Répartition sectorielle

04
Technology 13,6%
Healthcare 4,9%
Financials 4,9%
Communication Services 4,6%
Industrials 3,9%
Retail 3,6%
Energy 1,8%
Utilities 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,7%
Real Estate 0,4%
Autre/Non mappé 57,6%

Portefeuille complet 168 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AGG iShares Trust $20 001 382 5,61% 202 075 $747 867 Hausse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14 853 129 4,17% 77 961 $4 207 707 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 785 950 3,59% 44 187 $1 472 755 Baisse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12 131 183 3,40% 153 501 $778 055 Hausse ×6
IVV iShares Trust $11 936 557 3,35% 15 939 $1 172 963 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 303 649 3,17% 408 074 $1 331 900 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 626 966 2,98% 28 489 $187 063 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 734 378 2,73% 48 650 $633 838 Baisse ×6
LQD iShares Trust $8 742 178 2,45% 80 152 $574 141 Hausse ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $7 734 644 2,17% 70 111 $1 002 245 Hausse ×1
EFA iShares Trust $7 706 025 2,16% 74 182 $471 395 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 629 133 2,14% 21 348 $1 115 037 Baisse ×6
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $7 103 503 1,99% 318 400 $10 598 Hausse ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 552 933 1,84% 181 371 $1 371 372 Hausse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6 459 156 1,81% 133 371 $217 126 Hausse ×1
DBEF DBX ETF Trust $6 305 940 1,77% 115 430 $686 592 Hausse ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 284 121 1,76% 185 701 $907 540 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 571 006 1,56% 192 369 $752 409 Hausse ×1
SPY SPY $5 545 513 1,56% 7 426 $755 110 Hausse ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $5 482 550 1,54% 148 097 $156 666 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 865 797 1,36% 12 881 $687 103 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 768 229 1,34% 20 006 $552 636 Baisse ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $4 142 048 1,16% 9 714 $316 631 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 635 471 1,02% 3 031 $745 555 Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 633 268 1,02% 114 578 $263 469 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 612 794 1,01% 14 357 $304 555 Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 495 211 0,98% 65 197 $392 653 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 285 979 0,92% 17 740 $478 186 Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 233 290 0,91% 30 181 $-27 323 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 229 536 0,91% 10 749 $423 912 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 152 957 0,88% 6 301 $117 226 Baisse ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 089 219 0,87% 133 559 $-41 231 Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 024 217 0,85% 19 061 $370 430 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 999 978 0,84% 9 165 $203 988 Baisse ×3
XLY XLY $2 959 326 0,83% 25 233 $256 405 Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 932 671 0,82% 80 879 $336 937 Hausse ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 910 071 0,82% 24 775 $1 013 695 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 828 374 0,79% 2 656 $829 100 Baisse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 778 786 0,78% 10 280 $-538 585 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 658 164 0,75% 4 719 $-152 138 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 636 412 0,74% 12 612 $524 815 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 600 109 0,73% 22 957 $-254 229 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 490 034 0,70% 28 370 $-160 946 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 464 685 0,69% 14 869 $-624 952 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 297 709 0,64% 6 515 $22 120 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 297 610 0,64% 15 678 $-157 214 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 160 887 0,61% 14 736 $17 109 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2 029 920 0,57% 10 699 $-304 555 Baisse ×3
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF $1 979 969 0,56% 83 297 $357 680 Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 936 073 0,54% 6 417 $1 436 927 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 930 584 0,54% 15 024 $155 706 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 923 822 0,54% 7 575 $-102 585 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 886 782 0,53% 6 330 $593 810 Baisse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 867 565 0,52% 3 725 $47 430 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 852 555 0,52% 13 550 $-762 753 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 723 722 0,48% 5 096 $175 025 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 720 323 0,48% 21 168 $26 462 Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 696 750 0,48% 29 778 $264 378 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 675 438 0,47% 11 059 $-120 228 Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 651 118 0,46% 4 462 $174 751 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 634 448 0,46% 6 009 $79 255 Baisse ×3
