FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Variation sur 1 jour
$32,81 – $35,04
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,98%
Nombre effectif de positions95,4
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$54.8M
Portefeuille
203
Au
31 juillet 2026
QLVD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$3K
12 derniers mois
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 203 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | · | $57K | 0,10 | 9 056 360 | STIV | JP |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $56K | 0,10 | 832 | EC | CA |
| Sony Group Corp. | · | $55K | 0,10 | 2 300 | EC | JP |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | · | $53K | 0,10 | 6 400 | EC | JP |
| AIA Group Ltd. | · | $53K | 0,10 | 5 200 | EC | HK |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $49K | 0,09 | 1 216 | EC | FR |
| Smith & Nephew plc | · | $47K | 0,09 | 3 008 | EC | GB |
| Cochlear Ltd. | · | $40K | 0,07 | 480 | EC | AU |
| Banco Comercial Portugues SA | · | $38K | 0,07 | 31 040 | EC | PT |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $35K | 0,06 | 100 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS SA | · | $31K | 0,06 | 1 376 | EC | PT |
| Schindler Holding AG | · | $30K | 0,06 | 96 | EC | CH |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $30K | 0,05 | 14 | EC | CA |
| Singapore Airlines Ltd. | · | $29K | 0,05 | 4 900 | EC | SG |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $28K | 0,05 | 15 000 | EC | HK |
| British Pound | · | $27K | 0,05 | 20 381 | STIV | GB |
| Terumo Corp. | · | $26K | 0,05 | 1 800 | EC | JP |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | · | $26K | 0,05 | 3 200 | EC | SG |
| TotalEnergies SE | · | $25K | 0,05 | 288 | EC | FR |
| Kuehne + Nagel International AG | · | $24K | 0,04 | 96 | EC | CH |
| HAL Trust | · | $24K | 0,04 | 128 | EC | NL |
| EMS-Chemie Holding AG | · | $24K | 0,04 | 24 | EC | CH |
| Sigma Healthcare Ltd. | · | $24K | 0,04 | 11 712 | EC | AU |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | · | $24K | 0,04 | 992 | EC | NZ |
| Hong Kong Dollar | · | $21K | 0,04 | 165 143 | STIV | HK |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | · | $20K | 0,04 | 2 500 | EC | HK |
| Schindler Holding AG | · | $20K | 0,04 | 64 | EC | CH |
| Verbund AG | · | $15K | 0,03 | 224 | EC | AT |
| Singapore Dollar | · | $15K | 0,03 | 19 504 | STIV | SG |
| Sino Land Co. Ltd. | · | $15K | 0,03 | 10 638 | EC | HK |
| Norwegian Krone | · | $13K | 0,02 | 124 184 | STIV | NO |
| National Grid plc | · | $11K | 0,02 | 704 | EC | GB |
| Titre inconnu | · | $8K | 0,01 | 4 | DE | US |
| New Zealand Dollar | · | $8K | 0,01 | 13 096 | STIV | NZ |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $7K | 0,01 | 7 062 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $7K | 0,01 | 7 062 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $7K | 0,01 | 7 062 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $7K | 0,01 | 7 062 | STIV | US |
| Swiss Franc | · | $6K | 0,01 | 5 231 | STIV | CH |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Danish Krone | · | $3K | 0,01 | 20 758 | STIV | DK |
| Australian Dollar | · | $3K | 0,01 | 4 304 | STIV | AU |
| Israeli Shekel | · | $2K | 0,00 | 7 391 | STIV | IL |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | · | $502 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | · | $311 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | · | $286 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | · | $22 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Swedish Krona | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | SE |
| Titre inconnu | 21037X134 | $0 | 0,00 | 28 | DE | CA |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
3,15%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1940 |
| 18 juin 2026 | $0,5100 |
| 20 mars 2026 | $0,0530 |
| 19 décembre 2025 | $0,2770 |
| 19 septembre 2025 | $0,1650 |
| 20 juin 2025 | $0,4130 |
| 21 mars 2025 | $0,0590 |
| 20 décembre 2024 | $0,1860 |
| 20 septembre 2024 | $0,1310 |
| 21 juin 2024 | $0,4500 |
| 15 mars 2024 | $0,0280 |
| 15 décembre 2023 | $0,2440 |
| 15 septembre 2023 | $0,1120 |
| 16 juin 2023 | $0,4410 |
| 17 mars 2023 | $0,0680 |
| 16 décembre 2022 | $0,0820 |
| 16 septembre 2022 | $0,1120 |
| 17 juin 2022 | $0,3510 |
| 18 mars 2022 | $0,0500 |
| 17 décembre 2021 | $0,2630 |
| 17 septembre 2021 | $0,1540 |
| 18 juin 2021 | $0,3410 |
| 19 mars 2021 | $0,1020 |
| 18 décembre 2020 | $0,1230 |
| 18 septembre 2020 | $0,1190 |
| 19 juin 2020 | $0,1860 |
| 20 mars 2020 | $0,0440 |
| 20 décembre 2019 | $0,1900 |
| 20 septembre 2019 | $0,0890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |