Répartition sectorielle

04
Financials 13,8%
Technology 10,6%
Consumer Staples 6,4%
Healthcare 4,4%
Industrials 4,3%
Communication Services 3,1%
Retail 3,1%
Utilities 2,4%
Energy 1,8%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 0,6%
Materials 0,6%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 47,2%

Portefeuille complet 937 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $659 646 353 7,55% 3 240 013 $31 073 582 Hausse ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $635 875 833 7,27% 7 653 761 $18 343 455 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $568 708 574 6,51% 1 214 072 $53 022 142 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $501 640 175 5,74% 7 563 920 $-38 931 783 Baisse ×3
SPY SPY $299 815 464 3,43% 449 982 $29 534 505 Hausse ×2
SNV CUSIP: 87161C501 $260 555 659 2,98% 5 308 777 $-14 460 272 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $213 779 716 2,45% 839 520 $39 980 019 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $191 264 419 2,19% 369 234 $15 061 444 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $180 281 412 2,06% 3 008 694 $9 912 631 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $176 260 331 2,02% 944 678 $24 903 619 Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $160 043 282 1,83% 1 688 686 $4 738 172 Baisse ×2
QUAL iShares Trust $144 495 852 1,65% 742 905 $9 075 075 Hausse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $141 397 604 1,62% 584 336 $16 601 847 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $129 118 836 1,48% 680 638 $15 744 399 Hausse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $123 365 215 1,41% 1 104 430 $7 094 059 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $108 337 691 1,24% 1 122 081 $6 710 516 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $96 690 469 1,11% 306 472 $11 242 454 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88 865 937 1,02% 365 515 $24 955 990 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82 284 706 0,94% 374 753 $544 410 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $76 819 630 0,88% 100 668 $-2 747 891 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $73 352 191 0,84% 222 319 $11 228 090 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $69 874 719 0,80% 196 558 $9 827 645 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $68 174 703 0,78% 168 198 $8 251 748 Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $64 087 171 0,73% 1 203 741 $3 779 822 Hausse ×2
IJR iShares Trust $63 996 174 0,73% 538 538 $752 123 Baisse ×1
GVI iShares Trust $61 955 158 0,71% 576 665 $1 953 595 Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $57 905 121 0,66% 94 529 $23 521 686 Hausse ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $55 767 360 0,64% 1 233 291 $3 693 464 Hausse ×3
EFA iShares Trust $52 711 850 0,60% 564 523 $9 744 041 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50 667 416 0,58% 154 364 $13 075 865 Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $50 252 120 0,57% 178 670 $13 054 791 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45 437 292 0,52% 61 866 $444 314 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42 686 302 0,49% 230 188 $8 384 162 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $42 187 990 0,48% 374 134 $3 982 900 Hausse ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $39 209 395 0,45% 686 623 $2 238 542 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35 838 672 0,41% 147 132 $10 605 100 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $35 599 340 0,41% 38 449 $-2 118 063 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $34 260 918 0,39% 220 570 $3 012 655 Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $33 763 621 0,39% 406 980 $-582 396 Baisse ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $31 055 341 0,36% 1 203 559 $3 574 699 Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $29 965 552 0,34% 60 004 $2 901 371 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29 742 635 0,34% 49 499 $2 202 426 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $29 611 891 0,34% 97 433 $1 281 251 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $29 454 358 0,34% 207 249 $2 242 921 Hausse ×2
V Visa Inc. $29 372 926 0,34% 86 020 $-652 194 Hausse ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $29 285 788 0,34% 255 814 $2 184 976 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $28 936 038 0,33% 124 959 $6 176 159 Hausse ×2
