CLG LLC
CIK 2059872 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $455.4M
- Positions
- 156
- Au
- 30 juin 2026
#3 713 sur 8 643 par valeur 13F · top 43.0%
Valeur du portefeuille TQ : +13.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,73%
- Poids des 25 principales participations
- 71,63%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 18,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,88% Achats estimés $58 939 470 · Ventes $33 828 073
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 26
- Augmenté
- 69
- Diminué
- 51
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,5%
Communication Services
4,3%
Energy
3,2%
Industrials
1,4%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,8%
Telecommunication
0,3%
Financials
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
78,5%
Portefeuille complet 156 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $80 174 791 | 17,60% | 107 058 | $13 105 869 | Hausse ×1 | ||
| DLN | $44 372 139 | 9,74% | 460 674 | $5 873 725 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 851 307 | 4,80% | 75 516 | $2 276 205 | Baisse ×1 | ||
| CGGR | $16 440 896 | 3,61% | 348 324 | $4 919 370 | Hausse ×1 | ||
| PYLD | $14 708 287 | 3,23% | 554 611 | $1 049 469 | Hausse ×6 | ||
| FBCG | $14 341 558 | 3,15% | 230 906 | $4 319 843 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12 916 924 | 2,84% | 77 925 | $-11 432 338 | Baisse ×6 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $12 562 125 | 2,76% | 123 765 | $-1 859 702 | Hausse ×3 | ||
| CGBL | $11 407 523 | 2,50% | 300 514 | $4 372 731 | Hausse ×6 | ||
| CGDV | $11 391 842 | 2,50% | 231 166 | $2 180 250 | Hausse ×1 | ||
| AAAU | $10 942 253 | 2,40% | 276 529 | $181 969 | Hausse ×1 | ||
| DFCF | $7 533 391 | 1,65% | 178 474 | $469 864 | Hausse ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7 216 810 | 1,58% | 89 030 | $737 287 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $7 031 008 | 1,54% | 14 051 | $19 806 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $6 414 571 | 1,41% | 78 284 | $1 219 906 | Hausse ×6 | ||
| FESM | $5 476 083 | 1,20% | 113 400 | $4 012 619 | Hausse ×4 | ||
| CGGO | $5 352 111 | 1,18% | 126 438 | $1 935 066 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $5 060 615 | 1,11% | 61 460 | $894 202 | Hausse ×2 | ||
| CGXU | $4 990 691 | 1,10% | 144 156 | $1 070 188 | Hausse ×4 | ||
| DFLV | $4 739 343 | 1,04% | 119 862 | $714 379 | Hausse ×6 | ||
| DARP | $4 612 423 | 1,01% | 76 925 | Hausse ×1 | |||
| DFAI | $4 489 439 | 0,99% | 108 835 | $423 494 | Hausse ×6 | ||
| REMX | $4 331 013 | 0,95% | 48 938 | $194 133 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $3 974 253 | 0,87% | 52 674 | $-850 188 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 894 013 | 0,86% | 10 439 | $-21 742 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 873 536 | 0,85% | 10 963 | $782 902 | Hausse ×2 | ||
| CGCP | $3 823 446 | 0,84% | 171 532 | $264 180 | Hausse ×6 | ||
| DFIV | $3 816 410 | 0,84% | 70 648 | $195 568 | Hausse ×6 | ||
| FENI | $3 806 672 | 0,84% | 94 859 | $1 756 951 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 673 719 | 0,81% | 18 360 | $498 931 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 347 515 | 0,74% | 14 045 | $258 579 | Baisse ×2 | ||
| WTAI | $3 263 847 | 0,72% | 68 756 | Hausse ×1 | |||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $3 256 399 | 0,72% | 106 627 | $-214 844 | Baisse ×3 | ||
| IQLT | $3 046 059 | 0,67% | 61 474 | $1 276 281 | Hausse ×4 | ||
| CGMS | $2 856 853 | 0,63% | 104 532 | $352 845 | Hausse ×5 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $2 825 389 | 0,62% | 57 755 | $-1 459 091 | Baisse ×2 | ||
| RSST | $2 793 459 | 0,61% | 85 453 | ||||
| CAOS | $2 729 003 | 0,60% | 30 201 | $-219 013 | Baisse ×4 | ||
| SMH SMH | $2 717 323 | 0,60% | 4 143 | ||||
| VNLA | $2 602 232 | 0,57% | 53 253 | $264 481 | Hausse ×1 | ||
| FRDM | $2 526 372 | 0,55% | 34 655 | $2 295 965 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 419 803 | 0,53% | 6 771 | $504 158 | Hausse ×4 | ||
| USAI | $2 388 397 | 0,52% | 52 497 | Hausse ×1 | |||
| FVD | $2 352 418 | 0,52% | 48 826 | $-204 321 | Baisse ×6 | ||
| CGSD | $2 317 997 | 0,51% | 90 089 | $-81 874 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $2 309 818 | 0,51% | 10 173 | $167 495 | Hausse ×2 | ||
| SRVR | $2 240 517 | 0,49% | 70 523 | Hausse ×1 | |||
| DFIS | $1 937 373 | 0,43% | 55 306 | $141 060 | Hausse ×6 | ||
| FDVV | $1 903 828 | 0,42% | 31 578 | Hausse ×1 | |||
| CGIE | $1 848 980 | 0,41% | 50 271 | $1 009 218 | Hausse ×5 | ||
| CGDG | $1 825 569 | 0,40% | 48 669 | $98 838 | Hausse ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 748 888 | 0,38% | 1 515 | $1 257 294 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 684 707 | 0,37% | 12 066 | $1 076 926 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 539 719 | 0,34% | 11 262 | $-364 363 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 537 327 | 0,34% | 3 548 | $779 377 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 487 643 | 0,33% | 5 469 | $136 865 | Baisse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 444 117 | 0,32% | 2 917 | $394 183 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $1 138 381 | 0,25% | 1 657 | $128 889 | Baisse ×3 | ||
| CGGE | $1 045 877 | 0,23% | 29 679 | $200 241 | Hausse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $946 651 | 0,21% | 3 366 | $158 955 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $945 529 | 0,21% | 1 011 | $-131 837 | Baisse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $914 845 | 0,20% | 21 607 | $-160 449 | Hausse ×1 | ||
| BOXX | $908 507 | 0,20% | 7 759 | $-3 096 | Baisse ×1 | ||
| VT | $878 838 | 0,19% | 5 599 | $146 076 | Hausse ×3 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $857 757 | 0,19% | 19 669 | $-34 682 | Baisse ×5 | ||
| CGUS | $847 566 | 0,19% | 19 055 | $142 959 | Hausse ×3 | ||
| VUG | $835 924 | 0,18% | 9 704 | $181 211 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $830 293 | 0,18% | 10 768 | $108 831 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $828 311 | 0,18% | 2 531 | $-5 353 | Baisse ×3 | ||
| RODM | $811 916 | 0,18% | 20 092 | $6 551 | Baisse ×6 | ||
| UCON | $792 012 | 0,17% | 31 833 | $6 757 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $777 944 | 0,17% | 20 055 | $32 470 | Baisse ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $771 937 | 0,17% | 2 771 | $25 027 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $747 733 | 0,16% | 2 971 | $103 906 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $741 632 | 0,16% | 3 426 | $61 740 | Hausse ×4 | ||
