FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC)
$91,70
▲ +0,49 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$90,31 – $93,62
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations37,62%
Nombre effectif de positions45,9
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$1.0B
Portefeuille
186
Au
31 juillet 2026
QLC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,83% | ▼ -0,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,13% | ▼ -0,89% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$31.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$61.9M
12 derniers mois
+$298.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 186 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $1.1M | 0,10 | 2 688 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $1.0M | 0,10 | 896 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $936K | 0,09 | 8 960 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $921K | 0,09 | 3 136 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $918K | 0,09 | 17 024 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $890K | 0,09 | 7 616 | EC | US |
| ICON plc | · | $879K | 0,09 | 5 376 | EC | IE |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $859K | 0,08 | 2 240 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $818K | 0,08 | 32 704 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | · | $767K | 0,08 | 896 | EC | IE |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $639K | 0,06 | 3 136 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $520K | 0,05 | 16 128 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $518K | 0,05 | 3 584 | EC | US |
| Zoom Communications, Inc. | 98980L101 | $516K | 0,05 | 5 376 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $497K | 0,05 | 5 824 | EC | IE |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $416K | 0,04 | 2 240 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $368K | 0,04 | 896 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $338K | 0,03 | 2 240 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $307K | 0,03 | 50 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $293K | 0,03 | 2 240 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $284K | 0,03 | 4 032 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $264K | 0,03 | 3 584 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $251K | 0,02 | 9 856 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $230K | 0,02 | 448 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $209K | 0,02 | 3 584 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $186K | 0,02 | 896 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $180K | 0,02 | 2 240 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $175K | 0,02 | 1 344 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $155K | 0,02 | 1 344 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $140K | 0,01 | 3 136 | EC | US |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $100K | 0,01 | 100 000 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $100K | 0,01 | 100 000 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $100K | 0,01 | 100 000 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $100K | 0,01 | 100 000 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $15K | 0,00 | 8 | DE | US |
| Hologic, Inc. | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 5 796 | OTHER | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 43 paiements
0,95%Rendement TTM
$0,87Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,2250 |
| 18 juin 2026 | $0,2220 |
| 20 mars 2026 | $0,1420 |
| 19 décembre 2025 | $0,2820 |
| 19 septembre 2025 | $0,1960 |
| 20 juin 2025 | $0,1690 |
| 21 mars 2025 | $0,1180 |
| 20 décembre 2024 | $0,2530 |
| 20 septembre 2024 | $0,1340 |
| 21 juin 2024 | $0,1690 |
| 15 mars 2024 | $0,1290 |
| 15 décembre 2023 | $0,1970 |
| 15 septembre 2023 | $0,1560 |
| 16 juin 2023 | $0,1670 |
| 17 mars 2023 | $0,1450 |
| 16 décembre 2022 | $0,1950 |
| 16 septembre 2022 | $0,1630 |
| 17 juin 2022 | $0,1440 |
| 18 mars 2022 | $0,1210 |
| 17 décembre 2021 | $0,1570 |
| 17 septembre 2021 | $0,1110 |
| 18 juin 2021 | $0,1280 |
| 19 mars 2021 | $0,1050 |
| 18 décembre 2020 | $0,1460 |
| 18 septembre 2020 | $0,1450 |
| 19 juin 2020 | $0,1420 |
| 20 mars 2020 | $0,1410 |
| 20 décembre 2019 | $0,1580 |
| 20 septembre 2019 | $0,1490 |
| 21 juin 2019 | $0,2820 |
| 15 mars 2019 | $0,1130 |
| 21 décembre 2018 | $0,1730 |
| 24 septembre 2018 | $0,1520 |
| 18 juin 2018 | $0,1280 |
| 19 mars 2018 | $0,0960 |
| 21 décembre 2017 | $0,1380 |
| 18 septembre 2017 | $0,1300 |
| 19 juin 2017 | $0,1250 |
| 20 mars 2017 | $0,0380 |
| 22 décembre 2016 | $0,1690 |
| 19 septembre 2016 | $0,1120 |
| 20 juin 2016 | $0,1120 |
| 29 décembre 2015 | $0,1660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $662 662 107 | 73,65% | 7 373 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78 993 871 | 8,78% | 878 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42 002 454 | 4,67% | 467 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 366 290 | 2,26% | 226 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 818 180 | 1,20% | 120 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 217 651 | 1,14% | 113 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8 751 403 | 0,97% | 97 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advantage Trust Co | $7 846 100 | 0,87% | 87 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 148 797 | 0,79% | 79 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 032 487 | 0,67% | 67 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 816 000 | 0,65% | 64 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 565 053 | 0,40% | 39 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 077 167 | 0,34% | 34 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 702 323 | 0,30% | 30 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 991 609 | 0,22% | 22 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 797 400 | 0,20% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1 768 102 | 0,20% | 19 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 484 563 | 0,17% | 16 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 343 107 | 0,15% | 14 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 289 814 | 0,14% | 14 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 181 251 | 0,13% | 13 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 171 096 | 0,13% | 13 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 150 711 | 0,13% | 14 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 088 775 | 0,12% | 12 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $997 377 | 0,11% | 11 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $933 626 | 0,10% | 10 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761 261 | 0,08% | 8 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $731 272 | 0,08% | 8 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $667 644 | 0,07% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667 644 | 0,07% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615 556 | 0,07% | 6 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611 867 | 0,07% | 6 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599 807 | 0,07% | 6 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596 018 | 0,07% | 6 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591 345 | 0,07% | 6 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582 178 | 0,06% | 6 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565 575 | 0,06% | 6 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557 374 | 0,06% | 6 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495 723 | 0,06% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492 667 | 0,05% | 5 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492 305 | 0,05% | 5 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439 271 | 0,05% | 4 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374 758 | 0,04% | 4 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345 011 | 0,04% | 3 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $315 534 | 0,04% | 3 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $312 658 | 0,03% | 3 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $305 558 | 0,03% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $296 751 | 0,03% | 3 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247 232 | 0,03% | 2 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $233 662 | 0,03% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232 943 | 0,03% | 2 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $221 619 | 0,02% | 2 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Coast Financial LLC | $216 920 | 0,02% | 3 400 | Actions | 31 mars 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199 502 | 0,02% | 2 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149 000 | 0,02% | 1 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $134 805 | 0,01% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $125 908 | 0,01% | 1 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $49 429 | 0,01% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47 593 | 0,01% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $46 463 | 0,01% | 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46 013 | 0,01% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40 062 | 0,00% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34 151 | 0,00% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 177 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10 804 | 0,00% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 987 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 909 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0,00% | 7 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0,00% | 5 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 3 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |