ProShares Trust (ION)
Société de gestion · ARCX · Série S000078011 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.7M
- Portefeuille
- 64
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 37,01%
- Nombre effectif de positions
- 38,1
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.9M
- 12 derniers mois
- +$10.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liontown Ltd. | — | $816K | 4,90 | 469 160 | EC | AU |
| PLS Group Ltd. | — | $712K | 4,28 | 153 379 | EC | AU |
| Sigma Lithium Corp. | 826599102 | $690K | 4,14 | 41 151 | EC | CA |
| IGO Ltd. | — | $687K | 4,13 | 99 845 | EC | AU |
| Mineral Resources Ltd. | — | $612K | 3,68 | 11 596 | EC | AU |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 833635105 | $562K | 3,38 | 6 548 | EC | CL |
| Tianqi Lithium Corp. | — | $544K | 3,27 | 58 600 | EC | CN |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $533K | 3,20 | 3 020 | EC | US |
| Tibet Mineral Development Co. Ltd. | — | $508K | 3,05 | 116 300 | EC | CN |
| Chengxin Lithium Group Co. Ltd. | — | $497K | 2,98 | 74 000 | EC | CN |
| Pacific Metals Co. Ltd. | — | $479K | 2,88 | 33 041 | EC | JP |
| AMG Critical Materials NV | — | $463K | 2,78 | 9 434 | EC | NL |
| Xizang Zhufeng Resources Co. Ltd. | — | $456K | 2,74 | 169 900 | EC | CN |
| Zangge Mining Co. Ltd. | — | $448K | 2,69 | 39 300 | EC | CN |
| Eramet SA | — | $445K | 2,67 | 6 954 | EC | FR |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. | — | $425K | 2,55 | 52 046 | EC | CN |
| South32 Ltd. | — | $421K | 2,53 | 121 831 | EC | AU |
| Vale Indonesia Tbk. PT | — | $406K | 2,44 | 1 535 615 | EC | ID |
| African Rainbow Minerals Ltd. | — | $395K | 2,38 | 30 357 | EC | ZA |
| First Quantum Minerals Ltd. | 335934105 | $392K | 2,35 | 12 723 | EC | CA |
| Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. | — | $377K | 2,26 | 82 900 | EC | CN |
| Lundin Mining Corp. | 550372106 | $350K | 2,10 | 11 724 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd. | — | $324K | 1,95 | 139 266 | EC | CN |
| Boliden AB | — | $310K | 1,86 | 4 974 | EC | SE |
| Timah Tbk. PT | — | $297K | 1,78 | 1 652 549 | EC | ID |
| Sinomine Resource Group Co. Ltd. | — | $286K | 1,72 | 31 300 | EC | CN |
| Aneka Tambang Tbk. | — | $281K | 1,69 | 1 733 223 | EC | ID |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | — | $280K | 1,68 | 34 600 | EC | CN |
| China Nonferrous Mining Corp. Ltd. | — | $276K | 1,66 | 159 540 | EC | CN |
| Anglo American plc | — | $274K | 1,64 | 5 095 | EC | GB |
| Valterra Platinum Ltd. | — | $262K | 1,58 | 3 151 | EC | ZA |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | — | $246K | 1,48 | 17 207 | EC | ZA |
| Vale SA | 91912E105 | $243K | 1,46 | 14 952 | EC | BR |
| MMG Ltd. | — | $214K | 1,28 | 190 323 | EC | HK |
| BHP Group Ltd. | — | $208K | 1,25 | 4 641 | EC | AU |
| Northam Platinum Holdings Ltd. | — | $198K | 1,19 | 10 196 | EC | ZA |
| Sibanye Stillwater Ltd. | — | $197K | 1,18 | 65 533 | EC | ZA |
| Glencore plc | — | $193K | 1,16 | 25 175 | EC | GB |
| Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. | — | $166K | 1,00 | 49 000 | EC | CN |
| Wesfarmers Ltd. | — | $139K | 0,83 | 2 418 | EC | AU |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $135K | 0,81 | 135 300 | STIV | US |
| Franco-Nevada Corp. | 351858105 | $135K | 0,81 | 583 | EC | CA |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | — | $126K | 0,76 | 30 100 | EC | CN |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | — | $125K | 0,75 | 2 000 | EC | CN |
| Sumitomo Corp. | — | $121K | 0,73 | 2 713 | EC | JP |
| KGHM Polska Miedz SA | — | $107K | 0,64 | 1 112 | EC | PL |
| Mitsui Kinzoku Co. Ltd. | — | $105K | 0,63 | 323 | EC | JP |
| Metallurgical Corp. of China Ltd. | — | $76K | 0,45 | 395 642 | EC | CN |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | — | $52K | 0,31 | 910 | EC | JP |
| POSCO Holdings, Inc. | 693483109 | $41K | 0,24 | 575 | EC | KR |
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Répartition sectorielle
Materials
13,2%
Autre/Non mappé
86,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1 282 092 | 48,74% | 22 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750 756 | 28,54% | 14 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296 438 | 11,27% | 5 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278 438 | 10,58% | 5 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 316 | 0,39% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 491 | 0,32% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 543 | 0,10% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 119 | 0,04% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,02% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
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