| DFAE | $738 376 | 0,16% | 18 363 | $116 605 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $733 714 | 0,16% | 1 765 | $275 683 | Hausse ×2 | ||
| USMV | $724 425 | 0,16% | 7 510 | $28 552 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $683 541 | 0,15% | 14 315 | $-15 220 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $665 645 | 0,15% | 1 807 | $-114 020 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $663 481 | 0,15% | 11 644 | $230 377 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $653 134 | 0,14% | 2 572 | $-30 190 | Baisse ×1 | ||
| RSSX | $630 745 | 0,14% | 27 448 | $-2 434 326 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $630 557 | 0,14% | 5 567 | $4 296 | Hausse ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $629 383 | 0,14% | 1 846 | $149 823 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $613 710 | 0,13% | 849 | $365 494 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $585 787 | 0,13% | 1 008 | $380 649 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $577 662 | 0,13% | 1 026 | $-98 919 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $541 786 | 0,12% | 7 530 | $47 005 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $534 424 | 0,12% | 726 | $168 479 | Hausse ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $533 554 | 0,12% | 1 047 | $-39 440 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $531 723 | 0,12% | 2 791 | $294 116 | Hausse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $520 350 | 0,11% | 1 237 | $-262 392 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $516 437 | 0,11% | 2 722 | $-52 254 | Baisse ×3 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $508 532 | 0,11% | 25 125 | $-53 370 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $504 545 | 0,11% | 676 | $55 979 | Baisse ×1 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $495 121 | 0,11% | 9 972 | $-7 745 | Baisse ×1 | ||
| CGMU | $482 958 | 0,11% | 17 581 | $34 052 | Hausse ×2 | ||
| BAR | $474 360 | 0,10% | 12 000 | $-79 200 | |||
| FSMD | $467 954 | 0,10% | 8 854 | $145 034 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PYLD | $14 708 287 | 3,23% | en hausse ×6 |
| FBCG | $14 341 558 | 3,15% | en hausse ×6 |
| SATS | $12 562 125 | 2,76% | en hausse ×3 |
| CGBL | $11 407 523 | 2,50% | en hausse ×6 |
| DFCF | $7 533 391 | 1,65% | en hausse ×6 |
| DFUS | $6 414 571 | 1,41% | en hausse ×6 |
| FESM | $5 476 083 | 1,20% | en hausse ×4 |
| CGXU | $4 990 691 | 1,10% | en hausse ×4 |
| DFLV | $4 739 343 | 1,04% | en hausse ×6 |
| DFAI | $4 489 439 | 0,99% | en hausse ×6 |
| CGCP | $3 823 446 | 0,84% | en hausse ×6 |
| DFIV | $3 816 410 | 0,84% | en hausse ×6 |
| IQLT | $3 046 059 | 0,67% | en hausse ×4 |
| CGMS | $2 856 853 | 0,63% | en hausse ×5 |
| GOOGL | $2 419 803 | 0,53% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DARP | $4 612 423 | 76 925 | 1,01% |
| WTAI | $3 263 847 | 68 756 | 0,72% |
| RSST | $2 793 459 | 85 453 | 0,61% |
| SMH | $2 717 323 | 4 143 | 0,60% |
| USAI | $2 388 397 | 52 497 | 0,52% |
| SRVR | $2 240 517 | 70 523 | 0,49% |
| FDVV | $1 903 828 | 31 578 | 0,42% |
| LLY | $430 856 | 359 | 0,09% |
| CAT | $365 221 | 343 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $343 015 | 1 532 | 0,08% |
| CSCO | $316 340 | 2 693 | 0,07% |
| SBUX | $302 490 | 2 960 | 0,07% |
| XLY | $269 586 | 2 299 | 0,06% |
| GEV | $261 916 | 223 | 0,06% |
