Répartition sectorielle

04
Financials 0,8%
Industrials 0,8%
Technology 0,5%
Communication Services 0,4%
Energy 0,4%
Healthcare 0,4%
Retail 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 95,3%

Portefeuille complet 449 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $245 846 875 21,46% 357 955 $33 717 962 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $159 792 046 13,95% 431 824 $21 773 163 Hausse ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $158 812 109 13,86% 645 027 $28 297 592 Hausse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $115 589 297 10,09% 1 352 080 $13 227 813 Hausse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $75 752 060 6,61% 347 598 $6 549 533 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $66 952 438 5,84% 777 251 $8 859 139 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $37 211 111 3,25% 1 264 394 $4 987 414 Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $34 488 533 3,01% 681 861 $-202 782 Baisse ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $31 699 124 2,77% 312 892 $1 401 454 Hausse ×2
ITOT iShares Trust $22 345 427 1,95% 136 029 $2 814 212 Baisse ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $21 593 170 1,88% 366 110 $-2 952 312 Baisse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $19 862 206 1,73% 359 953 $171 320 Hausse ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $17 368 395 1,52% 290 977 $1 781 632 Hausse ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 126 042 1,06% 437 763 $-343 790 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10 068 733 0,88% 63 714 $690 669 Hausse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9 861 368 0,86% 41 676 $936 364 Hausse ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 504 092 0,65% 221 752 $956 373 Baisse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7 371 798 0,64% 77 240 $761 795 Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 869 279 0,60% 186 311 $1 137 462 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 678 812 0,50% 70 483 $330 481 Hausse ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 528 475 0,48% 18 239 $484 920 Baisse ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 788 303 0,42% 132 055 $442 530 Hausse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 505 810 0,39% 124 711 $904 669 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 462 272 0,30% 10 577 $370 257 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 271 372 0,29% 112 962 $570 823 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 824 446 0,25% 24 046 $990 808 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 565 632 0,22% 17 496 $8 101 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 451 218 0,21% 43 019 $379 392 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 325 543 0,20% 17 010 $-617 412 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 269 754 0,20% 2 131 $778 622 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 882 512 0,16% 2 968 $224 947 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 849 332 0,16% 11 157 $-424 111 Hausse ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 717 740 0,15% 10 100 $19 235 Hausse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1 698 185 0,15% 17 743 $-12 511 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 677 538 0,15% 6 605 $107 083 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 640 928 0,14% 1 368 $405 523 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 608 519 0,14% 8 705 $513 362 Hausse ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1 582 284 0,14% 6 788 $349 756 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 352 555 0,12% 9 664 $276 934 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 275 982 0,11% 15 701 $-61 407 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 268 842 0,11% 1 356 $-72 805 Hausse ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 268 748 0,11% 15 229 $173 557 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 260 376 0,11% 4 356 $310 978 Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 189 902 0,10% 9 418 $-102 429 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 189 457 0,10% 2 828 $189 449 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $919 470 0,08% 2 573 $365 708 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $883 822 0,08% 7 803 $-39 014 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $828 778 0,07% 10 487 Hausse ×1
