 176 | 0,54% | 310 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $18 498 918 | 0,54% | 306 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $18 313 288 | 0,53% | 303 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $18 102 267 | 0,52% | 300 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $17 755 769 | 0,51% | 294 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $16 908 722 | 0,49% | 280 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIMEN WEALTH, LLC | $16 798 558 | 0,49% | 278 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15 876 407 | 0,46% | 263 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $15 579 909 | 0,45% | 281 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $14 702 802 | 0,43% | 243 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $14 695 808 | 0,43% | 243 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Wealth Partners | $14 418 943 | 0,42% | 239 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $14 197 391 | 0,41% | 235 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $14 187 868 | 0,41% | 235 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $14 060 723 | 0,41% | 233 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $13 745 623 | 0,40% | 227 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13 349 972 | 0,39% | 221 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $13 260 324 | 0,38% | 219 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Performance Wealth Partners, LLC | $13 223 581 | 0,38% | 219 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $13 175 023 | 0,38% | 218 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 887 771 | 0,37% | 213 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $12 707 681 | 0,37% | 210 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $12 477 466 | 0,36% | 225 877 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $12 459 322 | 0,36% | 206 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11 781 329 | 0,34% | 195 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11 594 729 | 0,34% | 192 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sculati Wealth Management, LLC | $11 575 435 | 0,34% | 186 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $11 021 001 | 0,32% | 182 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $10 850 658 | 0,31% | 191 403 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $10 734 908 | 0,31% | 206 219 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cyr Financial Inc. | $10 118 471 | 0,29% | 167 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 948 831 | 0,29% | 173 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9 645 166 | 0,28% | 159 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 517 716 | 0,28% | 157 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Powers Advisory Group, LLC | $9 414 859 | 0,27% | 156 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9 360 122 | 0,27% | 155 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth, LLC/TN | $9 259 969 | 0,27% | 148 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $9 045 508 | 0,26% | 150 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $8 962 366 | 0,26% | 147 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8 908 812 | 0,26% | 147 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $8 889 943 | 0,26% | 147 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8 721 424 | 0,25% | 144 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Base Wealth Management LLC | $8 557 595 | 0,25% | 141 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $8 441 397 | 0,24% | 140 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $8 377 485 | 0,24% | 138 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $8 198 425 | 0,24% | 135 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 147 183 | 0,24% | 135 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8 125 930 | 0,24% | 134 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Advisory Services Group LLC | $8 088 577 | 0,23% | 134 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $7 981 404 | 0,23% | 132 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 875 683 | 0,23% | 130 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC | $7 862 871 | 0,23% | 130 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $7 586 705 | 0,22% | 125 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7 397 269 | 0,21% | 122 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $7 343 508 | 0,21% | 121 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $7 193 814 | 0,21% | 119 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| BluePointe Capital Management, LLC | $7 084 173 | 0,21% | 142 826 | Actions | 31 mars 2025 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $6 737 175 | 0,20% | 111 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 627 887 | 0,19% | 109 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $6 535 756 | 0,19% | 108 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $6 514 646 | 0,19% | 108 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $6 498 856 | 0,19% | 107 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $6 496 173 | 0,19% | 107 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $6 444 579 | 0,19% | 106 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $6 356 073 | 0,18% | 105 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $6 342 026 | 0,18% | 105 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 122 712 | 0,18% | 101 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5 996 743 | 0,17% | 99 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $5 894 131 | 0,17% | 97 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marmo Financial Group, LLC | $5 837 065 | 0,17% | 105 667 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
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