VFH Vanguard Financials ETF $28 472 602 0,33% 216 804 $959 923 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27 313 112 0,31% 399 164 $184 332 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $26 837 017 0,31% 520 174 $2 618 057 Hausse ×1
IVV iShares Trust $25 963 889 0,30% 38 761 $2 666 222 Hausse ×1
T AT&T Inc. $25 394 124 0,29% 899 194 $1 174 787 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25 249 194 0,29% 244 975 $1 690 002 Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $25 221 344 0,29% 438 690 $2 099 607 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24 959 282 0,29% 49 645 $1 699 886 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $24 812 384 0,28% 148 262 $3 657 960 Hausse ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $24 771 810 0,28% 178 726 $2 986 661 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24 605 404 0,28% 160 127 $14 191 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $23 187 114 0,27% 315 641 $3 267 786 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22 976 226 0,26% 81 416 $-519 793 Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $22 190 343 0,25% 254 125 $4 230 389 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21 996 582 0,25% 164 218 $165 444 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 769 426 0,25% 45 606 $5 542 721 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21 539 392 0,25% 256 591 $1 054 864 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21 451 640 0,25% 37 705 $285 938 Hausse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $19 372 225 0,22% 136 009 $745 332 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $18 478 725 0,21% 149 310 $1 742 654 Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $18 401 607 0,21% 49 166 $1 261 759 Hausse ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $18 014 109 0,21% 393 992 $-146 047 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $17 704 944 0,20% 122 486 $3 014 099 Hausse ×3
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF $17 521 522 0,20% 418 561 $1 161 682 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17 293 942 0,20% 80 116 $1 666 839 Hausse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $17 253 338 0,20% 58 784 $-893 314 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17 238 949 0,20% 21 637 $2 935 456 Hausse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $17 161 240 0,20% 77 706 $-702 083 Baisse ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $17 093 073 0,20% 35 593 $1 009 930 Baisse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $17 002 211 0,19% 57 764 $464 233 Baisse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $16 924 358 0,19% 60 037 $2 143 142 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16 780 840 0,19% 59 438 $323 178 Hausse ×2
IEMG iShares, Inc. $16 017 720 0,18% 242 981 $2 479 191 Hausse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $15 668 806 0,18% 74 433 $-1 877 343 Baisse ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $15 608 689 0,18% 241 189 $115 807 Baisse ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $15 538 464 0,18% 87 880 $1 682 634 Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $15 323 282 0,18% 302 002 $400 907 Hausse ×2
VALQ American Century U.S. Quality Value ETF $14 954 388 0,17% 231 907 $507 356 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14 614 418 0,17% 71 773 $-94 287 Baisse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $14 443 929 0,17% 286 240 $1 653 780 Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14 284 154 0,16% 324 993 $238 229 Hausse ×2
SLV iShares Silver Trust $14 160 520 0,16% 334 211 $3 793 741 Hausse ×2
IJH iShares Trust $14 139 054 0,16% 216 652 $1 688 498 Hausse ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14 060 676 0,16% 311 763 $1 941 263 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13 973 019 0,16% 187 881 $254 576 Hausse ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $13 542 387 0,15% 71 140 $-1 770 335 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $13 487 242 0,15% 48 300 $908 897 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13 406 121 0,15% 82 646 $-1 459 124 Hausse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13 047 639 0,15% 512 060 $274 236 Baisse ×3
BRTR iShares Total Return Active ETF $12 776 186 0,15% 250 567 $6 210 982 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12 674 488 0,15% 45 366 $2 451 833 Hausse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 334 489 0,14% 10 287 $689 415 Hausse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $12 292 770 0,14% 38 398 $1 316 121 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IWD $659 646 353 7,55% en hausse ×3
