FlexShares Trust (QLV)
Société de gestion · ARCX · Série S000065837 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $169.6M
- Portefeuille
- 118
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,35%
- Nombre effectif de positions
- 50,0
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$21.2M
- 12 derniers mois
- +$18.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 118 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $277K | 0,16 | 1 116 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $258K | 0,15 | 1 547 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals plc | — | $222K | 0,13 | 1 092 | EC | IE |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $194K | 0,11 | 546 | EC | US |
| QIAGEN NV | — | $132K | 0,08 | 3 822 | EC | NL |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $122K | 0,07 | 819 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $115K | 0,07 | 372 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $88K | 0,05 | 3 640 | EC | US |
| United States of America | 912797UK1 | $87K | 0,05 | 88 000 | STIV | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $80K | 0,05 | 910 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $54K | 0,03 | 2 | DE | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $50K | 0,03 | 50 000 | RA | CA |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $46K | 0,03 | 285 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $40K | 0,02 | 14 | DE | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $35K | 0,02 | 364 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $29K | 0,02 | 36 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $26K | 0,02 | 728 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $22K | 0,01 | 41 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
26,2%
Healthcare
12,2%
Industrials
6,8%
Utilities
6,5%
Communication Services
6,2%
Energy
5,7%
Retail
4,8%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
4,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Materials
2,4%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
2,1%
Real Estate
1,6%
Diversified Consumer Services
0,7%
Packaging
0,7%
Autre/Non mappé
6,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11 150 469 | 23,15% | 147 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 660 902 | 15,90% | 101 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5 489 915 | 11,40% | 72 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 201 190 | 8,72% | 55 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $3 577 330 | 7,43% | 47 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2 524 824 | 5,24% | 33 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 481 648 | 3,08% | 19 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1 234 660 | 2,56% | 16 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 195 159 | 2,48% | 15 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 136 529 | 2,36% | 15 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 002 909 | 2,08% | 13 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883 924 | 1,83% | 11 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883 843 | 1,83% | 11 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793 240 | 1,65% | 10 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664 853 | 1,38% | 8 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484 884 | 1,01% | 6 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $479 810 | 1,00% | 6 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $441 000 | 0,92% | 5 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376 419 | 0,78% | 4 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369 910 | 0,77% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $364 881 | 0,76% | 4 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294 644 | 0,61% | 3 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256 520 | 0,53% | 3 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238 931 | 0,50% | 3 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227 503 | 0,47% | 3 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215 000 | 0,45% | 2 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $102 518 | 0,21% | 1 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101 912 | 0,21% | 1 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75 794 | 0,16% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $75 492 | 0,16% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 207 | 0,15% | 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 735 | 0,15% | 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 402 | 0,05% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $13 659 | 0,03% | 190 | Actions | 31 mars 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2 340 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $485 | 0,00% | 6 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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