Federated Hermes ETF Trust (FLCC)
Société de gestion · ARCX · Série S000085753 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $121.2M
- Portefeuille
- 154
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,79%
- Nombre effectif de positions
- 39,5
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$992K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$48.5M
- 12 derniers mois
- +$83.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 154 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | $9.3M | 7,64 | 29 686 | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $8.6M | 7,06 | 40 561 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.1M | 5,82 | 18 539 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.9M | 4,04 | 18 113 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.8M | 3,95 | 10 724 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $4.0M | 3,29 | 8 873 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3.0M | 2,48 | 3 110 | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.8M | 2,32 | 49 785 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.7M | 2,20 | 12 240 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $2.4M | 1,98 | 2 507 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.4M | 1,96 | 3 761 | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 1,95 | 25 634 | BM |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.2M | 1,85 | 2 307 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $2.1M | 1,71 | 13 297 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $2.1M | 1,69 | 7 032 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $2.0M | 1,67 | 6 244 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $1.8M | 1,51 | 13 128 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $1.5M | 1,27 | 3 447 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $1.5M | 1,25 | 25 228 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.5M | 1,23 | 9 036 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $1.4M | 1,12 | 13 517 | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $1.3M | 1,07 | 15 762 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $1.1M | 0,94 | 8 680 | US |
| ACCENTURE PLC | — | $1.1M | 0,92 | 5 994 | IE |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.1M | 0,90 | 7 943 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $1.0M | 0,85 | 5 946 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $943K | 0,78 | 2 800 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $924K | 0,76 | 2 120 | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $920K | 0,76 | 3 549 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $905K | 0,75 | 5 676 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $853K | 0,70 | 5 235 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $840K | 0,69 | 2 030 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $836K | 0,69 | 1 360 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $831K | 0,69 | 2 720 | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $812K | 0,67 | 20 410 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $802K | 0,66 | 6 657 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $782K | 0,64 | 7 120 | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $781K | 0,64 | 22 777 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $720K | 0,59 | 3 196 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $694K | 0,57 | 9 921 | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $659K | 0,54 | 12 405 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $658K | 0,54 | 5 800 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $655K | 0,54 | 1 721 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $647K | 0,53 | 2 846 | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $642K | 0,53 | 1 935 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $640K | 0,53 | 3 560 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $629K | 0,52 | 1 219 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $617K | 0,51 | 4 627 | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $617K | 0,51 | 2 732 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $596K | 0,49 | 5 145 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
33,8%
Retail
9,7%
Healthcare
9,6%
Industrials
9,2%
Communication Services
9,1%
Financial Services
9,0%
Financials
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
2,3%
Materials
2,0%
Communications
1,6%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,2%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
4,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $32 535 473 | 35,54% | 926 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $29 484 713 | 32,21% | 839 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $6 560 234 | 7,17% | 186 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $5 079 890 | 5,55% | 167 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $2 806 885 | 3,07% | 79 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 522 263 | 2,76% | 71 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 371 401 | 1,50% | 39 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 207 640 | 1,32% | 34 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 100 585 | 1,20% | 31 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 037 311 | 1,13% | 28 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 006 948 | 1,10% | 28 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $880 855 | 0,96% | 25 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $875 226 | 0,96% | 24 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $762 979 | 0,83% | 21 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671 383 | 0,73% | 19 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $622 578 | 0,68% | 17 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $561 928 | 0,61% | 15 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $440 339 | 0,48% | 12 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $434 071 | 0,47% | 14 070 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $429 905 | 0,47% | 12 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $416 097 | 0,45% | 11 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411 775 | 0,45% | 11 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $160 810 | 0,18% | 4 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 268 | 0,08% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $46 930 | 0,05% | 1 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 964 | 0,04% | 1 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 374 | 0,00% | 96 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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