FlexShares Trust (QLC)
Société de gestion · CBSX · Série S000050614 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $900.6M
- Portefeuille
- 178
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,99%
- Nombre effectif de positions
- 42,4
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$25.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$79.9M
- 12 derniers mois
- +$318.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 178 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $4.7M | 0,52 | 31 500 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $4.7M | 0,52 | 13 440 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $4.6M | 0,51 | 41 580 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $4.6M | 0,51 | 60 480 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $4.6M | 0,51 | 44 520 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $4.6M | 0,51 | 8 820 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $4.5M | 0,50 | 65 100 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $4.5M | 0,50 | 54 600 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $4.5M | 0,50 | 31 080 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $4.5M | 0,50 | 24 780 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $4.5M | 0,50 | 31 500 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $4.5M | 0,50 | 60 060 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $4.4M | 0,49 | 33 600 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $4.3M | 0,47 | 55 440 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $4.2M | 0,47 | 10 920 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $4.2M | 0,46 | 36 540 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $4.1M | 0,45 | 26 460 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $4.0M | 0,44 | 18 480 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $3.9M | 0,44 | 5 880 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $3.9M | 0,43 | 7 560 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $3.9M | 0,43 | 24 780 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $3.8M | 0,43 | 8 820 | EC | US |
| Global Payments, Inc. | 37940X102 | $3.8M | 0,42 | 52 920 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $3.8M | 0,42 | 55 440 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $3.8M | 0,42 | 18 060 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $3.7M | 0,41 | 44 940 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $3.6M | 0,40 | 44 520 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $3.6M | 0,40 | 7 980 | EC | LU |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $3.6M | 0,39 | 20 580 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $3.5M | 0,39 | 31 500 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $3.4M | 0,38 | 13 860 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $3.4M | 0,38 | 63 000 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $3.4M | 0,38 | 41 580 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $3.2M | 0,36 | 13 020 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $3.2M | 0,36 | 21 840 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $3.1M | 0,35 | 52 080 | EC | JE |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $3.1M | 0,34 | 10 080 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $3.1M | 0,34 | 22 260 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $3.0M | 0,33 | 20 580 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $3.0M | 0,33 | 20 160 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $2.9M | 0,32 | 15 540 | EC | CA |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $2.9M | 0,32 | 45 360 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $2.9M | 0,32 | 11 760 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $2.7M | 0,30 | 2 520 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $2.7M | 0,30 | 28 140 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $2.7M | 0,29 | 420 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.6M | 0,29 | 45 360 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $2.5M | 0,28 | 13 020 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $2.4M | 0,26 | 13 020 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $2.3M | 0,26 | 12 180 | EC | US |
Page 2
sur 4
Répartition sectorielle
Technology
29,0%
Communication Services
12,0%
Health Care
9,1%
Financials
6,9%
Industrials
6,6%
Financial Services
5,4%
Retail
4,0%
Consumer Discretionary
3,3%
Utilities
3,3%
Real Estate
2,3%
Materials
2,1%
Communications
2,0%
Energy
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,7%
Autre/Non mappé
7,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 73 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $638 050 758 | 73,31% | 7 099 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78 993 871 | 9,08% | 878 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42 002 454 | 4,83% | 467 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 366 290 | 2,34% | 226 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 818 180 | 1,24% | 120 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 217 651 | 1,17% | 113 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8 751 403 | 1,01% | 97 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advantage Trust Co | $7 846 100 | 0,90% | 87 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 032 487 | 0,69% | 67 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 816 000 | 0,67% | 64 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 567 102 | 0,64% | 71 227 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 077 167 | 0,35% | 34 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 702 323 | 0,31% | 30 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 991 609 | 0,23% | 22 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 797 400 | 0,21% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1 768 102 | 0,20% | 19 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 484 563 | 0,17% | 16 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 343 107 | 0,15% | 14 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 289 814 | 0,15% | 14 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 181 251 | 0,14% | 13 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 171 096 | 0,13% | 13 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 150 711 | 0,13% | 14 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 088 775 | 0,13% | 12 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $997 377 | 0,11% | 11 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $933 480 | 0,11% | 10 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761 261 | 0,09% | 8 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $731 272 | 0,08% | 8 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $667 644 | 0,08% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667 644 | 0,08% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615 556 | 0,07% | 6 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611 867 | 0,07% | 6 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596 018 | 0,07% | 6 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591 345 | 0,07% | 6 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582 178 | 0,07% | 6 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $566 825 | 0,07% | 6 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565 575 | 0,06% | 6 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557 374 | 0,06% | 6 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495 723 | 0,06% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492 667 | 0,06% | 5 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492 305 | 0,06% | 5 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439 271 | 0,05% | 4 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374 758 | 0,04% | 4 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345 011 | 0,04% | 3 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $328 924 | 0,04% | 3 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $315 534 | 0,04% | 3 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $312 658 | 0,04% | 3 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $305 558 | 0,04% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $296 751 | 0,03% | 3 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247 232 | 0,03% | 2 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $233 662 | 0,03% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232 943 | 0,03% | 2 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $221 619 | 0,03% | 2 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Coast Financial LLC | $216 920 | 0,02% | 3 400 | Actions | 31 mars 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199 502 | 0,02% | 2 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149 000 | 0,02% | 1 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $134 805 | 0,02% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $125 908 | 0,01% | 1 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69 742 | 0,01% | 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $49 429 | 0,01% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47 593 | 0,01% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $46 463 | 0,01% | 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46 013 | 0,01% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40 062 | 0,00% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34 151 | 0,00% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 177 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10 804 | 0,00% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 335 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 987 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 909 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0,00% | 7 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0,00% | 5 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 3 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |