FlexShares Trust (QLC)
Société de gestion · CBSX · Série S000050614 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $900.6M
- Portefeuille
- 178
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,99%
- Nombre effectif de positions
- 42,4
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$25.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$79.9M
- 12 derniers mois
- +$318.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 178 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 002824100 | $648K | 0,07 | 7 140 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $640K | 0,07 | 15 120 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $630K | 0,07 | 7 560 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $584K | 0,06 | 6 300 | EC | US |
| Zoom Communications, Inc. | 98980L101 | $571K | 0,06 | 5 880 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $510K | 0,06 | 6 300 | EC | IE |
| ICON plc | — | $497K | 0,06 | 4 200 | EC | IE |
| Target Corp. | 87612E106 | $490K | 0,05 | 3 780 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $412K | 0,05 | 6 300 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $393K | 0,04 | 2 520 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $360K | 0,04 | 3 780 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $332K | 0,04 | 1 260 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $322K | 0,04 | 840 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $319K | 0,04 | 2 520 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $313K | 0,03 | 2 100 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $307K | 0,03 | 1 680 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $301K | 0,03 | 1 260 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $276K | 0,03 | 3 780 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $265K | 0,03 | 10 | DE | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $260K | 0,03 | 840 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $249K | 0,03 | 1 680 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $229K | 0,03 | 2 940 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $224K | 0,02 | 4 620 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $184K | 0,02 | 2 520 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $179K | 0,02 | 7 560 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $157K | 0,02 | 2 100 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $136K | 0,02 | 840 | EC | US |
| Hologic, Inc. | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 5 768 | OTHER | US |
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Répartition sectorielle
Technology
29,0%
Communication Services
12,0%
Health Care
9,1%
Financials
6,9%
Industrials
6,6%
Financial Services
5,4%
Retail
4,0%
Consumer Discretionary
3,3%
Utilities
3,3%
Real Estate
2,3%
Materials
2,1%
Communications
2,0%
Energy
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,7%
Autre/Non mappé
7,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 73 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $638 050 758 | 73,31% | 7 099 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78 993 871 | 9,08% | 878 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42 002 454 | 4,83% | 467 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 366 290 | 2,34% | 226 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 818 180 | 1,24% | 120 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 217 651 | 1,17% | 113 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8 751 403 | 1,01% | 97 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advantage Trust Co | $7 846 100 | 0,90% | 87 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 032 487 | 0,69% | 67 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 816 000 | 0,67% | 64 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 567 102 | 0,64% | 71 227 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 077 167 | 0,35% | 34 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 702 323 | 0,31% | 30 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 991 609 | 0,23% | 22 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 797 400 | 0,21% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1 768 102 | 0,20% | 19 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 484 563 | 0,17% | 16 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 343 107 | 0,15% | 14 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 289 814 | 0,15% | 14 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 181 251 | 0,14% | 13 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 171 096 | 0,13% | 13 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 150 711 | 0,13% | 14 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 088 775 | 0,13% | 12 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $997 377 | 0,11% | 11 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $933 480 | 0,11% | 10 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761 261 | 0,09% | 8 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $731 272 | 0,08% | 8 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $667 644 | 0,08% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667 644 | 0,08% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615 556 | 0,07% | 6 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611 867 | 0,07% | 6 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596 018 | 0,07% | 6 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591 345 | 0,07% | 6 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582 178 | 0,07% | 6 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $566 825 | 0,07% | 6 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565 575 | 0,06% | 6 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557 374 | 0,06% | 6 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495 723 | 0,06% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492 667 | 0,06% | 5 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492 305 | 0,06% | 5 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439 271 | 0,05% | 4 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374 758 | 0,04% | 4 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345 011 | 0,04% | 3 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $328 924 | 0,04% | 3 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $315 534 | 0,04% | 3 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $312 658 | 0,04% | 3 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $305 558 | 0,04% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $296 751 | 0,03% | 3 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247 232 | 0,03% | 2 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $233 662 | 0,03% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232 943 | 0,03% | 2 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $221 619 | 0,03% | 2 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Coast Financial LLC | $216 920 | 0,02% | 3 400 | Actions | 31 mars 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199 502 | 0,02% | 2 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149 000 | 0,02% | 1 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $134 805 | 0,02% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $125 908 | 0,01% | 1 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69 742 | 0,01% | 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $49 429 | 0,01% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47 593 | 0,01% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $46 463 | 0,01% | 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46 013 | 0,01% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40 062 | 0,00% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34 151 | 0,00% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 177 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10 804 | 0,00% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 335 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 987 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 909 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0,00% | 7 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0,00% | 5 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 3 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |