ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION)
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ION Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15,16% | ▼ -14,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,95% | ▼ -10,44% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liontown Ltd. | · | $816K | 4,90 | 469 160 | EC | AU |
| PLS Group Ltd. | · | $712K | 4,28 | 153 379 | EC | AU |
| Sigma Lithium Corp. | 826599102 | $690K | 4,14 | 41 151 | EC | CA |
| IGO Ltd. | · | $687K | 4,13 | 99 845 | EC | AU |
| Mineral Resources Ltd. | · | $612K | 3,68 | 11 596 | EC | AU |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 833635105 | $562K | 3,38 | 6 548 | EC | CL |
| Tianqi Lithium Corp. | · | $544K | 3,27 | 58 600 | EC | CN |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $533K | 3,20 | 3 020 | EC | US |
| Tibet Mineral Development Co. Ltd. | · | $508K | 3,05 | 116 300 | EC | CN |
| Chengxin Lithium Group Co. Ltd. | · | $497K | 2,98 | 74 000 | EC | CN |
| Pacific Metals Co. Ltd. | · | $479K | 2,88 | 33 041 | EC | JP |
| AMG Critical Materials NV | · | $463K | 2,78 | 9 434 | EC | NL |
| Xizang Zhufeng Resources Co. Ltd. | · | $456K | 2,74 | 169 900 | EC | CN |
| Zangge Mining Co. Ltd. | · | $448K | 2,69 | 39 300 | EC | CN |
| Eramet SA | · | $445K | 2,67 | 6 954 | EC | FR |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. | · | $425K | 2,55 | 52 046 | EC | CN |
| South32 Ltd. | · | $421K | 2,53 | 121 831 | EC | AU |
| Vale Indonesia Tbk. PT | · | $406K | 2,44 | 1 535 615 | EC | ID |
| African Rainbow Minerals Ltd. | · | $395K | 2,38 | 30 357 | EC | ZA |
| First Quantum Minerals Ltd. | 335934105 | $392K | 2,35 | 12 723 | EC | CA |
| Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. | · | $377K | 2,26 | 82 900 | EC | CN |
| Lundin Mining Corp. | 550372106 | $350K | 2,10 | 11 724 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd. | · | $324K | 1,95 | 139 266 | EC | CN |
| Boliden AB | · | $310K | 1,86 | 4 974 | EC | SE |
| Timah Tbk. PT | · | $297K | 1,78 | 1 652 549 | EC | ID |
| Sinomine Resource Group Co. Ltd. | · | $286K | 1,72 | 31 300 | EC | CN |
| Aneka Tambang Tbk. | · | $281K | 1,69 | 1 733 223 | EC | ID |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | · | $280K | 1,68 | 34 600 | EC | CN |
| China Nonferrous Mining Corp. Ltd. | · | $276K | 1,66 | 159 540 | EC | CN |
| Anglo American plc | · | $274K | 1,64 | 5 095 | EC | GB |
| Valterra Platinum Ltd. | · | $262K | 1,58 | 3 151 | EC | ZA |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | · | $246K | 1,48 | 17 207 | EC | ZA |
| Vale SA | 91912E105 | $243K | 1,46 | 14 952 | EC | BR |
| MMG Ltd. | · | $214K | 1,28 | 190 323 | EC | HK |
| BHP Group Ltd. | · | $208K | 1,25 | 4 641 | EC | AU |
| Northam Platinum Holdings Ltd. | · | $198K | 1,19 | 10 196 | EC | ZA |
| Sibanye Stillwater Ltd. | · | $197K | 1,18 | 65 533 | EC | ZA |
| Glencore plc | · | $193K | 1,16 | 25 175 | EC | GB |
| Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. | · | $166K | 1,00 | 49 000 | EC | CN |
| Wesfarmers Ltd. | · | $139K | 0,83 | 2 418 | EC | AU |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $135K | 0,81 | 135 300 | STIV | US |
| Franco-Nevada Corp. | 351858105 | $135K | 0,81 | 583 | EC | CA |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | · | $126K | 0,76 | 30 100 | EC | CN |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | · | $125K | 0,75 | 2 000 | EC | CN |
| Sumitomo Corp. | · | $121K | 0,73 | 2 713 | EC | JP |
| KGHM Polska Miedz SA | · | $107K | 0,64 | 1 112 | EC | PL |
| Mitsui Kinzoku Co. Ltd. | · | $105K | 0,63 | 323 | EC | JP |
| Metallurgical Corp. of China Ltd. | · | $76K | 0,45 | 395 642 | EC | CN |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | · | $52K | 0,31 | 910 | EC | JP |
| POSCO Holdings, Inc. | 693483109 | $41K | 0,24 | 575 | EC | KR |
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,2780 |
| 24 juin 2026 | $0,2060 |
| 24 décembre 2025 | $0,3400 |
| 24 septembre 2025 | $0,2180 |
| 25 juin 2025 | $0,2650 |
| 26 mars 2025 | $0,0200 |
| 23 décembre 2024 | $0,0700 |
| 25 septembre 2024 | $0,1580 |
| 26 juin 2024 | $0,1860 |
| 20 mars 2024 | $0,0280 |
| 20 décembre 2023 | $0,1500 |
| 20 septembre 2023 | $0,3130 |
| 21 juin 2023 | $0,2550 |
| 22 décembre 2022 | $0,0500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 656 697 | 41,32% | 32 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1 282 092 | 31,98% | 22 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750 756 | 18,72% | 14 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296 438 | 7,39% | 5 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 948 | 0,30% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 491 | 0,21% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 543 | 0,06% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,01% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |