Répartition sectorielle

04
Technology 14,3%
Financials 8,9%
Industrials 5,3%
Communication Services 4,9%
Retail 2,9%
Healthcare 2,9%
Energy 2,3%
Real Estate 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer Staples 1,1%
Materials 0,7%
Utilities 0,7%
Consumer products 0,4%
Autre/Non mappé 51,2%

Portefeuille complet 357 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $19 622 645 4,37% 164 910 $3 339 291 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 733 624 4,17% 64 742 $2 040 368 Baisse ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $13 224 195 2,94% 217 539 $811 245 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 088 091 1,80% 40 422 $1 138 474 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 015 857 1,79% 21 489 $74 715 Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $7 971 127 1,78% 158 189 $615 952 Baisse ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $6 658 231 1,48% 59 401 $905 340 Baisse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 169 695 1,37% 24 154 $2 823 059 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 147 792 1,37% 12 286 $506 170 Hausse ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $6 054 837 1,35% 63 836 $564 495 Baisse ×6
V Visa Inc. $5 608 579 1,25% 16 347 $610 316 Baisse ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $5 458 361 1,22% 119 596 $335 678 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 055 860 1,13% 21 213 $613 918 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 994 839 1,11% 13 977 $960 208 Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 717 772 1,05% 130 578 $1 101 582 Hausse ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $4 377 911 0,97% 91 646 $327 486 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 191 699 0,93% 7 441 $48 286 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 114 755 0,92% 9 783 $522 140 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 999 467 0,89% 24 128 $-1 364 640 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 931 141 0,88% 34 709 $-310 165 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 801 053 0,85% 3 293 $2 222 953 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 768 924 0,84% 5 213 $1 973 050 Baisse ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 617 889 0,81% 3 577 $642 705 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 554 915 0,79% 25 460 $2 314 962 Baisse ×6
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $3 464 608 0,77% 80 460 $400 166 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 223 742 0,72% 17 445 $528 254 Baisse ×6
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $3 205 814 0,71% 64 777 $147 902 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 187 624 0,71% 7 827 $-141 512
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 049 024 0,68% 31 678 $-172 440 Baisse ×5
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $2 986 832 0,67% 70 778 $153 749 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 959 581 0,66% 25 196 $1 009 387 Hausse ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $2 899 594 0,65% 49 129 $170 839 Baisse ×2
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $2 892 722 0,64% 63 036 $162 692 Baisse ×2
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $2 802 215 0,62% 52 266 $200 288 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 776 451 0,62% 10 932 $97 236 Baisse ×1
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $2 739 271 0,61% 51 949 $217 339 Baisse ×1
SFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 725 108 0,61% 103 835 $248 220 Baisse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2 714 474 0,60% 52 423 $243 046 Baisse ×1
QFLR Innovator ETFs Trust $2 711 525 0,60% 74 329 $220 915 Baisse ×4
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $2 678 924 0,60% 57 723 $190 485
XFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 613 985 0,58% 69 902 $136 975 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 463 877 0,55% 6 973 $481 131 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 460 497 0,55% 8 750 $346 975 Hausse ×1
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July $2 441 408 0,54% 114 998 $160 893 Hausse ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $2 326 308 0,52% 50 517 $107 986 Baisse ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 288 850 0,51% 10 234 $385 917 Hausse ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2 223 729 0,50% 2 680 $258 929 Hausse ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $2 187 484 0,49% 41 524 $136 080 Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2 187 479 0,49% 25 245 $-2 809 Baisse ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2 129 639 0,47% 25 146 $-2 953 Baisse ×6
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July $2 110 200 0,47% 27 253 $158 079 Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 091 223 0,47% 36 701 $314 228 Hausse ×1
AGG iShares Trust $2 030 602 0,45% 20 515 $44 217 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 975 930 0,44% 6 037 $214 529 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 974 517 0,44% 5 360 $-289 239 Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 947 521 0,43% 14 245 $-434 801 Hausse ×1
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $1 941 691 0,43% 57 159 $110 900
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $1 937 297 0,43% 43 682 $144 278 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 886 250 0,42% 1 771 $606 676 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 848 096 0,41% 8 537 $188 699 Hausse ×1
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October $1 763 080 0,39% 28 198 $159 608 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 757 902 0,39% 21 630 $113 522 Hausse ×2
NFEB Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February $1 708 417 0,38% 56 310 $302 925 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 695 182 0,38% 2 918 $1 120 055 Hausse ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 670 083 0,37% 34 216 $-2 720 Baisse ×3
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $1 627 858 0,36% 45 256 $100 463
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 622 817 0,36% 13 791 $-50 043 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 601 410 0,36% 10 921 $15 627 Baisse ×4
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1 546 643 0,34% 140 732 $35 784 Baisse ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $1 543 997 0,34% 46 062 $252 031 Baisse ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 542 902 0,34% 20 755 $32 536 Hausse ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 515 193 0,34% 12 987 $-200 525 Hausse ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1 509 854 0,34% 19 011 $-252 276
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $1 500 070 0,33% 38 160 $24 277 Baisse ×6
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July $1 463 005 0,33% 46 834 $63 140 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 451 324 0,32% 11 294 $72 394 Baisse ×6
XAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 444 528 0,32% 36 954 $3 723 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 441 624 0,32% 4 088 $120 005 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 436 968 0,32% 4 248 $-448 162 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 425 700 0,32% 33 673 $-235 265 Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 422 803 0,32% 6 806 $-875 289 Baisse ×3
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $1 420 272 0,32% 34 481 $153 668 Hausse ×1