IVV iShares Trust $753 834 0,07% 1 007 $-461 972 Baisse ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $723 076 0,06% 28 005 $30 664 Hausse ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $692 598 0,06% 8 270 $74 381 Hausse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $636 384 0,06% 2 354 $-90 578 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $624 487 0,05% 1 248 $38 425 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $520 751 0,05% 1 477 $-53 070 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $501 181 0,04% 6 064 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $498 090 0,04% 518 $2 620 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $497 030 0,04% 508 $51 204 Hausse ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $436 577 0,04% 1 085 $98 749 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $402 763 0,04% 5 486 Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $380 327 0,03% 16 443 $-10 419 Baisse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $377 647 0,03% 2 192 $-14 265 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $356 135 0,03% 1 780 $307 042 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309 718 0,03% 428 $202 033 Hausse ×1
SPY SPY $308 910 0,03% 414 $40 568 Hausse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $306 293 0,03% 270 $109 720
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $295 820 0,03% 2 337 $-7 641 Hausse ×5
IEMG iShares, Inc. $289 965 0,03% 3 500 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $286 008 0,02% 1 200 $129 597 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $285 793 0,02% 1 296 $-18 855 Hausse ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $240 884 0,02% 3 776 $17 978 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $232 454 0,02% 855 $32 189 Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $219 031 0,02% 514 $46 755 Hausse ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $202 696 0,02% 909 $-69 722 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $195 031 0,02% 2 088 $-39 864 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $192 103 0,02% 341 $77 752 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $187 975 0,02% 1 511 $-108 742 Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $186 759 0,02% 893 $53 906 Hausse ×2
V Visa Inc. $176 162 0,02% 513 $69 247 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $174 944 0,02% 463 $115 276 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $163 909 0,01% 142 Hausse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $163 039 0,01% 1 239 $-4 356 Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $162 473 0,01% 1 164 $127 893 Hausse ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $150 867 0,01% 772 $22 261 Hausse ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $146 036 0,01% 4 195 $18 656 Hausse ×1
IPAC iShares Trust $143 529 0,01% 1 752 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $140 735 0,01% 389 $11 621 Hausse ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $131 768 0,01% 2 772 $22 757 Hausse ×6
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $131 534 0,01% 1 169 $-56 523 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $131 332 0,01% 388 $24 173 Hausse ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $130 375 0,01% 771 $-2 967 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $117 736 0,01% 333 $43 996 Hausse ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $117 503 0,01% 2 464
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117 029 0,01% 245 $112 627 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $115 505 0,01% 899 $31 786 Hausse ×6
