TRB Wealth Management, LLC
CIK 2130988 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $751.3M
- Positions
- 296
- Au
- 30 juin 2026
#2 958 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.3%
Valeur du portefeuille TQ : +25.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,33%
- Poids des 25 principales participations
- 68,89%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 35,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,83% Achats estimés $149 137 847 · Ventes $32 616 108
- Nouvelles positions
- 43
- Augmenté
- 150
- Diminué
- 42
- Fermé
- 32
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,6%
Communication Services
3,0%
Industrials
2,6%
Healthcare
2,5%
Retail
1,9%
Financials
1,9%
Financial Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,0%
Energy
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
70,5%
Portefeuille complet 296 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $65 362 902 | 8,70% | 190 058 | $9 326 552 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $45 291 079 | 6,03% | 529 782 | $5 320 159 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $37 541 690 | 5,00% | 846 296 | $4 330 292 | Baisse ×1 | ||
| VO | $35 068 569 | 4,67% | 435 256 | $4 617 972 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $33 927 278 | 4,52% | 447 648 | $3 099 939 | Hausse ×1 | ||
| VB | $29 846 624 | 3,97% | 98 465 | $4 615 924 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 262 201 | 2,96% | 76 936 | $12 487 288 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 878 441 | 2,91% | 109 343 | $13 597 897 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $20 988 699 | 2,79% | 95 651 | $1 136 939 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $20 848 388 | 2,78% | 210 632 | $690 933 | Hausse ×1 | ||
| ISCF | $17 205 443 | 2,29% | 397 446 | $1 228 353 | Hausse ×1 | ||
| AGZ | $15 140 000 | 2,02% | 138 548 | $469 315 | Hausse ×1 | ||
| VLUE | $14 481 030 | 1,93% | 72 474 | $4 175 952 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $13 947 081 | 1,86% | 176 478 | $480 791 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $13 057 632 | 1,74% | 119 718 | $490 227 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $12 948 709 | 1,72% | 250 072 | $1 589 837 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 565 487 | 1,67% | 35 161 | $11 334 289 | Hausse ×1 | ||
| DFAX | $12 327 959 | 1,64% | 334 635 | $896 601 | Baisse ×1 | ||
| SCHO | $12 093 795 | 1,61% | 500 986 | $352 458 | Hausse ×1 | ||
| VOE | $11 594 081 | 1,54% | 58 674 | $1 109 097 | Hausse ×1 | ||
| SMLF | $11 266 761 | 1,50% | 126 394 | $1 725 278 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 470 202 | 1,39% | 177 521 | $378 902 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 210 676 | 1,36% | 27 373 | $7 762 639 | Hausse ×1 | ||
| SLYV | $9 136 509 | 1,22% | 83 737 | $1 312 097 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 066 379 | 1,07% | 33 844 | $6 304 831 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $6 676 100 | 0,89% | 137 851 | $334 880 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 172 813 | 0,82% | 16 341 | $4 989 607 | Hausse ×1 | ||
| DGS | $5 610 125 | 0,75% | 86 696 | $536 698 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 669 111 | 0,62% | 8 289 | $3 446 343 | Hausse ×1 | ||
| XLG | $4 551 032 | 0,61% | 74 327 | $441 824 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $4 317 143 | 0,57% | 11 667 | $577 399 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $4 071 823 | 0,54% | 140 602 | $520 177 | Baisse ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $3 919 245 | 0,52% | 25 364 | $219 456 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 904 850 | 0,52% | 9 284 | $2 887 742 | Hausse ×1 | ||
| ICSH | $3 831 493 | 0,51% | 75 751 | $326 117 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $3 725 678 | 0,50% | 73 659 | $535 790 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 641 219 | 0,48% | 11 124 | $2 623 685 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $3 580 063 | 0,48% | 46 428 | $378 803 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 382 393 | 0,45% | 2 820 | $2 970 737 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $3 354 569 | 0,45% | 66 572 | $319 204 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 304 502 | 0,44% | 6 434 | $1 338 840 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $3 109 138 | 0,41% | 4 152 | $-6 791 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 101 577 | 0,41% | 2 687 | $2 241 054 | Hausse ×1 | ||
| HYGV | $3 083 503 | 0,41% | 76 590 | $257 086 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $2 936 289 | 0,39% | 5 868 | $2 508 363 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 857 585 | 0,38% | 20 901 | $1 552 229 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $2 827 745 | 0,38% | 17 894 | $177 791 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 773 606 | 0,37% | 10 921 | $1 341 085 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 670 613 | 0,36% | 7 784 | $1 639 252 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 655 340 | 0,35% | 4 571 | $1 866 235 | Hausse ×1 | ||
| FLOT | $2 306 018 | 0,31% | 45 172 | $93 719 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 238 699 | 0,30% | 6 336 | $496 024 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 087 833 | 0,28% | 6 920 | $1 068 925 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 969 586 | 0,26% | 7 827 | $1 211 344 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 964 070 | 0,26% | 27 566 | $304 437 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 912 055 | 0,25% | 16 882 | $1 369 988 | Hausse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 910 715 | 0,25% | 23 225 | $103 862 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 770 929 | 0,24% | 1 663 | $1 344 680 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 652 192 | 0,22% | 14 066 | $1 411 879 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 645 555 | 0,22% | 20 248 | $1 372 648 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 591 223 | 0,21% | 11 396 | $1 205 880 | Hausse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1 556 223 | 0,21% | 16 877 | $17 969 | Hausse ×1 | ||
| SPHY | $1 481 601 | 0,20% | 63 208 | $-168 313 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $1 453 870 | 0,19% | 4 747 | $275 903 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 443 708 | 0,19% | 20 220 | $583 165 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 434 870 | 0,19% | 25 182 | $947 741 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 335 157 | 0,18% | 9 105 | $945 408 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 325 343 | 0,18% | 4 713 | $201 138 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $1 314 011 | 0,17% | 3 567 | $-278 062 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 303 831 | 0,17% | 3 137 | $776 722 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 299 346 | 0,17% | 6 820 | $388 449 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 265 849 | 0,17% | 3 715 | $290 961 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 251 535 | 0,17% | 6 918 | $989 810 | Hausse ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 247 434 | 0,17% | 13 359 | $200 814 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 218 502 | 0,16% | 7 351 | $-155 574 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 207 692 | 0,16% | 1 291 | $661 041 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 188 360 | 0,16% | 1 175 | $329 680 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 187 826 | 0,16% | 3 368 | $697 970 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 146 584 | 0,15% | 22 827 | $36 272 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 123 432 | 0,15% | 3 006 | $269 007 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 113 137 | 0,15% | 4 118 | $750 573 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 106 269 | 0,15% | 3 244 | $-296 852 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $1 096 011 | 0,15% | 7 390 | $103 520 | Baisse ×1 | ||
| NFRA | $1 092 608 | 0,15% | 17 040 | $5 568 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 092 272 | 0,15% | 8 067 | $622 371 | Hausse ×1 | ||
| TDTT | $1 088 514 | 0,14% | 45 525 | $139 898 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 088 225 | 0,14% | 3 072 | $334 171 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 011 403 | 0,13% | 19 044 | $-175 135 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 004 970 | 0,13% | 1 390 | $672 408 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $986 561 | 0,13% | 1 026 | $514 361 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $955 269 | 0,13% | 7 434 | $570 776 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $954 142 | 0,13% | 3 203 | $636 885 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $953 013 | 0,13% | 4 559 | $243 881 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $923 123 | 0,12% | 3 097 | $469 418 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $918 673 | 0,12% | 4 842 | $86 117 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $912 713 | 0,12% | 6 228 | $637 256 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $898 793 | 0,12% | 10 876 | $93 777 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $897 835 | 0,12% | 2 107 | $-213 446 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $887 031 | 0,12% | 4 023 | $332 246 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $882 320 | 0,12% | 751 | $-695 040 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SNDK | $643 466 | 283 | 0,09% |
| LIN | $537 103 | 1 035 | 0,07% |
| CRWD | $494 515 | 648 | 0,07% |
| DELL | $444 404 | 1 030 | 0,06% |
| SLQD | $394 901 | 7 840 | 0,05% |
| ON | $374 284 | 3 959 | 0,05% |
| DAL | $357 781 | 3 820 | 0,05% |
| VNQ | $343 194 | 3 559 | 0,05% |
| COHU | $327 273 | 4 428 | 0,04% |
| PAYX | $326 554 | 3 321 | 0,04% |
| DHI | $320 222 | 1 966 | 0,04% |
| DDOG | $310 089 | 1 191 | 0,04% |
| FTNT | $282 968 | 1 842 | 0,04% |
| LMT | $270 014 | 530 | 0,04% |
| FIX | $267 563 | 135 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVDA | A acheté plus | +62K | +$13.6M |
| AAPL | A acheté plus | +38K | +$12.5M |
| VV | A acheté plus | +3K | +$9.3M |
| MSFT | A acheté plus | +21K | +$7.8M |
| AMZN | A acheté plus | +25K | +$6.3M |
| VXUS | A acheté plus | +11K | +$5.3M |
| VO | A acheté plus | +329K | +$4.6M |
| VB | A acheté plus | +2K | +$4.6M |
| DFAC | Réduit | -8K | +$4.3M |
| VLUE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$4.2M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 30 juin 2026 | 94 046 | $5 873 173 | Ne suit plus |
| VST | 30 juin 2026 | 8 168 | $1 227 895 | -11,5% |
| PSLV | 30 juin 2026 | 45 194 | $1 102 282 | Ne suit plus |
| FCX | 30 juin 2026 | 17 784 | $1 045 344 | 8,8% |
| GDX | 30 juin 2026 | 10 960 | $1 005 799 | Ne suit plus |
| ET | 30 juin 2026 | 50 000 | $965 000 | 11,0% |
| VLO | 30 juin 2026 | 3 750 | $926 550 | 33,8% |
| ARCC | 30 juin 2026 | 50 000 | $901 000 | 7,3% |
| SMH | 30 juin 2026 | 1 500 | $575 100 | -14,7% |
| TLT | 30 juin 2026 | 6 000 | $520 140 | |
| ACN | 30 juin 2026 | 2 065 | $409 469 | 48,7% |
| BE | 30 juin 2026 | 3 000 | $406 470 | -33,6% |
| VZ | 30 juin 2026 | 7 752 | $389 150 | 16,7% |
| HESM | 30 juin 2026 | 10 000 | $388 700 | 6,2% |
| AJG | 30 juin 2026 | 1 703 | $368 865 | 13,4% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 1 750 | $367 553 | 8,8% |
| PPLT | 30 juin 2026 | 2 000 | $356 460 | Ne suit plus |
| STWD | 30 juin 2026 | 20 000 | $354 000 | 1,0% |
| LUV | 30 juin 2026 | 8 948 | $337 797 | -20,9% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 437 | $324 805 | -1,2% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 287 | $312 844 | 33,6% |
| ADP | 30 juin 2026 | 1 475 | $302 198 | 24,7% |
| SDY | 30 juin 2026 | 1 701 | $248 243 | Ne suit plus |
| INTU | 30 juin 2026 | 545 | $235 647 | 38,7% |
| LMBS | 30 juin 2026 | 4 721 | $235 172 | |
| BIP | 30 juin 2026 | 6 000 | $216 720 | 7,7% |
| DIA | 30 juin 2026 | 463 | $214 768 | Ne suit plus |
| FDX | 30 juin 2026 | 596 | $213 147 | 4,0% |
| MRSH | 30 juin 2026 | 1 200 | $208 140 | 12,9% |
| EPD | 30 juin 2026 | 5 328 | $201 625 | 4,4% |
| IR | 30 juin 2026 | 2 515 | $201 502 | -1,7% |
| FSCO | 30 juin 2026 | 12 522 | $63 862 | 3,7% |