Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV)
$26,77
▼ -0,29 (-1,05%)
Variation sur 1 jour
$26,77 – $27,97
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations10,34%
Nombre effectif de positions157,2
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$5.3M
Portefeuille
217
Au
30 juin 2026
FEMV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 18 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,55% | ▼ -3,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,55% | ▼ -3,55% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.0M
3 derniers mois
+$5.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 217 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLISLE COS INC | 142339100 | $4K | 0,08 | 12 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $4K | 0,08 | 80 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $4K | 0,08 | 320 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $4K | 0,07 | 52 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $3K | 0,07 | 50 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 030420103 | $3K | 0,06 | 23 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $3K | 0,06 | 77 | EC | US |
| ALBEMARL CORP | 012653101 | $2K | 0,05 | 18 | EC | US |
| ORGANON and CO | 68622V106 | $2K | 0,04 | 163 | EC | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 637870106 | $2K | 0,04 | 44 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 32054K103 | $2K | 0,03 | 27 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | · | $1K | 0,02 | 31 | EC | BM |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $1K | 0,02 | 32 | EC | US |
| NEWS CORP NEW | 65249B109 | $919 | 0,02 | 37 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $854 | 0,02 | 4 | EC | US |
| QIAGEN NV | · | $547 | 0,01 | 14 | EC | NL |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $310 | 0,01 | 5 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
0,26%Rendement TTM
$0,07Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0690 |