First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
Société de gestion · XNMS · Série S000017342 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$107,62
Au 21 août 2026
▲ +0,50 (+0,47%)
Variation sur 1 jour
$83,76 – $108,60
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $138.8M
- Portefeuille
- 676
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 5,25%
- Nombre effectif de positions
- 421,8
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FAB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,81% | — |
| 3M | ▲ +13,81% | — |
| 6M | ▲ +8,59% | — |
| YTD | ▲ +20,16% | — |
| 1Y | ▲ +25,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +37,55% | — |
- Volatilité 1A
- 22,87%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,81
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$493K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.2M
- 12 derniers mois
- -$4.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 676 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $244K | 0,18 | 1 218 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $244K | 0,18 | 12 545 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $243K | 0,18 | 1 653 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $242K | 0,17 | 11 427 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $241K | 0,17 | 1 657 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $241K | 0,17 | 6 356 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $241K | 0,17 | 2 950 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $241K | 0,17 | 3 603 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $239K | 0,17 | 9 737 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $239K | 0,17 | 2 474 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625107 | $239K | 0,17 | 2 468 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $239K | 0,17 | 3 727 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $239K | 0,17 | 1 877 | EC | CH |
| COPART INC | 217204106 | $238K | 0,17 | 7 193 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $238K | 0,17 | 1 041 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $237K | 0,17 | 1 310 | EC | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $237K | 0,17 | 5 678 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $237K | 0,17 | 1 219 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $236K | 0,17 | 3 078 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $234K | 0,17 | 7 122 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $234K | 0,17 | 6 470 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | — | $233K | 0,17 | 2 324 | EC | BM |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $232K | 0,17 | 4 465 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $230K | 0,17 | 1 225 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $230K | 0,17 | 895 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $227K | 0,16 | 5 215 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $224K | 0,16 | 7 419 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $224K | 0,16 | 3 069 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $223K | 0,16 | 2 756 | EC | IE |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $223K | 0,16 | 1 154 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $223K | 0,16 | 5 667 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $220K | 0,16 | 3 662 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622V106 | $220K | 0,16 | 16 600 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $220K | 0,16 | 6 326 | EC | BM |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $219K | 0,16 | 10 517 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $218K | 0,16 | 858 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $218K | 0,16 | 4 356 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $217K | 0,16 | 5 519 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $212K | 0,15 | 2 508 | EC | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319R101 | $211K | 0,15 | 5 887 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $210K | 0,15 | 3 340 | EC | US |
| APTIV PLC | — | $206K | 0,15 | 3 419 | EC | JE |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $205K | 0,15 | 4 257 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $204K | 0,15 | 3 355 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $200K | 0,14 | 6 292 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $200K | 0,14 | 8 354 | EC | US |
| LINEAGE INC | 53566V106 | $198K | 0,14 | 5 362 | EC | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $198K | 0,14 | 14 675 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $197K | 0,14 | 2 657 | EC | US |
| FORESTAR GROUP INC | 346232101 | $195K | 0,14 | 6 911 | EC | US |
Page 5
sur 14
Répartition sectorielle
Financials
15,2%
Industrials
10,2%
Energy
9,3%
Real Estate
8,1%
Utilities
7,4%
Financial Services
7,4%
Health Care
6,7%
Retail
4,8%
Consumer products
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Technology
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Materials
2,8%
Communication Services
2,4%
Telecommunication
1,4%
Packaging
1,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Diversified Consumer Services
0,5%
Paper & Forest
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
6,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 69 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 869 456 | 15,20% | 77 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 232 772 | 12,04% | 61 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 389 870 | 8,48% | 43 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3 573 253 | 6,90% | 35 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 470 731 | 6,70% | 34 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 898 875 | 3,67% | 18 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 836 453 | 3,55% | 18 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1 577 448 | 3,05% | 15 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 575 658 | 3,04% | 15 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 567 319 | 3,03% | 15 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 107 954 | 2,14% | 10 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 061 990 | 2,05% | 10 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951 038 | 1,84% | 9 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947 404 | 1,83% | 9 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942 817 | 1,82% | 9 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866 444 | 1,67% | 8 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758 741 | 1,47% | 7 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742 508 | 1,43% | 7 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737 978 | 1,43% | 7 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734 187 | 1,42% | 7 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $728 959 | 1,41% | 7 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684 449 | 1,32% | 6 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641 149 | 1,24% | 6 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588 182 | 1,14% | 5 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586 387 | 1,13% | 5 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492 469 | 0,95% | 4 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476 763 | 0,92% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443 171 | 0,86% | 4 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415 635 | 0,80% | 4 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406 128 | 0,78% | 4 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365 597 | 0,71% | 3 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340 564 | 0,66% | 3 602 | Actions | 31 mars 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328 243 | 0,63% | 3 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $324 518 | 0,63% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244 319 | 0,47% | 2 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235 171 | 0,45% | 2 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228 777 | 0,44% | 2 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214 161 | 0,41% | 2 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197 834 | 0,38% | 1 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $135 096 | 0,26% | 1 589 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99 976 | 0,19% | 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90 000 | 0,17% | 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82 363 | 0,16% | 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $80 104 | 0,15% | 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78 410 | 0,15% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77 342 | 0,15% | 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70 744 | 0,14% | 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56 730 | 0,11% | 600 | Actions | 31 mars 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33 092 | 0,06% | 350 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32 479 | 0,06% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28 521 | 0,06% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24 969 | 0,05% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20 300 | 0,04% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 353 | 0,02% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10 150 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 150 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 947 | 0,02% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9 455 | 0,02% | 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9 134 | 0,02% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7 613 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 105 | 0,01% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4 263 | 0,01% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3 663 | 0,01% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 522 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0,00% | 7 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0,00% | 7 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0,00% | 4 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0,00% | 1 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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