First Trust Exchange-Traded Fund VIII (QCAP)
Société de gestion · BATS · Série S000084429 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $122.3M
- Portefeuille
- 17
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 113,63%
- Nombre effectif de positions
- 1,8
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$79.5M
- 12 derniers mois
- +$73.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 17 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $81.0M | 66,26 | 1 111 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $36.5M | 29,88 | 501 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $11.1M | 9,06 | 152 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $4.0M | 3,28 | 55 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $3.1M | 2,51 | 1 111 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.4M | 1,13 | 501 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $1.3M | 1,09 | 1 330 857 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $420K | 0,34 | 152 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $152K | 0,12 | 55 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$55K | -0,04 | -55 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$152K | -0,12 | -152 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$448K | -0,37 | -55 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$499K | -0,41 | -501 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$1.1M | -0,91 | -1 111 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$1.2M | -1,01 | -152 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$4.1M | -3,34 | -501 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$9.1M | -7,40 | -1 111 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $68 972 370 | 68,23% | 2 769 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $7 293 703 | 7,21% | 292 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 960 358 | 4,91% | 199 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 546 734 | 2,52% | 102 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 883 448 | 1,86% | 75 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 685 676 | 1,67% | 67 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 491 938 | 1,48% | 59 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 459 680 | 1,44% | 58 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| MACROVIEW INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 370 684 | 1,36% | 55 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 095 596 | 1,08% | 43 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $1 088 497 | 1,08% | 43 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 012 028 | 1,00% | 40 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $906 143 | 0,90% | 36 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bullseye Investment Management, LLC | $879 504 | 0,87% | 39 884 | Actions | 30 septembre 2025 |
| US BANCORP \DE\ | $466 958 | 0,46% | 18 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $463 396 | 0,46% | 18 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $415 098 | 0,41% | 16 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $390 963 | 0,39% | 15 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377 586 | 0,37% | 15 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $364 609 | 0,36% | 14 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $348 319 | 0,34% | 13 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301 641 | 0,30% | 12 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $283 159 | 0,28% | 11 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $250 329 | 0,25% | 10 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $246 743 | 0,24% | 10 283 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $137 494 | 0,14% | 5 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130 724 | 0,13% | 5 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $123 247 | 0,12% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $43 714 | 0,04% | 1 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $33 329 | 0,03% | 1 389 | Actions | 31 mars 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 710 | 0,02% | 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $17 636 | 0,02% | 735 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $13 699 | 0,01% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $8 917 | 0,01% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 480 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5 056 | 0,01% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $449 | 0,00% | 18 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wood Tarver Financial Group, LLC | $261 | 0,00% | 10 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $210 | 0,00% | 8 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $149 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $6 | 0,00% | 275 | Actions | 31 décembre 2024 |
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