XLP XLP $1 493 432 0,42% 17 978 $35 582 Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 413 921 0,40% 11 830 $188 028 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 354 389 0,38% 1 972 $397 114 Hausse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 307 289 0,37% 37 555 $236 739 Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 273 443 0,36% 17 347 $-3 990
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 264 065 0,35% 4 350 $-306 712 Baisse ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 259 626 0,35% 34 164 $187 544 Baisse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 256 210 0,35% 23 653 $-273 880 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 237 262 0,35% 2 409 $80 550 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 201 233 0,34% 2 856 $163 679 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 154 437 0,32% 3 188 $-18 630 Baisse ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 115 147 0,31% 3 148 $-2 034 Baisse ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 108 862 0,31% 6 611 $-199 624 Hausse ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 055 685 0,30% 3 066 $72 559 Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 041 921 0,29% 2 620 $-101 794 Hausse ×2
XLU XLU $1 017 021 0,29% 22 431 $-15 779 Baisse ×2
EEM iShares, Inc. $987 429 0,28% 14 434 $110 195 Baisse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $979 514 0,27% 3 761 $23 316 Baisse ×6
XLB XLB $963 838 0,27% 18 962 $2 516 Baisse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $939 420 0,26% 9 742 $73 620 Baisse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $894 524 0,25% 30 395 $100 325 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $885 216 0,25% 2 403 $-148 770
SO Southern Company (The) Common Stock $870 481 0,24% 9 095 $740 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $863 516 0,24% 1 664 $48 983 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $849 056 0,24% 883 $-26 099 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $837 780 0,23% 6 000 $564 969 Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $803 777 0,23% 2 555 $70 492
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $748 299 0,21% 2 661 $51 186 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $741 369 0,21% 4 098 $5 937 Baisse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $729 448 0,20% 2 892 $116 975 Baisse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $707 343 0,20% 6 804 $-208 473 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $704 893 0,20% 1 995 $112 528 Baisse ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $701 941 0,20% 5 505 $-253 692 Baisse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $686 620 0,19% 1 652 $2 840 Baisse ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $684 551 0,19% 2 298 $448 317 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $667 115 0,19% 4 927 $-104 986 Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $641 801 0,18% 6 028 $-181
XLRE XLRE $630 156 0,18% 14 312 $-17 488 Baisse ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $629 037 0,18% 9 211 $302 735 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AGG $20 001 382 5,61% en hausse ×4
VCSH $12 131 183 3,40% en hausse ×6
SCHF $11 303 649 3,17% en hausse ×5
LQD $8 742 178 2,45% en hausse ×6
SPMB $7 103 503 1,99% en hausse ×4
SCHA $6 552 933 1,84% en hausse ×6
DBEF $6 305 940 1,77% en hausse ×5
USHY $5 482 550 1,54% en hausse ×6
SCHE $2 932 671 0,82% en hausse ×5
CSCO $2 910 071 0,82% en hausse ×6
MRK $1 930 584 0,54% en hausse ×3
TMUS $1 108 862 0,31% en hausse ×6
MUB $584 914 0,16% en hausse ×4
SYK $524 208 0,15% en hausse ×6
GE $378 214 0,11% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PH $431 350 441 0,12%
APH $402 714 2 284 0,11%
VTV $285 924 1 312 0,08%
AEE $249 931 2 211 0,07%
VEU $245 471 2 931 0,07%
ECG $243 780 1 469 0,07%
UDR $233 730 5 855 0,07%
AMD $227 135 391 0,06%
BA $220 366 1 018 0,06%
VOOG $218 116 2 640 0,06%
VONG $208 969 1 635 0,06%
MGK $204 390 2 325 0,06%
DOV $203 870 909 0,06%
MDY $200 451 285 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XLK Réduit -2K +$4.2M
AAPL Réduit -390 +$1.5M
KLAC A acheté plus +6K +$1.4M
SCHA A acheté plus +3K +$1.4M
SCHF A acheté plus +5K +$1.3M
IVV Réduit -539 +$1.2M
GOOGL Réduit -1K +$1.1M
CSCO A acheté plus +334 +$1.0M
IWR A acheté plus +869 +$1.0M
SCHG A acheté plus +1K +$908K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ADBE 31 mars 2026 2 273 $795 526 -2,4%
SRE 30 juin 2025 5 039 $359 583 3,6%
APD 31 décembre 2025 1 318 $359 444 12,8%
RSP 31 décembre 2025 1 459 $276 772 10,2%
COF 31 mars 2026 995 $241 148 6,5%
BX 31 mars 2026 1 555 $239 687 -4,8%
FISV 31 mars 2026 3 553 $238 654 -18,3%
MO 30 juin 2026 3 575 $235 914 -6,5%
HON 30 juin 2026 1 042 $235 522 -4,2%
LH 31 mars 2026 917 $230 056 15,5%
MCO 31 mars 2026 450 $229 882 1,5%
MDLZ 31 décembre 2025 3 597 $224 704 7,8%
DUK 31 décembre 2025 1 802 $222 997 -3,0%
KMB 31 décembre 2025 1 765 $219 460 -6,3%
CMCSA 30 juin 2025 5 917 $218 337 -39,8%
BA 31 mars 2026 1 000 $217 120 -3,3%
IAU 30 juin 2026 2 443 $215 374 3,1%
UDR 31 mars 2026 5 857 $214 834 -1,6%
LNT 30 juin 2025 3 310 $212 998 6,5%
ADP 31 décembre 2025 722 $211 906 0,8%
NOW 31 mars 2026 1 370 $209 870 30,1%
LMT 30 juin 2026 347 $209 723 -0,7%
VIG 30 juin 2026 965 $207 532
EMR 31 décembre 2025 1 570 $205 952 21,6%
GOVT 31 décembre 2025 8 862 $204 889