VEA $180 281 412 2,06% en hausse ×3
QUAL $144 495 852 1,65% en hausse ×3
RSP $129 118 836 1,48% en hausse ×3
GVI $61 955 158 0,71% en hausse ×3
PRF $55 767 360 0,64% en hausse ×3
VTI $50 667 416 0,58% en hausse ×3
ORCL $50 252 120 0,57% en hausse ×3
JEPI $39 209 395 0,45% en hausse ×3
HGER $31 055 341 0,36% en hausse ×3
LMT $29 965 552 0,34% en hausse ×3
QGRO $29 285 788 0,34% en hausse ×3
RTX $24 812 384 0,28% en hausse ×3
IEFA $22 190 343 0,25% en hausse ×3
ABT $21 996 582 0,25% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVDE $7 574 952 96 007 0,09%
SSB $6 886 654 69 652 0,08%
FN $3 591 142 9 849 0,04%
FNDE $3 395 074 93 889 0,04%
KMX $2 328 529 51 895 0,03%
KEY $2 252 556 120 522 0,03%
EVLV $2 078 545 275 304 0,02%
JAAA $1 685 134 33 183 0,02%
MEDI $1 257 945 44 036 0,01%
SXI $1 177 105 5 555 0,01%
ACIW $1 122 946 21 280 0,01%
LSCC $1 109 405 15 131 0,01%
RYAAY $1 034 881 17 185 0,01%
NICE $1 025 911 7 086 0,01%
PAR $756 968 19 125 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IWF Réduit -461 +$53.0M
AAPL Réduit -8K +$40.0M
KO Réduit -77K -$38.9M
IWD A acheté plus +4K +$31.1M
SPY A acheté plus +13K +$29.5M
GOOGL A acheté plus +3K +$25.0M
NVDA Réduit -13K +$24.9M
VOO A acheté plus +34K +$23.5M
GPN Réduit -62K +$18.3M
IWM A acheté plus +6K +$16.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 70 547 $6 492 516 2,3%
BFC 30 juin 2025 59 445 $5 988 489 28,5%
PBP 30 septembre 2025 195 097 $4 264 820
ANSS 30 septembre 2025 12 049 $4 231 850 Ne suit plus
BPMC 30 septembre 2025 32 572 $4 175 079 Ne suit plus
LNTH 30 septembre 2025 27 556 $2 255 734 95,3%
CPB 30 septembre 2025 70 972 $2 175 325 -38,9%
RCKT 30 juin 2025 278 450 $1 857 261 6,5%
NU 30 septembre 2025 74 183 $1 017 791 -5,2%
PCAR 30 juin 2025 8 642 $841 459 15,0%
AZEK 30 septembre 2025 14 399 $782 586 Ne suit plus
OGE 30 septembre 2025 17 222 $764 323 -2,8%
BRO 30 juin 2025 5 980 $743 912 -45,0%
ODFL 30 septembre 2025 4 397 $713 633 27,4%
LNSR 30 juin 2025 43 060 $608 007 -49,4%
SLAB 30 septembre 2025 3 928 $578 830 69,9%
JJSF 30 juin 2025 4 236 $557 966 -31,1%
TKR 30 juin 2025 7 574 $544 342 65,4%
SON 30 juin 2025 11 227 $530 372 10,7%
NEAR 30 septembre 2025 10 165 $519 477
IPAR 30 septembre 2025 3 793 $498 059 15,6%
DLB 30 juin 2025 6 052 $486 036 -20,1%
LKQ 30 septembre 2025 12 810 $474 098 -26,7%
CNC 30 septembre 2025 8 678 $471 042 80,2%
ICLR 30 juin 2025 2 637 $461 624 15,7%
JAZZ 30 juin 2025 3 699 $459 231 122,4%
MEDP 30 septembre 2025 1 442 $452 586 20,7%
AVT 30 juin 2025 9 226 $443 678 100,1%
MGV 30 juin 2025 3 351 $431 811
COKE 30 juin 2025 315 $425 250 74,0%
SPEM 30 septembre 2025 9 824 $419 914 12,8%
TEAM 30 septembre 2025 2 044 $415 116 23,1%
ARW 30 septembre 2025 3 170 $403 953 98,5%
FISR 30 septembre 2025 15 605 $403 251
XLSR 30 septembre 2025 6 681 $366 920
GGG 30 septembre 2025 4 157 $357 377 -7,2%
JNK 30 septembre 2025 3 543 $344 790 -5,6%
GPK 30 septembre 2025 15 541 $327 449 -56,0%
NCLH 30 juin 2025 16 785 $318 244 -26,7%
RGA 30 juin 2025 1 600 $315 040 26,6%
SRLN 30 septembre 2025 7 288 $303 151
FDS 30 septembre 2025 668 $298 783 -3,5%
GCOW 30 juin 2025 7 959 $294 342
ALGN 30 septembre 2025 1 517 $287 214 12,3%
TSN 30 juin 2025 4 144 $264 392 -7,6%
KHC 30 septembre 2025 10 156 $262 298 -16,1%
CIVI 30 septembre 2025 9 501 $261 468 Ne suit plus
OC 30 juin 2025 1 818 $259 717 -14,6%
PEG 30 juin 2025 3 081 $253 545 -18,4%
GLOB 30 septembre 2025 2 743 $249 174 -37,7%
ARE 30 juin 2025 2 656 $245 765 -36,8%
ASH 30 juin 2025 4 141 $245 520 36,8%
COIN 30 septembre 2025 696 $243 941 -44,2%
ONTO 30 juin 2025 1 958 $237 705 222,4%
SPMO 30 septembre 2025 2 096 $235 737
CNR 30 juin 2025 3 000 $231 300 30,5%
MKC 30 septembre 2025 2 961 $224 503 -31,9%
FPEI 30 septembre 2025 11 578 $219 876
AWK 30 juin 2025 1 476 $217 726 -8,1%
VTR 30 juin 2025 3 163 $217 398 28,8%
PPG 30 septembre 2025 1 896 $215 670 0,2%
MDYG 30 juin 2025 2 707 $214 991 21,5%
NICE 30 juin 2025 1 388 $213 988 -31,4%
EMB 30 juin 2025 2 315 $209 528
DES 30 juin 2025 6 496 $207 613
ABR 30 juin 2025 17 500 $205 625 -67,6%
WEC 30 juin 2025 1 851 $201 746 -2,8%
SAN 30 juin 2025 19 122 $128 117 67,5%
FBZ 30 septembre 2025 10 409 $124 700 Ne suit plus
HRTX 30 juin 2025 31 847 $70 063 -82,1%
KOS 30 juin 2025 17 297 $39 437 46,5%
CLSD 30 septembre 2025 30 000 $24 000 Ne suit plus
ABEV 30 juin 2025 10 000 $23 300 34,9%
TLRY 30 septembre 2025 43 046 $17 838 115,0%
STI 30 juin 2025 44 000 $5 306 37,8%