Shared Vision Wealth Group LLC
CIK 2008178 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $290.9M
- Positions
- 114
- Au
- 30 juin 2026
#4 856 sur 8 643 par valeur 13F · top 56.2%
Valeur du portefeuille TQ : +18.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,35%
- Poids des 25 principales participations
- 76,98%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 16,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,66% Achats estimés $46 910 066 · Ventes $25 886 221
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 44
- Diminué
- 28
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,4%
Retail
0,6%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
79,3%
Portefeuille complet 114 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50 434 777 | 17,34% | 174 298 | $6 205 281 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $32 506 981 | 11,18% | 43 407 | $9 953 480 | Hausse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $21 039 057 | 7,23% | 455 884 | $2 737 326 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $17 597 741 | 6,05% | 23 565 | $5 976 140 | Hausse ×4 | ||
| DYNF | $8 230 796 | 2,83% | 121 023 | $1 073 407 | Baisse ×3 | ||
| GOVT | $7 897 968 | 2,72% | 346 706 | $5 077 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $7 792 380 | 2,68% | 56 659 | $1 132 244 | Baisse ×1 | ||
| PWZ | $7 619 889 | 2,62% | 310 889 | $6 777 063 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $6 955 413 | 2,39% | 251 098 | $2 275 016 | Hausse ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6 739 221 | 2,32% | 71 299 | $281 735 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $6 292 165 | 2,16% | 27 711 | $-1 201 736 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 846 064 | 1,67% | 12 829 | $798 674 | Baisse ×3 | ||
| IEMG | $4 685 745 | 1,61% | 56 564 | $-1 100 888 | Baisse ×2 | ||
| TLH | $4 638 822 | 1,59% | 46 226 | $-951 333 | Baisse ×3 | ||
| EFG | $4 288 521 | 1,47% | 34 468 | $526 310 | Hausse ×2 | ||
| EFV | $3 998 432 | 1,37% | 52 233 | $-2 604 740 | Baisse ×4 | ||
| BINC | $3 848 092 | 1,32% | 73 521 | $-1 449 943 | Baisse ×2 | ||
| BAI | $3 468 124 | 1,19% | 65 784 | $651 291 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $3 385 924 | 1,16% | 66 942 | $222 783 | Hausse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 151 721 | 1,08% | 112 361 | Hausse ×1 | |||
| SCMB | $3 057 243 | 1,05% | 118 406 | $1 597 468 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $3 052 819 | 1,05% | 12 564 | $607 983 | Hausse ×4 | ||
| OEF | $2 877 283 | 0,99% | 7 864 | $501 396 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $2 838 870 | 0,98% | 8 281 | $177 464 | Baisse ×1 | ||
| GGOV | $2 679 652 | 0,92% | 53 284 | Hausse ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 641 386 | 0,91% | 52 440 | $644 611 | Hausse ×1 | ||
| THRO | $2 259 652 | 0,78% | 52 416 | $-568 881 | Baisse ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 107 721 | 0,72% | 57 588 | Hausse ×1 | |||
| IGEB | $2 084 808 | 0,72% | 46 216 | $-63 044 | Baisse ×2 | ||
| VO | $1 993 624 | 0,69% | 24 744 | $1 279 120 | Hausse ×2 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1 978 579 | 0,68% | 62 259 | $35 927 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $1 883 313 | 0,65% | 8 583 | $-2 319 400 | Baisse ×4 | ||
| HYD | $1 845 243 | 0,63% | 35 823 | $49 078 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 789 215 | 0,62% | 17 334 | $798 655 | Hausse ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 768 209 | 0,61% | 18 527 | $197 324 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 602 163 | 0,55% | 9 789 | $218 443 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $1 569 722 | 0,54% | 17 862 | Hausse ×1 | |||
