Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25,60
▼ -0,22 (-0,84%)
Variation sur 1 jour
$25,57 – $27,74
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations9,80%
Nombre effectif de positions217,2
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$6.7M
Portefeuille
387
Au
30 juin 2026
FSEV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 28 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,85% | ▼ -4,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,76% | ▼ -5,43% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.3M
Trimestre clos le Jui 2026
+$6.2M
3 derniers mois
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 387 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $116K | 1,73 | 115 542 | STIV | US |
| PHILLIPS EDISON and CO INC | 71844V201 | $68K | 1,02 | 1 636 | EC | US |
| ENERSYS | 29275Y102 | $67K | 1,00 | 285 | EC | US |
| FLUOR CORP NEW | 343412102 | $65K | 0,97 | 1 241 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $61K | 0,92 | 429 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $57K | 0,86 | 530 | EC | US |
| VALLEY NATL BANCORP | 919794107 | $56K | 0,84 | 3 836 | EC | US |
| CUSHMAN and WAKEFIELD LTD | · | $56K | 0,84 | 4 178 | EC | BM |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $56K | 0,84 | 890 | EC | US |
| DIODES INC | 254543101 | $53K | 0,79 | 480 | EC | US |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $52K | 0,78 | 1 268 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $52K | 0,78 | 998 | EC | US |
| GLACIER BANCORP INC | 37637Q105 | $51K | 0,76 | 987 | EC | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO | 55826T102 | $50K | 0,75 | 290 | EC | US |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | 57164Y107 | $50K | 0,75 | 489 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $49K | 0,74 | 965 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $48K | 0,72 | 465 | EC | US |
| GATX CORP | 361448103 | $48K | 0,72 | 270 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $47K | 0,71 | 2 263 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $47K | 0,70 | 561 | EC | US |
| ARTERIS INC | 04302A104 | $46K | 0,69 | 955 | EC | US |
| SUNRUN INC | 86771W105 | $45K | 0,68 | 3 400 | EC | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 08160H101 | $45K | 0,68 | 460 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $45K | 0,68 | 1 512 | EC | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765U103 | $45K | 0,67 | 370 | EC | US |
| NBT BANCORP INC | 628778102 | $45K | 0,67 | 910 | EC | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP | 431636109 | $43K | 0,65 | 5 147 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORP | 929328102 | $42K | 0,63 | 550 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $42K | 0,62 | 1 033 | EC | US |
| MATERION CORP | 576690101 | $41K | 0,61 | 138 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $41K | 0,61 | 460 | EC | US |
| INNOSPEC INC | 45768S105 | $41K | 0,61 | 500 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $40K | 0,60 | 470 | EC | US |
| UNITED BANCSHARES INC.W VA. | 909907107 | $40K | 0,60 | 870 | EC | US |
| TOWNEBANK PORTSMOUTH VA | 89214P109 | $40K | 0,60 | 1 099 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS | 917047102 | $40K | 0,59 | 560 | EC | US |
| CIMPRESS PLC | · | $39K | 0,59 | 388 | EC | IE |
| AMNEAL INTERMEDIATE INC | 03168L105 | $39K | 0,59 | 2 269 | EC | US |
| NATIONAL BANK HOLDINGS CORP | 633707104 | $39K | 0,59 | 880 | EC | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING SA | · | $39K | 0,58 | 8 205 | EC | LU |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 928298108 | $39K | 0,58 | 721 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554102 | $39K | 0,58 | 415 | EC | US |
| COOPER STANDARD HOLDING INC | 21676P103 | $39K | 0,58 | 1 428 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $39K | 0,58 | 1 100 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $38K | 0,58 | 191 | EC | US |
| AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC | 05356F105 | $38K | 0,57 | 4 470 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $38K | 0,57 | 615 | EC | US |
| ASTEC INDUSTRIES INC | 046224101 | $38K | 0,57 | 620 | EC | US |
| FLYWIRE CORP | 302492103 | $38K | 0,57 | 2 152 | EC | US |
| NAVAN INC | 639193101 | $38K | 0,57 | 1 650 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
0,64%Rendement TTM
$0,17Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0920 |
| 18 juin 2026 | $0,0730 |