COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC
CIK 1903321 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $165.9M
- Positions
- 88
- Au
- 30 juin 2026
#7 068 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.8%
Valeur du portefeuille TQ : +17.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,14%
- Poids des 25 principales participations
- 76,78%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 25,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,01% Achats estimés $7 135 375 · Ventes $4 631 768
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 58,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 50
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,1%
Industrials
2,1%
Financials
1,0%
Retail
0,9%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer products
0,5%
Communication Services
0,5%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
90,3%
Portefeuille complet 88 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $16 343 904 | 9,85% | 64 798 | $4 755 918 | Hausse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $13 976 848 | 8,42% | 21 813 | $5 142 300 | Baisse ×1 | ||
| CLSE | $12 330 766 | 7,43% | 361 235 | $2 572 679 | Hausse ×4 | ||
| MBSD | $7 955 338 | 4,79% | 385 784 | $122 960 | Hausse ×6 | ||
| ITA ITA | $7 699 704 | 4,64% | 31 762 | $2 293 234 | Hausse ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7 072 350 | 4,26% | 87 248 | $1 089 058 | Baisse ×6 | ||
| HYDB | $6 500 327 | 3,92% | 138 985 | $261 805 | Hausse ×6 | ||
| ITB | $5 828 497 | 3,51% | 55 786 | $750 452 | Baisse ×3 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $5 571 648 | 3,36% | 57 559 | $232 991 | Baisse ×6 | ||
| IYC IYC | $4 891 434 | 2,95% | 48 382 | $1 921 710 | Hausse ×4 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $4 442 325 | 2,68% | 38 669 | $800 886 | Baisse ×6 | ||
| IGV | $4 278 550 | 2,58% | 47 225 | $466 873 | Baisse ×2 | ||
| IAI | $4 122 667 | 2,48% | 23 514 | $520 793 | Hausse ×3 | ||
| FVD | $3 634 639 | 2,19% | 75 439 | $84 420 | Baisse ×3 | ||
| VRP | $3 032 752 | 1,83% | 124 753 | $36 488 | Baisse ×6 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $2 671 941 | 1,61% | 35 213 | $512 128 | Baisse ×3 | ||
| SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | $2 558 924 | 1,54% | 52 718 | $206 541 | Hausse ×5 | ||
| IEO | $2 258 617 | 1,36% | 20 565 | $-313 272 | Baisse ×2 | ||
| CGSM | $2 036 326 | 1,23% | 77 177 | $66 876 | Hausse ×3 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 847 855 | 1,11% | 37 120 | $-2 317 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 826 946 | 1,10% | 6 314 | $222 652 | Baisse ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 799 792 | 1,08% | 19 163 | $5 159 | Baisse ×2 | ||
| FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | $1 772 391 | 1,07% | 21 607 | $50 020 | Baisse ×2 | ||
| FXD | $1 520 785 | 0,92% | 21 987 | $108 829 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 417 728 | 0,85% | 2 235 | $158 752 | |||
| EMLP | $1 365 248 | 0,82% | 31 385 | $-14 801 | Baisse ×2 | ||
| IEZ | $1 355 490 | 0,82% | 50 390 | $-105 454 | Baisse ×6 | ||
| FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $1 297 375 | 0,78% | 20 441 | $97 138 | Hausse ×4 | ||
| FGD | $1 276 046 | 0,77% | 39 889 | $-4 051 | Baisse ×2 | ||
| IYF | $1 257 703 | 0,76% | 9 864 | $574 175 | Hausse ×1 | ||
| IYG | $1 160 034 | 0,70% | 12 822 | $96 047 | Baisse ×2 | ||
| CWB | $1 159 406 | 0,70% | 10 753 | $171 335 | Baisse ×5 | ||
| IYE | $1 127 804 | 0,68% | 19 929 | $-165 380 | Baisse ×6 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1 037 831 | 0,63% | 25 531 | $1 604 | Baisse ×2 | ||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $1 032 698 | 0,62% | 62 493 | $26 986 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $852 024 | 0,51% | 3 132 | $92 371 | Hausse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $851 882 | 0,51% | 3 152 | $-127 883 | Baisse ×1 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $829 337 | 0,50% | 28 383 | $12 753 | Baisse ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $828 051 | 0,50% | 5 785 | $70 035 | Baisse ×1 | ||
| NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | $803 383 | 0,48% | 14 934 | $28 609 | Baisse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $765 025 | 0,46% | 5 954 | $48 878 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $749 092 | 0,45% | 5 108 | $11 950 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $744 336 | 0,45% | 3 123 | $93 701 | Baisse ×1 | ||
| FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund | $713 261 | 0,43% | 13 327 | Hausse ×1 | |||
| FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $677 376 | 0,41% | 27 396 | $-25 830 | Baisse ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $672 245 | 0,41% | 13 087 | $5 521 | Baisse ×1 | ||
| IYM | $645 695 | 0,39% | 3 597 | $10 891 | Baisse ×2 | ||
| FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $626 246 | 0,38% | 8 205 | $23 666 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $624 492 | 0,38% | 3 767 | $-153 360 | Hausse ×3 | ||
| FDD | $619 285 | 0,37% | 33 385 | $29 502 | Hausse ×1 | ||
| FXU | $597 330 | 0,36% | 12 106 | $-4 690 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $597 182 | 0,36% | 4 411 | $-87 725 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $596 681 | 0,36% | 6 641 | $173 946 | Baisse ×5 | ||
| FRI | $587 029 | 0,35% | 18 520 | $63 221 | Hausse ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $560 666 | 0,34% | 12 856 | $-873 | Baisse ×3 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $552 750 | 0,33% | 7 989 | $-103 651 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $513 132 | 0,31% | 6 903 | $10 768 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $501 019 | 0,30% | 8 388 | $-1 382 | Baisse ×2 | ||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $500 323 | 0,30% | 9 304 | $88 235 | Baisse ×2 | ||
| FPX | $492 976 | 0,30% | 2 391 | $110 720 | Baisse ×1 | ||
| FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $492 469 | 0,30% | 4 852 | $33 624 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $490 585 | 0,30% | 1 499 | $50 608 | Hausse ×2 | ||
| IDU | $470 334 | 0,28% | 4 104 | $-6 986 | Baisse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $468 001 | 0,28% | 10 848 | $38 986 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $464 809 | 0,28% | 2 323 | $58 806 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $461 722 | 0,28% | 1 292 | $90 194 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $458 372 | 0,28% | 1 630 | $63 276 | |||
| FXN | $429 867 | 0,26% | 21 249 | $-48 149 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $423 030 | 0,25% | 3 735 | $-40 860 | Hausse ×2 | ||
| IYK | $416 850 | 0,25% | 5 737 | $13 897 | Baisse ×6 | ||
| ILF | $408 113 | 0,25% | 12 092 | $-24 354 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $401 038 | 0,24% | 1 075 | $2 781 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $380 281 | 0,23% | 1 406 | $14 313 | |||
| BKF | $380 049 | 0,23% | 9 812 | $-20 020 | Baisse ×2 | ||
| KBA | $370 040 | 0,22% | 10 754 | $43 993 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $329 716 | 0,20% | 933 | $62 071 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $317 095 | 0,19% | 3 837 | $11 841 | Hausse ×6 | ||
| IVE | $293 589 | 0,18% | 1 293 | $20 572 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $274 511 | 0,17% | 3 815 | $24 277 | Hausse ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $270 718 | 0,16% | 4 751 | $39 748 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $259 137 | 0,16% | 686 | $46 504 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $258 993 | 0,16% | 1 432 | $23 431 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $251 641 | 0,15% | 269 | $-17 395 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $245 670 | 0,15% | 2 245 | $-2 088 | |||
| FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | $236 722 | 0,14% | 3 568 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $234 527 | 0,14% | 1 997 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $232 595 | 0,14% | 1 701 | $-54 893 | Hausse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $226 508 | 0,14% | 1 084 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CLSE | $12 330 766 | 7,43% | en hausse ×4 |
| MBSD | $7 955 338 | 4,79% | en hausse ×6 |
| ITA | $7 699 704 | 4,64% | en hausse ×6 |
| HYDB | $6 500 327 | 3,92% | en hausse ×6 |
| IYC | $4 891 434 | 2,95% | en hausse ×4 |
| IAI | $4 122 667 | 2,48% | en hausse ×3 |
| SKOR | $2 558 924 | 1,54% | en hausse ×5 |
| CGSM | $2 036 326 | 1,23% | en hausse ×3 |
| FGM | $1 297 375 | 0,78% | en hausse ×4 |
| UNP | $852 024 | 0,51% | en hausse ×3 |
| CVX | $624 492 | 0,38% | en hausse ×3 |
| WFC | $317 095 | 0,19% | en hausse ×6 |
| MO | $274 511 | 0,17% | en hausse ×5 |
| BAC | $270 718 | 0,16% | en hausse ×3 |
| PM | $258 993 | 0,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SOXX | Réduit | -5K | +$5.1M |
| IYW | A acheté plus | +924 | +$4.8M |
| CLSE | A acheté plus | +14K | +$2.6M |
| ITA | A acheté plus | +7K | +$2.3M |
| IYC | A acheté plus | +18K | +$1.9M |
| RDVY | Réduit | -381 | +$1.1M |
| TDIV | Réduit | -210 | +$801K |
| ITB | Réduit | -294 | +$750K |
| IYF | A acheté plus | +4K | +$574K |
| IAI | A acheté plus | +2K | +$521K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IAK | 31 mars 2026 | 26 117 | $3 555 825 | Ne suit plus |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 1 784 | $866 614 | Ne suit plus |
| IBKR | 30 septembre 2025 | 13 982 | $774 743 | 34,6% |
| FKU | 30 juin 2026 | 11 788 | $593 677 | |
| GDDY | 30 septembre 2025 | 2 923 | $526 315 | -29,9% |
| CI | 30 septembre 2025 | 1 422 | $470 085 | -4,0% |
| COR | 30 septembre 2025 | 1 507 | $451 874 | 1,4% |
| PGR | 30 septembre 2025 | 1 671 | $445 923 | -10,9% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 998 | $414 825 | 44,3% |
| TSM | 30 septembre 2025 | 1 669 | $378 012 | 50,5% |
| MORN | 30 septembre 2025 | 1 135 | $356 311 | -5,9% |
| XOM | 30 septembre 2025 | 3 263 | $351 714 | 47,6% |
| AAON | 31 mars 2025 | 2 968 | $349 274 | 3,8% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 427 | $336 318 | -47,2% |
| AXP | 30 septembre 2025 | 1 020 | $325 480 | 0,9% |
| TT | 30 septembre 2025 | 704 | $307 937 | 7,8% |
| KD | 30 septembre 2025 | 7 059 | $296 196 | -58,7% |
| ANET | 30 septembre 2025 | 2 884 | $295 062 | 29,3% |
| UNH | 30 juin 2025 | 563 | $294 871 | 24,2% |
| META | 30 septembre 2025 | 397 | $293 022 | -25,3% |
| GWW | 30 septembre 2025 | 274 | $285 026 | 37,1% |
| ETN | 31 mars 2025 | 836 | $277 443 | 54,8% |
| OS | 30 septembre 2025 | 9 677 | $273 859 | Ne suit plus |
| AMAT | 30 septembre 2025 | 1 460 | $267 282 | 141,4% |
| HON | 31 mars 2025 | 1 141 | $257 740 | 10,0% |
| ETN | 30 septembre 2025 | 708 | $252 749 | 12,4% |
| APH | 30 septembre 2025 | 2 553 | $252 109 | 26,0% |
| URI | 31 mars 2025 | 355 | $250 076 | 76,6% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 1 435 | $247 408 | -60,0% |
| BP | 30 juin 2026 | 5 220 | $245 340 | 22,4% |
| GSHD | 30 septembre 2025 | 2 322 | $244 994 | -5,2% |
| SFBS | 30 septembre 2025 | 3 141 | $243 459 | -46,0% |
| LOW | 31 mars 2025 | 979 | $241 617 | -6,7% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 3 548 | $239 277 | 2,6% |
| MSI | 30 septembre 2025 | 569 | $239 242 | 4,3% |
| NCNO | 30 septembre 2025 | 8 383 | $234 473 | -25,8% |
| URI | 30 septembre 2025 | 308 | $232 047 | 15,9% |
| ULXXXX | 30 septembre 2025 | 3 793 | $232 018 | Ne suit plus |
| RYAN | 30 septembre 2025 | 3 405 | $231 506 | -24,2% |
| TJX | 31 mars 2025 | 1 881 | $227 244 | 15,9% |
| OLLI | 30 septembre 2025 | 1 716 | $226 134 | -41,8% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 785 | $223 580 | 11,4% |
| SPGI | 31 mars 2025 | 444 | $221 125 | -14,7% |
| MRSH | 30 juin 2025 | 896 | $218 651 | -12,6% |
| NCNO | 31 mars 2025 | 6 486 | $217 800 | -26,8% |
| SAP | 30 septembre 2025 | 715 | $217 432 | -19,4% |
| EPAC | 30 septembre 2025 | 5 360 | $217 402 | -9,2% |
| PLD | 31 mars 2025 | 2 053 | $217 002 | 26,4% |
| HON | 30 septembre 2025 | 929 | $216 346 | 10,7% |
| NEE | 30 septembre 2025 | 3 100 | $215 202 | 12,6% |
| TFIN | 31 mars 2025 | 2 364 | $214 840 | 29,6% |
| LIN | 30 septembre 2025 | 456 | $213 946 | 2,7% |
| SONY | 30 septembre 2025 | 8 214 | $213 810 | -17,3% |
| CSX | 31 mars 2025 | 6 540 | $211 046 | 74,9% |
| MA | 31 mars 2026 | 369 | $210 655 | 15,1% |
| CL | 30 septembre 2025 | 2 298 | $208 888 | 12,9% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 1 278 | $208 225 | -53,5% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 695 | $207 729 | -26,0% |
| AMT | 30 septembre 2025 | 931 | $205 770 | -8,1% |
| SHW | 30 juin 2025 | 588 | $205 324 | 1,3% |
| TJX | 30 septembre 2025 | 1 647 | $203 388 | -2,3% |
| COF | 31 mars 2026 | 835 | $202 377 | 19,3% |
| APPF | 30 septembre 2025 | 876 | $201 725 | -22,0% |
| MELI | 31 mars 2026 | 100 | $201 426 | 12,0% |
| WEC | 31 mars 2025 | 2 136 | $200 869 | -0,4% |
| YUM | 30 septembre 2025 | 1 354 | $200 636 | -1,1% |
| ING | 30 juin 2025 | 10 110 | $198 055 | 59,4% |
| MUFG | 30 septembre 2025 | 14 292 | $196 086 | 38,8% |
| HLLY | 30 septembre 2025 | 10 562 | $21 124 | -0,8% |