| SCHZ | $1 551 673 | 0,53% | 67 085 | $302 172 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $1 526 123 | 0,52% | 2 921 | $1 076 169 | Hausse ×2 | ||
| SYSB | $1 406 647 | 0,48% | 15 856 | $71 651 | Hausse ×2 | ||
| IYW | $1 405 990 | 0,48% | 5 574 | $346 666 | Baisse ×6 | ||
| IAU | $1 375 553 | 0,47% | 18 217 | $-219 158 | Hausse ×1 | ||
| LMUB | $1 252 007 | 0,43% | 24 444 | $579 300 | Hausse ×1 | ||
| IVLU | $1 063 589 | 0,37% | 25 433 | $42 643 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 062 224 | 0,37% | 12 331 | $198 091 | Hausse ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $1 045 418 | 0,36% | 20 687 | $2 173 | |||
| MUB | $1 009 927 | 0,35% | 9 384 | $-220 821 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 008 908 | 0,35% | 1 079 | $-63 879 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $992 721 | 0,34% | 2 683 | $132 071 | |||
| ILCV | $928 476 | 0,32% | 9 171 | $80 621 | Hausse ×2 | ||
| FNDE | $922 362 | 0,32% | 23 245 | $243 974 | Hausse ×2 | ||
| IEV | $898 054 | 0,31% | 12 327 | $32 677 | Baisse ×1 | ||
| SPAB | $874 321 | 0,30% | 34 260 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $773 740 | 0,27% | 1 546 | $7 848 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $753 228 | 0,26% | 2 507 | $131 492 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $699 753 | 0,24% | 7 399 | ||||
| IJR | $694 214 | 0,24% | 4 681 | $250 626 | Hausse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $688 510 | 0,24% | 6 239 | $25 480 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $677 013 | 0,23% | 2 666 | $25 522 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $633 321 | 0,22% | 860 | $136 933 | |||
| EUSB | $620 224 | 0,21% | 14 274 | $150 014 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $618 249 | 0,21% | 3 090 | $27 436 | Baisse ×3 | ||
| ARTY | $617 201 | 0,21% | 8 104 | $240 122 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $604 530 | 0,21% | 2 536 | $39 198 | Baisse ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $594 609 | 0,20% | 4 479 | $85 803 | |||
| EFA | $588 465 | 0,20% | 5 665 | $38 824 | Hausse ×2 | ||
| VLUE | $585 447 | 0,20% | 2 930 | $173 581 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $545 422 | 0,19% | 2 863 | $164 955 | |||
| DFUS | $543 508 | 0,19% | 6 633 | $73 162 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $538 414 | 0,19% | 1 443 | $12 065 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $523 719 | 0,18% | 10 426 | $79 913 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $508 492 | 0,17% | 7 433 | $58 602 | Baisse ×1 | ||
| IAGG | $495 683 | 0,17% | 9 796 | $-2 831 148 | Baisse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $493 185 | 0,17% | 5 707 | $-92 190 | Baisse ×2 | ||
| IWB | $492 629 | 0,17% | 1 203 | $71 166 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $482 649 | 0,17% | 1 366 | $88 790 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $480 527 | 0,17% | 4 975 | $33 994 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $475 959 | 0,16% | 693 | $61 857 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $451 845 | 0,16% | 4 417 | $90 015 | Baisse ×6 | ||
| IYF | $402 804 | 0,14% | 3 159 | $31 116 | |||
| DMAX | $389 702 | 0,13% | 14 254 | $10 962 | |||
| SOXX SOXX | $388 336 | 0,13% | 606 | ||||
| BBUS | $383 295 | 0,13% | 2 845 | $43 849 | Baisse ×4 | ||
| HYBL | $379 421 | 0,13% | 13 575 | Hausse ×1 | |||
| ICVT | $374 496 | 0,13% | 3 076 | $-87 008 | Baisse ×2 | ||
| SDY | $357 793 | 0,12% | 2 351 | $14 671 | |||
| VB | $353 274 | 0,12% | 1 165 | $54 322 | Hausse ×1 | ||
| FDVV | $346 788 | 0,12% | 5 752 | $29 048 | |||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $337 626 | 0,12% | 7 633 | $89 104 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $320 092 | 0,11% | 3 133 | ||||
| IDEV | $306 416 | 0,11% | 3 442 | Hausse ×1 | |||
| XNTK | $305 000 | 0,10% | 781 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $302 382 | 0,10% | 4 119 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $299 127 | 0,10% | 249 | $70 979 | Hausse ×1 | ||
| FDHY | $287 757 | 0,10% | 5 869 | $2 876 | |||
| IWR | $285 920 | 0,10% | 2 592 | $28 502 | Baisse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $270 017 | 0,09% | 993 | $30 821 | Hausse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $256 263 | 0,09% | 241 | Hausse ×1 | |||
| PWB | $255 954 | 0,09% | 1 519 | ||||
| ITA ITA | $254 980 | 0,09% | 1 052 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IALT | $3 151 721 | 112 361 | 1,08% |
| GGOV | $2 679 652 | 53 284 | 0,92% |
| CORO | $2 107 721 | 57 588 | 0,72% |
| SPYM | $1 569 722 | 17 862 | 0,54% |
| SPAB | $874 321 | 34 260 | 0,30% |
| IEF | $699 753 | 7 399 | 0,24% |
| SOXX | $388 336 | 606 | 0,13% |
| HYBL | $379 421 | 13 575 | 0,13% |
| STIP | $320 092 | 3 133 | 0,11% |
| IDEV | $306 416 | 3 442 | 0,11% |
| XNTK | $305 000 | 781 | 0,10% |
| BND | $302 382 | 4 119 | 0,10% |
| CAT | $256 263 | 241 | 0,09% |
| PWB | $255 954 | 1 519 | 0,09% |
| ITA | $254 980 | 1 052 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +9K | +$10.0M |
| AAPL | A acheté plus | +22 | +$6.2M |
| SPY | A acheté plus | +6K | +$6.0M |
| IUSB | A acheté plus | +60K | +$2.7M |
| EFV | Réduit | -37K | -$2.6M |
| QUAL | Réduit | -13K | -$2.3M |
| SCHF | A acheté plus | +62K | +$2.3M |
| SCMB | A acheté plus | +61K | +$1.6M |
| BINC | Réduit | -29K | -$1.4M |
| VO | A acheté plus | +22K | +$1.3M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTEC | 30 juin 2026 | 57 477 | $5 694 821 | Ne suit plus |
| EMB | 31 mars 2026 | 17 647 | $1 708 578 | |
| ITA | 31 mars 2026 | 4 497 | $1 049 408 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2026 | 9 246 | $493 829 | Ne suit plus |
| HEFA | 30 juin 2025 | 12 149 | $440 881 | Ne suit plus |
| VFH | 31 décembre 2025 | 3 332 | $425 596 | Ne suit plus |
| IFRA | 31 mars 2025 | 8 747 | $404 892 | Ne suit plus |
| STIP | 31 mars 2026 | 3 246 | $332 913 | Ne suit plus |
| AGZ | 31 décembre 2025 | 2 711 | $300 720 | Ne suit plus |
| NEAR | 31 décembre 2025 | 5 489 | $281 740 | Ne suit plus |
| USIG | 31 décembre 2025 | 5 081 | $267 332 | |
| LQD | 31 mars 2026 | 2 400 | $266 265 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 547 | $262 547 | 22,8% |
| CMF | 31 décembre 2025 | 4 410 | $254 027 | Ne suit plus |
| IEF | 31 décembre 2025 | 2 485 | $242 814 | |
| HIMU | 31 décembre 2025 | 4 774 | $235 480 | Ne suit plus |
| IWP | 31 décembre 2025 | 1 635 | $231 549 | Ne suit plus |
| HYDB | 30 septembre 2025 | 4 803 | $227 529 | Ne suit plus |
| IEF | 30 juin 2025 | 2 378 | $226 769 | |
| JBND | 30 juin 2026 | 4 200 | $225 827 | -1,2% |
| XNTK | 31 mars 2026 | 781 | $222 928 | Ne suit plus |
| TIP | 31 décembre 2025 | 1 923 | $215 789 | Ne suit plus |
| BNDX | 30 juin 2026 | 4 451 | $213 871 | |
| USMV | 31 mars 2026 | 2 227 | $212 752 | Ne suit plus |
| TFLO | 31 décembre 2025 | 4 163 | $210 423 | Ne suit plus |
| SOXX | 31 mars 2026 | 606 | $207 919 | 56,9% |
| PWB | 31 mars 2026 | 1 519 | $204 204 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2025 | 246 | $203 528 | 65,2% |
| XLY | 31 mars 2026 | 1 647 | $201 454 | Ne suit plus |
| JAVA | 31 mars 2026 | 2 681 | $201 020 | Ne suit plus |