Rossmore Private Capital
CIK 1733082 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.2B
- Positions
- 356
- Au
- 30 juin 2026
#2 107 sur 9 443 par valeur 13F · top 22.3%
Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,60%
- Poids des 25 principales participations
- 57,13%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 51,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,95% Achats estimés $65 085 808 · Ventes $23 149 063
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 24
- Augmenté
- 91
- Diminué
- 83
- Fermé
- 10
Exposition notionnelle Put : 0,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
16,1%
Energy
10,1%
Healthcare
9,2%
Industrials
7,8%
Retail
5,4%
Communication Services
5,3%
Financial Services
4,1%
Financials
3,9%
Consumer Staples
1,7%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
1,0%
Consumer products
0,9%
Materials
0,6%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
32,0%
Portefeuille complet 356 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $71 100 857 | 5,75% | 520 047 | $-18 896 517 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $64 826 643 | 5,24% | 86 564 | $9 457 220 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $62 574 801 | 5,06% | 216 252 | $8 865 116 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $44 789 475 | 3,62% | 270 207 | $-11 116 307 | |||
| IBMO | $37 004 331 | 2,99% | 1 443 221 | $12 885 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36 660 306 | 2,96% | 98 280 | $376 342 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $34 166 976 | 2,76% | 104 381 | $3 571 151 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $33 111 480 | 2,68% | 93 713 | $6 121 792 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $28 264 042 | 2,29% | 396 688 | $3 478 994 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $27 903 922 | 2,26% | 73 869 | $6 163 087 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $26 725 668 | 2,16% | 112 133 | $4 324 452 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $25 619 783 | 2,07% | 100 877 | $1 089 202 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $24 911 143 | 2,01% | 20 769 | $5 807 381 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24 792 001 | 2,00% | 69 373 | $4 749 506 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $18 133 844 | 1,47% | 26 403 | $2 365 097 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17 936 523 | 1,45% | 89 642 | $3 627 474 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $15 592 567 | 1,26% | 202 212 | $4 994 341 | Hausse ×1 | ||
| VB | $15 529 233 | 1,26% | 51 231 | $2 138 233 | Hausse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $15 328 530 | 1,24% | 202 544 | $-3 959 270 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $14 856 093 | 1,20% | 153 822 | $2 283 162 | Hausse ×1 | ||
| VO | $14 677 616 | 1,19% | 182 172 | $2 381 260 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $14 380 665 | 1,16% | 75 795 | $-228 890 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $12 765 267 | 1,03% | 86 072 | $2 309 315 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $12 698 208 | 1,03% | 37 011 | $1 502 845 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12 354 081 | 1,00% | 35 029 | $897 477 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11 757 215 | 0,95% | 46 722 | $1 709 751 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $11 232 750 | 0,91% | 15 | $460 650 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11 071 686 | 0,90% | 97 755 | $-866 965 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $11 007 799 | 0,89% | 48 783 | $1 013 215 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10 794 921 | 0,87% | 18 583 | $8 721 608 | Hausse ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $10 682 720 | 0,86% | 16 798 | $1 193 165 | |||
| IWR | $10 618 938 | 0,86% | 96 256 | $1 953 234 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $10 217 481 | 0,83% | 34 007 | $1 849 314 | Hausse ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $10 130 228 | 0,82% | 5 092 | $3 358 333 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 482 129 | 0,77% | 80 726 | $3 200 873 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 844 021 | 0,63% | 15 273 | $-16 943 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 671 600 | 0,62% | 97 072 | $-6 413 | Hausse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 522 271 | 0,61% | 22 058 | $3 659 176 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7 388 611 | 0,60% | 57 121 | $432 622 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 216 310 | 0,58% | 7 714 | $-423 419 | Hausse ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $7 080 690 | 0,57% | 37 843 | $556 709 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 053 531 | 0,57% | 48 101 | $142 799 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $6 765 052 | 0,55% | 9 036 | $795 556 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $6 598 031 | 0,53% | 13 186 | $279 407 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 326 604 | 0,51% | 14 847 | $1 574 243 | Hausse ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $6 192 595 | 0,50% | 12 608 | $938 295 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 176 037 | 0,50% | 75 502 | $418 358 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6 098 313 | 0,49% | 19 316 | $-302 490 | Baisse ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $6 056 685 | 0,49% | 8 007 | $-965 445 | Baisse ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5 986 878 | 0,48% | 6 226 | $-934 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5 951 621 | 0,48% | 11 682 | $-1 108 993 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 607 483 | 0,45% | 9 955 | $69 335 | Hausse ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5 526 014 | 0,45% | 26 435 | $1 145 950 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 067 407 | 0,41% | 4 759 | $1 698 272 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $4 982 299 | 0,40% | 36 227 | $884 663 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4 584 928 | 0,37% | 12 943 | $382 886 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4 578 867 | 0,37% | 15 371 | Hausse ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 573 493 | 0,37% | 25 077 | $407 125 | Hausse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $4 568 346 | 0,37% | 34 977 | $297 137 | Baisse ×3 | ||
| IBDU | $4 427 868 | 0,36% | 191 186 | $448 012 | Hausse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 397 565 | 0,36% | 48 463 | $-457 530 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $4 360 555 | 0,35% | 13 209 | $551 506 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 324 379 | 0,35% | 10 281 | $533 848 | Hausse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4 286 338 | 0,35% | 46 454 | $-79 437 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 275 390 | 0,35% | 31 576 | $-573 851 | Hausse ×1 | ||
| IBDV | $4 241 822 | 0,34% | 194 579 | $100 803 | Hausse ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4 073 333 | 0,33% | 28 455 | $312 404 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $3 991 029 | 0,32% | 10 834 | $-627 704 | Hausse ×3 | ||
| IBDT | $3 988 440 | 0,32% | 157 958 | $402 523 | Hausse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 814 385 | 0,31% | 14 111 | $-563 450 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 769 605 | 0,30% | 42 949 | $-219 468 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3 618 414 | 0,29% | 11 502 | $317 340 | |||
| IBDW | $3 575 019 | 0,29% | 171 546 | $239 279 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $3 445 442 | 0,28% | 9 311 | $464 796 | Hausse ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 097 145 | 0,25% | 20 443 | $70 319 | Hausse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 976 198 | 0,24% | 10 942 | $288 234 | Baisse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 863 386 | 0,23% | 49 081 | $-26 230 | Baisse ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 823 047 | 0,23% | 27 289 | $1 028 337 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 771 658 | 0,22% | 12 379 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 736 749 | 0,22% | 12 379 | Hausse ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 729 709 | 0,22% | 23 198 | $139 329 | Hausse ×1 | ||
| IBDS | $2 702 734 | 0,22% | 111 591 | $33 716 | Hausse ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 671 316 | 0,22% | 42 476 | $174 577 | |||
| JMST | $2 670 207 | 0,22% | 52 357 | $-242 790 | Baisse ×2 | ||
| IWB | $2 495 903 | 0,20% | 6 095 | $322 670 | |||
| IBDX | $2 479 099 | 0,20% | 98 416 | $281 696 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 449 663 | 0,20% | 8 711 | $338 167 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 437 414 | 0,20% | 4 857 | $43 809 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 248 238 | 0,18% | 13 886 | $13 769 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $2 195 822 | 0,18% | 17 684 | $310 708 | Hausse ×1 | ||
| IBDR | $2 193 348 | 0,18% | 90 522 | $-136 455 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 164 036 | 0,17% | 1 875 | Hausse ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 112 277 | 0,17% | 25 560 | $300 355 | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 095 211 | 0,17% | 11 755 | $954 214 | Hausse ×3 | ||