DGRO iShares Trust $113 780 0,01% 1 501 $8 879 Hausse ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $113 403 0,01% 1 223 $4 815 Hausse ×6
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $109 914 0,01% 1 286 Hausse ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $105 806 0,01% 1 170 $105 734 Hausse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $105 472 0,01% 1 191 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $102 337 0,01% 984 $-26 646 Hausse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTI $159 792 046 13,95% en hausse ×6
VXF $158 812 109 13,86% en hausse ×6
VXUS $115 589 297 10,09% en hausse ×6
VGLT $19 862 206 1,73% en hausse ×4
VWO $17 368 395 1,52% en hausse ×6
VYM $10 068 733 0,88% en hausse ×6
VIG $9 861 368 0,86% en hausse ×6
VO $5 678 812 0,50% en hausse ×4
SCHB $3 271 372 0,29% en hausse ×6
CSCO $2 824 446 0,25% en hausse ×6
CVX $1 849 332 0,16% en hausse ×4
CTAS $1 717 740 0,15% en hausse ×6
SO $1 698 185 0,15% en hausse ×6
JNJ $1 677 538 0,15% en hausse ×4
QCOM $1 608 519 0,14% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VCSH $828 778 10 487 0,07%
VCIT $501 181 6 064 0,04%
BND $402 763 5 486 0,04%
IEMG $289 965 3 500 0,03%
MU $163 909 142 0,01%
IPAC $143 529 1 752 0,01%
OHI $117 503 2 464 0,01%
JMOM $109 914 1 286 0,01%
VGK $105 472 1 191 0,01%
QUAL $90 922 414 0,01%
LRCX $87 966 203 0,01%
IUSG $67 000 356 0,01%
SNDK $38 653 17 0,00%
DFAC $38 199 861 0,00%
ASX $38 126 845 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +3K +$33.7M
VXF A acheté plus +11K +$28.3M
VTI A acheté plus +2K +$21.8M
VXUS A acheté plus +25K +$13.2M
VUG A acheté plus +644K +$8.9M
VTV Réduit -5K +$6.5M
SCHX A acheté plus +8K +$5.0M
VGIT Réduit -46K -$3.0M
ITOT Réduit -1K +$2.8M
VWO A acheté plus +3K +$1.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TGT 30 septembre 2025 7 612 $750 930 69,4%
CRM 31 mars 2026 874 $231 531 24,0%
PANW 31 mars 2026 997 $183 647 151,8%
IJR 30 juin 2026 1 208 $150 109 -6,8%
RSP 30 juin 2026 756 $145 116 -0,8%
EZU 30 juin 2026 2 019 $126 487 -4,7%
RUM 30 juin 2025 16 322 $115 397 -18,7%
MGM 30 septembre 2025 3 225 $110 906 -12,2%
CGGR 30 juin 2026 2 753 $110 627
VLUE 30 juin 2026 758 $107 752
OHI 31 mars 2026 2 396 $106 258 4,6%
ISRG 30 juin 2026 190 $87 588 0,2%
SPTL 30 juin 2026 3 294 $86 632 -9,8%
ITW 30 juin 2026 205 $53 359 -3,9%
PFE 30 septembre 2025 1 220 $29 570 7,4%
USB 30 septembre 2025 526 $23 800 18,4%
BITB 30 juin 2025 500 $22 440
NTRS 31 décembre 2025 137 $18 507 24,5%
SCHW 30 septembre 2025 194 $17 656 1,3%
VGT 30 juin 2026 24 $16 528 7,7%
UBSI 30 septembre 2025 445 $16 206 25,3%
RPG 30 juin 2026 315 $14 723 -7,9%
FAST 30 septembre 2025 339 $14 227 2,7%
RPV 30 juin 2026 131 $14 065
ELV 30 septembre 2025 31 $12 195 19,4%
HON 30 juin 2026 54 $12 169 -4,2%
VBR 31 mars 2026 53 $11 200
GIS 30 juin 2026 270 $10 049 -9,2%
CLIR 31 mars 2026 18 018 $10 020 -20,4%
EXPD 30 septembre 2025 83 $9 538 55,6%
BE 30 juin 2025 435 $8 552 1091,6%
HRTX 31 décembre 2025 6 670 $8 404 -72,0%
SOLV 30 juin 2026 125 $8 163 12,9%
IMCV 30 juin 2026 92 $7 837
IJK 30 juin 2026 71 $7 118 -5,9%
ISCG 31 mars 2026 128 $7 092 12,8%
VICI 31 mars 2026 250 $7 025 -17,6%
HTRB 31 décembre 2025 190 $6 515
AGG 31 décembre 2025 64 $6 416
PULS 31 décembre 2025 128 $6 378
MODD 31 décembre 2025 8 000 $5 598 520,9%
PFE 30 juin 2026 197 $5 532 13,6%
APOG 30 juin 2026 109 $3 669 -21,5%
DOCU 30 septembre 2025 42 $3 271 -2,3%
OMC 30 juin 2026 20 $1 521 2,6%
CUE 30 juin 2026 6 000 $1 379 -24,9%
SOLS 31 mars 2026 13 $647 -24,8%
PKE 31 décembre 2025 30 $610 40,2%
O 31 décembre 2025 10 $608 -4,2%
CMG 31 décembre 2025 15 $588 -16,7%
NUE 31 décembre 2025 4 $542 51,6%
VTRS 31 décembre 2025 35 $349 42,0%
BBW 31 décembre 2025 5 $326 -58,4%
VTRS 30 juin 2026 24 $324 11,3%
JPC 30 septembre 2025 23 $187 -17,2%
HNATF 31 mars 2026 1 920 $171 Ne suit plus
RMR 30 juin 2026 8 $124 -13,7%
DAL 30 septembre 2025 0 $19 48,3%
LUV 30 septembre 2025 0 $15 32,0%
CGC 30 juin 2025 3 $3 -26,4%
NCNCF 31 mars 2026 1 $0 Ne suit plus