First Trust Exchange-Traded Fund II (FTAG)
Société de gestion · XNMS · Série S000028546 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FTAG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,04% | — |
| 3M | ▲ +3,04% | — |
| 6M | ▼ -2,82% | — |
| YTD | ▲ +13,11% | — |
| 1Y | ▲ +10,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +21,88% | — |
- Volatilité 1A
- 14,18%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,34
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.5M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$7.2M
- 12 derniers mois
- +$7.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS | — | $29K | 0,20 | 2 903 | EC | TR |
| YAMABIKO CORP | — | $27K | 0,19 | 1 200 | EC | JP |
| First Tractor Company Limited | — | $13K | 0,09 | 12 148 | EC | CN |
| Phosagro Public Joint Stock Company | — | $0 | 0,00 | 1 918 | EC | RU |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ABLE Financial Group, LLC | $2 754 821 | 42,36% | 95 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 251 548 | 19,25% | 43 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 133 041 | 17,42% | 39 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $924 800 | 14,22% | 31 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $358 411 | 5,51% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $32 112 | 0,49% | 1 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 000 | 0,22% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $13 446 | 0,21% | 455 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $9 972 | 0,15% | 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 944 | 0,09% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 581 | 0,04% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $766 | 0,01% | 26 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $743 | 0,01% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $316 | 0,00% | 10 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $102 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
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