| VUG | $2 094 236 | 0,17% | 24 312 | $307 328 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 040 583 | 0,16% | 5 635 | $57 873 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2 038 616 | 0,16% | 4 501 | $75 033 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 998 799 | 0,16% | 13 822 | $309 745 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $1 992 866 | 0,16% | 19 184 | $177 850 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $1 986 148 | 0,16% | 33 274 | $245 996 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AAPL | $62 574 801 | 5,06% | en hausse ×3 |
| JPM | $34 166 976 | 2,76% | en hausse ×3 |
| AVGO | $27 903 922 | 2,26% | en hausse ×3 |
| AMZN | $26 725 668 | 2,16% | en hausse ×3 |
| IJR | $12 765 267 | 1,03% | en hausse ×3 |
| AMD | $10 794 921 | 0,87% | en hausse ×3 |
| IWM | $10 217 481 | 0,83% | en hausse ×3 |
| VCSH | $7 671 600 | 0,62% | en hausse ×3 |
| COST | $7 216 310 | 0,58% | en hausse ×3 |
| ETN | $6 326 604 | 0,51% | en hausse ×3 |
| META | $5 607 483 | 0,45% | en hausse ×3 |
| IBDU | $4 427 868 | 0,36% | en hausse ×3 |
| IBDV | $4 241 822 | 0,34% | en hausse ×3 |
| GLD | $3 991 029 | 0,32% | en hausse ×3 |
| IBDT | $3 988 440 | 0,32% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MRVL | $4 578 867 | 15 371 | 0,37% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 771 658 | 12 379 | 0,22% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 736 749 | 12 379 | 0,22% |
| MU | $2 164 036 | 1 875 | 0,17% |
| DELL | $949 212 | 2 200 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $756 329 | 5 576 | 0,06% |
| INTC | $526 824 | 3 773 | 0,04% |
| NOW | $478 033 | 4 815 | 0,04% |
| QQQ | $418 008 | 567 | 0,03% |
| FDX | $393 566 | 1 252 | 0,03% |
| ARM | $374 071 | 1 055 | 0,03% |
| QCOM | $366 573 | 1 984 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46438G216) | $327 029 | 12 860 | 0,03% |
| PNC | $270 842 | 1 100 | 0,02% |
| IONQ | $266 833 | 5 010 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XOM | Réduit | -10K | -$18.9M |
| CVX | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$11.1M |
| IVV | A acheté plus | +2K | +$9.5M |
| AAPL | A acheté plus | +5K | +$8.9M |
| AVGO | A acheté plus | +4K | +$6.2M |
| GOOG | Réduit | -374 | +$6.1M |
| LLY | Réduit | -1 | +$5.8M |
| IJH | A acheté plus | +45K | +$5.0M |
| GOOGL | Réduit | -325 | +$4.7M |
| AMZN | A acheté plus | +5K | +$4.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 24 430 | $5 521 913 | -1,2% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 18 838 | $935 307 | |
| DD | 30 juin 2026 | 16 750 | $767 150 | 3,0% |
| LYB | 30 juin 2026 | 7 400 | $596 144 | 29,6% |
| ETHA | 31 décembre 2025 | 17 794 | $560 689 | |
| BMY | 31 mars 2026 | 9 906 | $534 330 | 10,1% |
| PLTR | 31 mars 2025 | 6 025 | $455 671 | 106,9% |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 17 519 | $441 304 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 16 841 | $393 490 | Ne suit plus |
| NOW | 31 décembre 2025 | 377 | $346 509 | -15,4% |
| REGL | 31 mars 2025 | 3 425 | $276 260 | Ne suit plus |
| FDX | 31 mars 2026 | 852 | $246 764 | -8,6% |
| FLR | 31 mars 2025 | 5 000 | $246 600 | 49,8% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 424 | $243 528 | 25,8% |
| GIS | 31 mars 2026 | 4 850 | $225 525 | 7,0% |
| IONQ | 31 mars 2026 | 5 010 | $224 799 | 46,7% |
| CLX | 30 juin 2026 | 2 150 | $222 805 | 13,5% |
| PYPL | 31 mars 2026 | 3 798 | $221 727 | 36,4% |
| MRSH | 31 mars 2026 | 1 193 | $221 344 | 8,5% |
| SJM | 30 juin 2026 | 2 250 | $216 990 | 10,3% |
| BIV | 31 décembre 2025 | 2 716 | $212 092 | Ne suit plus |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 7 157 | $210 828 | -7,2% |
| TECH | 30 juin 2026 | 4 000 | $209 040 | 2,4% |
| PNC | 31 mars 2025 | 1 070 | $206 350 | 39,2% |
| CTSH | 31 mars 2026 | 2 484 | $206 172 | -0,1% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 1 730 | $204 503 | 5,4% |
| CCI | 30 juin 2026 | 2 476 | $201 324 | 0,3% |
| IBMN | 31 décembre 2025 | 7 492 | $200 711 | Ne suit plus |
| FBIN | 31 mars 2026 | 4 000 | $200 080 | 16,6% |
| SLRC | 31 décembre 2025 | 10 000 | $152 900 | -17,4% |
| BSV | 31 mars 2026 | 1 917 | $151 049 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2026 | 2 010 | $148 881 | |
| SJNK | 30 juin 2026 | 4 500 | $112 410 | Ne suit plus |
| EAGG | 30 juin 2026 | 2 000 | $95 100 | Ne suit plus |
| IYW | 31 mars 2026 | 400 | $79 872 | Ne suit plus |
| CRBN | 31 décembre 2025 | 117 | $26 544 | Ne suit plus |
| DGRO | 31 décembre 2025 | 300 | $20 424 | Ne suit plus |
| XBI | 31 mars 2026 | 100 | $12 193 | Ne suit plus |
| TLT | 31 décembre 2025 | 135 | $12 065 | |
| SPSB | 31 mars 2026 | 300 | $9 060 | Ne suit plus |
| EFAV | 31 décembre 2025 | 69 | $5 853 | Ne suit plus |
| REZ | 31 décembre 2025 | 57 | $4 843 | Ne suit plus |
| TOTL | 31 décembre 2025 | 89 | $3 611 | Ne suit plus |
| VGLT | 31 décembre 2025 | 55 | $3 127 | |
| FDRR | 31 décembre 2025 | 53 | $3 107 | Ne suit plus |
| SCHP | 31 décembre 2025 | 86 | $2 318 | Ne suit plus |