| LOW | $260 869 | 1 183 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +4K | +$13.1M |
| CVX | Réduit | -40K | -$11.4M |
| DLN | A acheté plus | +30K | +$5.9M |
| CGGR | A acheté plus | +62K | +$4.9M |
| CGBL | A acheté plus | +96K | +$4.4M |
| FBCG | A acheté plus | +31K | +$4.3M |
| FESM | A acheté plus | +75K | +$4.0M |
| RSSX | Réduit | -103K | -$2.4M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$2.3M |
| CGDV | A acheté plus | +15K | +$2.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SM | 30 juin 2026 | 466 175 | $14 535 349 | 37,6% |
| CIVI | 31 mars 2026 | 355 261 | $9 624 026 | Ne suit plus |
| KSPY | 31 décembre 2025 | 111 454 | $3 157 325 | Ne suit plus |
| HFEQ | 30 juin 2026 | 144 764 | $3 051 669 | 1,6% |
| CTA | 30 septembre 2025 | 108 206 | $2 893 423 | Ne suit plus |
| AAAU | 30 septembre 2025 | 87 962 | $2 874 598 | Ne suit plus |
| RSBA | 30 juin 2025 | 124 948 | $2 577 677 | Ne suit plus |
| COWG | 31 décembre 2025 | 70 303 | $2 551 987 | |
| RSSY | 31 mars 2025 | 125 200 | $2 541 560 | Ne suit plus |
| RSST | 31 mars 2025 | 100 406 | $2 399 704 | Ne suit plus |
| PALC | 31 mars 2025 | 42 099 | $2 072 804 | Ne suit plus |
| TRFK | 31 mars 2026 | 31 067 | $1 990 152 | Ne suit plus |
| JAAA | 30 juin 2025 | 35 605 | $1 805 530 | Ne suit plus |
| KMID | 30 septembre 2025 | 66 093 | $1 657 117 | Ne suit plus |
| QGRW | 31 mars 2025 | 32 870 | $1 619 194 | Ne suit plus |
| BLOK | 31 mars 2026 | 19 197 | $1 092 110 | Ne suit plus |
| HARD | 30 juin 2025 | 31 679 | $984 254 | Ne suit plus |
| NARI | 31 mars 2025 | 14 458 | $738 081 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 3 161 | $714 484 | 0,8% |
| BTGD | 31 mars 2026 | 18 561 | $637 203 | |
| FOXY | 30 juin 2025 | 20 580 | $557 090 | Ne suit plus |
| GDMN | 31 décembre 2025 | 6 910 | $549 138 | Ne suit plus |
| XLE | 31 mars 2025 | 4 024 | $344 680 | Ne suit plus |
| EFAV | 31 mars 2025 | 3 857 | $272 718 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 5 432 | $269 698 | |
| GDX | 30 juin 2025 | 5 850 | $268 925 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2026 | 249 | $267 760 | 40,0% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 544 | $264 176 | 25,6% |
| XLE | 31 décembre 2025 | 2 888 | $257 995 | Ne suit plus |
| OVLH | 30 juin 2026 | 6 636 | $251 294 | Ne suit plus |
| JSI | 31 mars 2026 | 4 767 | $248 194 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 207 | $247 691 | -14,9% |
| KR | 31 décembre 2025 | 3 474 | $234 195 | -8,8% |
| SMH | 31 mars 2026 | 649 | $233 708 | 45,3% |
| SBUX | 30 juin 2025 | 2 238 | $219 570 | 17,6% |
| BND | 31 mars 2026 | 2 943 | $218 009 | |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 441 | $216 124 | 7,5% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 929 | $215 468 | 116,0% |
| JHMD | 31 décembre 2025 | 5 320 | $212 698 | Ne suit plus |
| FDX | 31 mars 2025 | 742 | $208 747 | 38,5% |
| ALL | 31 mars 2026 | 998 | $207 756 | 28,5% |
| CSCO | 31 mars 2026 | 2 693 | $207 411 | 43,2% |
| WBD | 31 mars 2026 | 7 135 | $205 631 | 4,3% |
| CHTR | 30 septembre 2025 | 502 | $205 223 | -43,9% |
| SOFR | 30 juin 2025 | 2 034 | $203 844 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 1 111 | $202 674 | -3,7% |
| GBTC | 31 mars 2026 | 2 959 | $202 244 | Ne suit plus |
| VO | 30 juin 2025 | 776 | $200 804 | Ne suit plus |
| FTMU | 31 mars 2026 | 11 308 | $88 372 | Ne suit plus |