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December $1 376 450 0,31% 68 900 $34 143 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 376 129 0,31% 7 253 $-22 698 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 372 538 0,31% 16 609 $51 500 Hausse ×3
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $1 353 904 0,30% 22 870 $207 376 Hausse ×1
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $1 332 483 0,30% 25 131 $124 511 Baisse ×2
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $1 325 066 0,30% 34 797 $44 309 Baisse ×2
RSDE First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 323 184 0,29% 56 340 $88 194
MMM 3M Company Common Stock $1 312 717 0,29% 8 108 $135 952 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 303 304 0,29% 22 533 $-303 Baisse ×3
XJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 302 351 0,29% 31 987 $-87 540 Baisse ×3
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $1 300 941 0,29% 27 475 Hausse ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $1 289 763 0,29% 42 665 $-187 566 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 283 290 0,29% 1 372 $-63 385 Hausse ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 273 668 0,28% 16 748 $120 911 Baisse ×1
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April $1 273 665 0,28% 27 250 $1 049 136 Hausse ×1
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $1 262 846 0,28% 42 137 $-142 301 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 249 318 0,28% 7 874 $47 465 Baisse ×5
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1 245 928 0,28% 27 371 $-100 560 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $8 088 091 1,80% en hausse ×3
META $4 191 699 0,93% en hausse ×6
TSLA $4 114 755 0,92% en hausse ×6
GOOG $2 463 877 0,55% en hausse ×6
GLD $1 974 517 0,44% en hausse ×5
AMD $1 695 182 0,38% en hausse ×4
WMB $1 542 902 0,34% en hausse ×5
PLTR $1 515 193 0,34% en hausse ×6
WFC $1 372 538 0,31% en hausse ×3
NFLX $1 121 337 0,25% en hausse ×3
GE $984 113 0,22% en hausse ×3
CAH $955 696 0,21% en hausse ×4
AVGO $890 543 0,20% en hausse ×3
BTC $874 852 0,19% en hausse ×4
ORCL $762 241 0,17% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BMAY $1 300 941 27 475 0,29%
NMAY $1 223 097 41 386 0,27%
QCAP $1 088 497 43 700 0,24%
ACYN $998 092 48 008 0,22%
KMAY $976 717 32 150 0,22%
QMMY $946 620 35 735 0,21%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $784 589 4 592 0,17%
IJUN $711 905 22 834 0,16%
STX $303 975 315 0,07%
DAL $302 990 3 235 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 33744U600) $298 937 10 000 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $287 421 2 119 0,06%
SCHD $240 997 7 600 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N346) $222 471 11 000 0,05%
NJUN $221 246 6 733 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYG Réduit -1K +$3.3M
GLW Réduit -459 +$2.8M
INTC Réduit -3K +$2.3M
MU Réduit -1K +$2.2M
AAPL Réduit -1K +$2.0M
AMAT Réduit -41 +$2.0M
CVX Réduit -2K -$1.4M
NVDA A acheté plus +573 +$1.1M
AMD A acheté plus +91 +$1.1M
SCHA A acheté plus +6K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SCHO 30 septembre 2025 410 300 $10 003 123 -2,1%
VGSH 30 septembre 2025 100 000 $5 878 000
SPTS 30 septembre 2025 200 000 $5 858 000
BIL 30 juin 2026 19 500 $1 786 980
LHX 30 septembre 2025 6 600 $1 655 544 -22,4%
STX 30 juin 2025 18 250 $1 550 338 514,6%
JBL 30 septembre 2025 6 000 $1 308 600 38,6%
VGSH 30 juin 2026 20 000 $1 170 800
SPTS 30 juin 2026 40 000 $1 167 200
DFS 30 juin 2025 6 257 $1 068 039 Ne suit plus
MDT 30 juin 2026 9 659 $836 952 12,5%
ABT 30 juin 2026 7 500 $770 025 10,3%
PSK 30 septembre 2025 23 449 $744 727
SAP 31 décembre 2025 2 740 $732 155 -14,5%
ARW 31 décembre 2025 5 700 $689 700 118,0%
FBTC 31 décembre 2025 6 594 $658 147
BECN 30 juin 2025 5 016 $620 479 Ne suit plus
BMY 30 juin 2025 9 898 $603 679 27,0%
NRG 30 juin 2025 5 400 $515 484 -39,7%
OKE 30 septembre 2025 6 307 $514 824 21,4%
ARKK 31 décembre 2025 5 689 $490 961
HTGC 31 décembre 2025 24 525 $463 770 -11,3%
AIG 30 juin 2026 5 789 $435 599 0,8%
IP 30 juin 2025 8 092 $431 708 -31,6%
MELI 30 septembre 2025 160 $418 181 -20,4%
IFF 30 septembre 2025 5 638 $414 675 35,3%
HON 30 juin 2026 1 717 $388 076 -4,4%
VLO 30 juin 2025 2 888 $381 418 212,0%
PHG 30 juin 2025 15 010 $381 254 -0,3%
ZBH 30 juin 2025 3 254 $368 288 0,4%
DOC 30 septembre 2025 20 684 $362 177 -1,6%
D 30 juin 2025 6 455 $361 932 8,0%
VNQ 30 septembre 2025 4 034 $359 307
F 30 juin 2025 35 504 $356 106 12,0%
TSN 30 juin 2025 5 317 $339 292 -7,6%
CPB 31 mars 2026 12 148 $338 560 -13,3%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 30 juin 2025 5 619 $334 595 -12,9%
BXSL 30 juin 2025 10 128 $327 754 -23,5%
FOXA 30 juin 2025 5 750 $325 450 13,0%
MAC 30 juin 2025 18 745 $321 846 41,3%
PPBI 30 septembre 2025 15 211 $320 800 Ne suit plus
OCTM 30 septembre 2025 10 200 $320 544
TRMK 30 juin 2025 8 711 $300 456 24,9%
DD 30 juin 2026 6 386 $292 488 -3,6%
BABA 30 juin 2025 2 178 $287 997 -2,3%
PBR 30 juin 2025 20 000 $286 800 93,0%
TJX 30 juin 2025 2 346 $285 769 8,8%
TGT 30 juin 2025 2 686 $280 313 55,1%
ITA 30 juin 2025 1 800 $275 580 9,7%
LYB 30 juin 2025 3 893 $274 101 2,4%
PM 30 juin 2025 1 709 $271 329 4,1%
CPER 30 juin 2025 8 425 $266 230
SHM 31 décembre 2025 5 470 $263 770 -2,7%
MPC 30 juin 2026 1 078 $263 310 69,5%
DUSA 30 juin 2025 6 185 $261 749
DBC 30 juin 2025 11 612 $261 270
CCEP 30 juin 2025 2 900 $252 387 9,4%
BHP 30 juin 2025 5 150 $249 981 80,6%
TSM 30 juin 2025 1 497 $248 502 114,5%
BWA 30 juin 2025 8 650 $247 823 80,0%
PZZA 31 décembre 2025 5 115 $246 281 -49,2%
LEN 30 juin 2025 2 110 $242 224 -32,7%
UAL 31 décembre 2025 2 500 $241 250 -1,6%
DOW 31 décembre 2025 10 443 $239 452 21,9%
PNW 30 juin 2025 2 500 $238 125 7,3%
NKE 31 mars 2026 3 719 $236 944 -35,7%
GJAN 31 décembre 2025 5 661 $235 890
ELV 30 juin 2025 542 $235 748 1,4%
BSX 30 juin 2025 2 334 $235 454 -60,5%
SYY 30 juin 2025 3 103 $232 849 0,8%
MPC 30 juin 2025 1 568 $228 396 161,0%
C 30 septembre 2025 2 680 $228 122 26,7%
EOCT 31 mars 2026 7 200 $227 960
PNC 30 juin 2025 1 284 $225 689 18,2%
CAG 30 septembre 2025 10 933 $223 800 -28,0%
SLB 30 juin 2026 4 315 $221 733 8,2%
JEF 30 juin 2025 4 100 $219 637 -16,2%
SMCI 31 décembre 2025 4 580 $219 565 47,6%
IPAY 31 mars 2026 4 214 $219 292
XBI 30 juin 2026 1 710 $218 418 -1,3%
MPC 31 décembre 2025 1 123 $216 483 166,5%
KHC 30 septembre 2025 8 340 $215 328 -16,1%
ALLE 30 juin 2026 1 463 $212 559 9,4%
KBE 30 juin 2025 4 000 $211 840 15,0%
OCTW 31 mars 2026 5 410 $210 990
OKLO 31 mars 2026 2 928 $210 113 -27,5%
CHTR 30 juin 2025 569 $209 694 -73,6%
QQQE 30 juin 2025 2 392 $208 545
HIW 30 juin 2025 7 000 $207 480 -5,1%
IBIT 31 mars 2026 4 153 $206 196
CMCSA 30 juin 2025 5 550 $204 796 -39,6%
EMXC 30 septembre 2025 3 232 $204 068
GDX 30 juin 2026 2 222 $203 911 15,9%
LULU 31 mars 2026 981 $203 862 -39,2%
DE 31 mars 2026 437 $203 665 21,1%
FNF 30 juin 2025 3 125 $203 375 -27,9%
TBJL 30 juin 2025 10 000 $202 300
BABA 31 décembre 2025 1 128 $201 607 -24,4%
GIS 30 juin 2026 5 383 $200 344 -9,0%
WEN 31 décembre 2025 18 298 $167 606 -26,8%
IGI 30 juin 2025 10 000 $165 800 -5,2%
NOK 30 septembre 2025 30 100 $155 918 112,1%
PARA 30 juin 2025 11 485 $137 361
WBA 30 septembre 2025 11 832 $135 828 Ne suit plus
AAL 30 juin 2025 12 465 $131 506 14,3%
WBD 30 septembre 2025 10 664 $122 209 58,5%
CIO 30 juin 2025 23 000 $119 370 Ne suit plus
STLA 31 mars 2026 10 107 $110 065 -36,7%
AES 30 septembre 2025 10 019 $105 400 13,2%
FPI 31 mars 2026 10 311 $99 913 -0,7%
LAND 31 décembre 2025 10 658 $97 627 5,8%
AEO 30 septembre 2025 10 048 $96 662 5,8%
GTIM 30 septembre 2025 49 833 $89 201 -9,2%
HBI 30 juin 2025 12 930 $74 606 Ne suit plus
NWL 30 juin 2025 10 706 $66 378 1,5%
CMRC 31 décembre 2025 10 400 $51 896 -22,1%
SABR 31 décembre 2025 19 200 $35 136 41,9%