FlexShares Trust (QLVD)
Société de gestion · ARCX · Série S000065838 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $53.2M
- Portefeuille
- 200
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,06%
- Nombre effectif de positions
- 90,2
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$8.1M
- 12 derniers mois
- -$5.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 200 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGS SA | — | $395K | 0,74 | 3 648 | EC | CH |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | — | $392K | 0,74 | 69 000 | EC | JP |
| Geberit AG | — | $388K | 0,73 | 576 | EC | CH |
| Kone OYJ | — | $387K | 0,73 | 6 080 | EC | FI |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $386K | 0,73 | 8 224 | EC | NL |
| Haleon plc | — | $381K | 0,71 | 82 368 | EC | GB |
| GSK plc | — | $378K | 0,71 | 14 432 | EC | GB |
| Aena SME SA | — | $374K | 0,70 | 13 728 | EC | ES |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 303901102 | $368K | 0,69 | 213 | EC | CA |
| Orange SA | — | $360K | 0,68 | 17 248 | EC | FR |
| Oriental Land Co. Ltd. | — | $353K | 0,66 | 25 300 | EC | JP |
| Oracle Corp. Japan | — | $353K | 0,66 | 6 400 | EC | JP |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $353K | 0,66 | 10 592 | EC | NO |
| Thales SA | — | $351K | 0,66 | 1 280 | EC | FR |
| WH Group Ltd. | — | $350K | 0,66 | 288 000 | EC | HK |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $343K | 0,64 | 28 | EC | CH |
| Givaudan SA | — | $342K | 0,64 | 96 | EC | CH |
| Kao Corp. | — | $339K | 0,64 | 9 100 | EC | JP |
| Dollarama, Inc. | 25675T107 | $322K | 0,61 | 2 528 | EC | CA |
| ANA Holdings, Inc. | — | $320K | 0,60 | 19 300 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $313K | 0,59 | 768 | EC | CH |
| AstraZeneca plc | — | $303K | 0,57 | 1 600 | EC | GB |
| HSBC Holdings plc | — | $289K | 0,54 | 15 776 | EC | GB |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $281K | 0,53 | 1 952 | EC | ES |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | 01626P148 | $280K | 0,53 | 4 736 | EC | CA |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | — | $276K | 0,52 | 3 800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | — | $271K | 0,51 | 24 900 | EC | JP |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $267K | 0,50 | 4 672 | EC | CA |
| CCL Industries, Inc. | 124900309 | $260K | 0,49 | 4 128 | EC | CA |
| Helvetia Baloise Holding AG | — | $254K | 0,48 | 928 | EC | CH |
| Admiral Group plc | — | $248K | 0,47 | 5 408 | EC | GB |
| Singapore Telecommunications Ltd. | — | $242K | 0,45 | 67 200 | EC | SG |
| Amadeus IT Group SA | — | $241K | 0,45 | 4 192 | EC | ES |
| Telstra Group Ltd. | — | $241K | 0,45 | 62 880 | EC | AU |
| Snam SpA | — | $240K | 0,45 | 30 432 | EC | IT |
| Brambles Ltd. | — | $240K | 0,45 | 14 752 | EC | AU |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | — | $237K | 0,44 | 12 500 | EC | JP |
| Next plc | — | $236K | 0,44 | 1 344 | EC | GB |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | — | $234K | 0,44 | 13 500 | EC | HK |
| Bridgestone Corp. | — | $231K | 0,43 | 11 100 | EC | JP |
| Hydro One Ltd. | 448811208 | $231K | 0,43 | 5 376 | EC | CA |
| Thomson Reuters Corp. | 884903808 | $226K | 0,42 | 2 368 | EC | CA |
| Danske Bank A/S | — | $225K | 0,42 | 4 384 | EC | DK |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | — | $220K | 0,41 | 12 800 | EC | JP |
| LY Corp. | — | $219K | 0,41 | 83 200 | EC | JP |
| CLP Holdings Ltd. | — | $216K | 0,41 | 22 500 | EC | HK |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $214K | 0,40 | 1 696 | EC | CA |
| Azrieli Group Ltd. | — | $210K | 0,39 | 1 312 | EC | IL |
| Shimano, Inc. | — | $210K | 0,39 | 2 000 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | — | $207K | 0,39 | 224 000 | EC | HK |
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sur 4
Répartition sectorielle
Financials
6,1%
Industrials
2,5%
Energy
1,4%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,3%
Technology
0,3%
Autre/Non mappé
87,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5 755 926 | 63,67% | 176 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 14,99% | 41 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 9,27% | 25 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $445 013 | 4,92% | 13 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 2,47% | 6 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 2,36% | 6 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 2,27% | 6 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,03% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,01% | 14 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |