First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
Société de gestion · XNMS · Série S000017342 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$107,62
Au 21 août 2026
▲ +0,50 (+0,47%)
Variation sur 1 jour
$83,76 – $108,60
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $138.8M
- Portefeuille
- 676
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 5,25%
- Nombre effectif de positions
- 421,8
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FAB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,81% | — |
| 3M | ▲ +13,81% | — |
| 6M | ▲ +8,59% | — |
| YTD | ▲ +20,16% | — |
| 1Y | ▲ +25,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +37,55% | — |
- Volatilité 1A
- 22,87%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,81
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$493K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.2M
- 12 derniers mois
- -$4.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 676 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST SOURCE CORP | 336901103 | $72K | 0,05 | 976 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 64115T104 | $72K | 0,05 | 2 125 | EC | US |
| QCR HOLDINGS INC | 74727A104 | $72K | 0,05 | 791 | EC | US |
| TRICO BANCSHARES | 896095106 | $71K | 0,05 | 1 421 | EC | US |
| ALAMO GROUP INC | 011311107 | $71K | 0,05 | 410 | EC | US |
| WESTAMERICA BANCORP | 957090103 | $71K | 0,05 | 1 296 | EC | US |
| HILLTOP HOLDINGS INC | 432748101 | $71K | 0,05 | 1 886 | EC | US |
| CVB FINANCIAL CORP | 126600105 | $71K | 0,05 | 3 485 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $71K | 0,05 | 2 660 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | 319829107 | $71K | 0,05 | 3 843 | EC | US |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | 978097103 | $70K | 0,05 | 4 140 | EC | US |
| MGE ENERGY INC | 55277P104 | $70K | 0,05 | 874 | EC | US |
| FIRST BUSEY CORP | 319383204 | $70K | 0,05 | 2 674 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $70K | 0,05 | 119 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORP | 006739106 | $70K | 0,05 | 721 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $70K | 0,05 | 970 | EC | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $70K | 0,05 | 1 496 | EC | US |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $69K | 0,05 | 1 818 | EC | US |
| BOSTON BEER COMPANY INC (THE) | 100557107 | $69K | 0,05 | 293 | EC | US |
| NBT BANCORP INC | 628778102 | $69K | 0,05 | 1 587 | EC | US |
| IDT CORP | 448947507 | $69K | 0,05 | 1 376 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $67K | 0,05 | 324 | EC | US |
| WESBANCO INC | 950810101 | $67K | 0,05 | 1 959 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $67K | 0,05 | 500 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $67K | 0,05 | 295 | EC | US |
| H.B. FULLER COMPANY | 359694106 | $66K | 0,05 | 1 095 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $66K | 0,05 | 1 263 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $66K | 0,05 | 1 017 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $66K | 0,05 | 155 | EC | US |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $66K | 0,05 | 757 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $65K | 0,05 | 3 446 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $65K | 0,05 | 341 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $65K | 0,05 | 635 | EC | US |
| H2O AMERICA | 784305104 | $65K | 0,05 | 1 152 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $65K | 0,05 | 1 598 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $65K | 0,05 | 582 | EC | US |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 74112D101 | $64K | 0,05 | 1 140 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $64K | 0,05 | 635 | EC | US |
| LINDSAY CORP | 535555106 | $63K | 0,05 | 567 | EC | US |
| GAMESTOP CORP | 36467W109 | $63K | 0,05 | 2 541 | EC | US |
| ALLEGIANT TRAVEL COMPANY | 01748X102 | $63K | 0,05 | 834 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $63K | 0,05 | 1 490 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $62K | 0,04 | 175 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $62K | 0,04 | 1 190 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $62K | 0,04 | 427 | EC | US |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 04911A107 | $62K | 0,04 | 1 638 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $62K | 0,04 | 289 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORP | 71363P106 | $62K | 0,04 | 1 816 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $61K | 0,04 | 1 079 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $61K | 0,04 | 458 | EC | US |
Page 12
sur 14
Répartition sectorielle
Financials
15,2%
Industrials
10,2%
Energy
9,3%
Real Estate
8,1%
Utilities
7,4%
Financial Services
7,4%
Health Care
6,7%
Retail
4,8%
Consumer products
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Technology
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Materials
2,8%
Communication Services
2,4%
Telecommunication
1,4%
Packaging
1,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Diversified Consumer Services
0,5%
Paper & Forest
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
6,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 69 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 869 456 | 15,20% | 77 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 232 772 | 12,04% | 61 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 389 870 | 8,48% | 43 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3 573 253 | 6,90% | 35 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 470 731 | 6,70% | 34 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 898 875 | 3,67% | 18 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 836 453 | 3,55% | 18 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1 577 448 | 3,05% | 15 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 575 658 | 3,04% | 15 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 567 319 | 3,03% | 15 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 107 954 | 2,14% | 10 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 061 990 | 2,05% | 10 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951 038 | 1,84% | 9 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947 404 | 1,83% | 9 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942 817 | 1,82% | 9 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866 444 | 1,67% | 8 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758 741 | 1,47% | 7 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742 508 | 1,43% | 7 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737 978 | 1,43% | 7 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734 187 | 1,42% | 7 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $728 959 | 1,41% | 7 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684 449 | 1,32% | 6 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641 149 | 1,24% | 6 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588 182 | 1,14% | 5 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586 387 | 1,13% | 5 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492 469 | 0,95% | 4 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476 763 | 0,92% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443 171 | 0,86% | 4 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415 635 | 0,80% | 4 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406 128 | 0,78% | 4 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365 597 | 0,71% | 3 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340 564 | 0,66% | 3 602 | Actions | 31 mars 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328 243 | 0,63% | 3 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $324 518 | 0,63% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244 319 | 0,47% | 2 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235 171 | 0,45% | 2 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228 777 | 0,44% | 2 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214 161 | 0,41% | 2 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197 834 | 0,38% | 1 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $135 096 | 0,26% | 1 589 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99 976 | 0,19% | 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90 000 | 0,17% | 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82 363 | 0,16% | 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $80 104 | 0,15% | 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78 410 | 0,15% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77 342 | 0,15% | 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70 744 | 0,14% | 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56 730 | 0,11% | 600 | Actions | 31 mars 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33 092 | 0,06% | 350 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32 479 | 0,06% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28 521 | 0,06% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24 969 | 0,05% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20 300 | 0,04% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 353 | 0,02% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10 150 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 150 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 947 | 0,02% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9 455 | 0,02% | 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9 134 | 0,02% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7 613 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 105 | 0,01% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4 263 | 0,01% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3 663 | 0,01% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 522 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0,00% | 7 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0,00% | 7 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0,00% | 4 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0,00% | 1 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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