FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV)
$79,24
▲ +0,47 (+0,60%)
Variation sur 1 jour
$78,17 – $80,63
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations36,33%
Nombre effectif de positions46,6
Positions supérieures à 1%23
Actifs nets
$163.7M
Portefeuille
126
Au
31 juillet 2026
QLV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,81% | ▼ -0,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,79% | ▼ -0,44% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
-$13.1M
12 derniers mois
+$823K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 126 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz Pharmaceuticals plc | · | $404K | 0,25 | 1 596 | EC | IE |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $394K | 0,24 | 2 184 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $390K | 0,24 | 1 260 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $384K | 0,23 | 1 092 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $349K | 0,21 | 6 048 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $343K | 0,21 | 588 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $327K | 0,20 | 1 032 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | · | $251K | 0,15 | 672 | EC | BM |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $248K | 0,15 | 1 764 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | · | $231K | 0,14 | 3 948 | EC | GB |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $192K | 0,12 | 370 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $191K | 0,12 | 232 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $107K | 0,07 | 344 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $98K | 0,06 | 3 024 | EC | US |
| United States of America | 912797UK1 | $77K | 0,05 | 78 000 | STIV | US |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $71K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $71K | 0,04 | 756 | EC | US |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $64K | 0,04 | 63 730 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $64K | 0,04 | 63 730 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $64K | 0,04 | 63 730 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $64K | 0,04 | 63 730 | STIV | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $57K | 0,03 | 168 | EC | US |
| Trimble, Inc. | 896239100 | $57K | 0,03 | 1 008 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $31K | 0,02 | 36 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $4K | 0,00 | 2 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $443 | 0,00 | 9 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 30 paiements
1,49%Rendement TTM
$1,18Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,2760 |
| 18 juin 2026 | $0,3150 |
| 20 mars 2026 | $0,2290 |
| 19 décembre 2025 | $0,3570 |
| 19 septembre 2025 | $0,2890 |
| 20 juin 2025 | $0,2790 |
| 21 mars 2025 | $0,2270 |
| 20 décembre 2024 | $0,3530 |
| 20 septembre 2024 | $0,2540 |
| 21 juin 2024 | $0,3040 |
| 15 mars 2024 | $0,1720 |
| 22 décembre 2023 | $0,0240 |
| 15 décembre 2023 | $0,3020 |
| 15 septembre 2023 | $0,1890 |
| 16 juin 2023 | $0,2410 |
| 17 mars 2023 | $0,1440 |
| 16 décembre 2022 | $0,3320 |
| 16 septembre 2022 | $0,2160 |
| 17 juin 2022 | $0,1780 |
| 18 mars 2022 | $0,1480 |
| 17 décembre 2021 | $0,1550 |
| 17 septembre 2021 | $0,1350 |
| 18 juin 2021 | $0,1440 |
| 19 mars 2021 | $0,1150 |
| 18 décembre 2020 | $0,1950 |
| 18 septembre 2020 | $0,1330 |
| 19 juin 2020 | $0,1180 |
| 20 mars 2020 | $0,1180 |
| 20 décembre 2019 | $0,1630 |
| 20 septembre 2019 | $0,0810 |
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $43 178 366 | 47,14% | 571 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 768 913 | 13,94% | 169 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 150 469 | 12,17% | 147 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 201 190 | 4,59% | 55 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $3 577 330 | 3,91% | 47 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2 546 790 | 2,78% | 33 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 481 648 | 1,62% | 19 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1 234 660 | 1,35% | 16 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 195 159 | 1,30% | 15 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 136 529 | 1,24% | 15 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 002 909 | 1,10% | 13 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883 924 | 0,97% | 11 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883 843 | 0,97% | 11 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793 240 | 0,87% | 10 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664 853 | 0,73% | 8 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $619 032 | 0,68% | 8 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484 975 | 0,53% | 6 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $479 810 | 0,52% | 6 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $441 000 | 0,48% | 5 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376 419 | 0,41% | 4 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369 910 | 0,40% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $364 881 | 0,40% | 4 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294 644 | 0,32% | 3 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256 520 | 0,28% | 3 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238 931 | 0,26% | 3 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227 503 | 0,25% | 3 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215 000 | 0,23% | 2 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $102 518 | 0,11% | 1 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101 912 | 0,11% | 1 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75 794 | 0,08% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $75 492 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 207 | 0,08% | 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 735 | 0,08% | 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $13 659 | 0,01% | 190 | Actions | 31 mars 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2 340 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $2 056 | 0,00% | 27 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |