FlexShares Trust (QLVD)
Société de gestion · ARCX · Série S000065838 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $53.2M
- Portefeuille
- 200
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,06%
- Nombre effectif de positions
- 90,2
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$8.1M
- 12 derniers mois
- -$5.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 200 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | — | $55K | 0,10 | 6 400 | EC | JP |
| Canadian Dollar | — | $54K | 0,10 | 73 886 | STIV | CA |
| Cochlear Ltd. | — | $52K | 0,10 | 768 | EC | AU |
| Smith & Nephew plc | — | $51K | 0,10 | 3 328 | EC | GB |
| Sony Group Corp. | — | $46K | 0,09 | 2 300 | EC | JP |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $44K | 0,08 | 1 216 | EC | FR |
| Titre inconnu | — | $36K | 0,07 | 7 | DE | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $35K | 0,07 | 288 | EC | CA |
| Schindler Holding AG | — | $34K | 0,06 | 96 | EC | CH |
| Banco Comercial Portugues SA | — | $33K | 0,06 | 31 040 | EC | PT |
| Galp Energia SGPS SA | — | $32K | 0,06 | 1 376 | EC | PT |
| Allianz SE | — | $29K | 0,05 | 64 | EC | DE |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | — | $27K | 0,05 | 1 248 | EC | NZ |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $25K | 0,05 | 14 | EC | CA |
| BHP Group Ltd. | — | $25K | 0,05 | 640 | EC | AU |
| Singapore Airlines Ltd. | — | $24K | 0,05 | 4 900 | EC | SG |
| HKT Trust & HKT Ltd. | — | $23K | 0,04 | 14 000 | EC | HK |
| Schindler Holding AG | — | $21K | 0,04 | 64 | EC | CH |
| EMS-Chemie Holding AG | — | $20K | 0,04 | 24 | EC | CH |
| Sigma Healthcare Ltd. | — | $19K | 0,03 | 9 248 | EC | AU |
| Australian Dollar | — | $18K | 0,03 | 24 414 | STIV | AU |
| Sino Land Co. Ltd. | — | $17K | 0,03 | 10 638 | EC | HK |
| Kuehne + Nagel International AG | — | $15K | 0,03 | 64 | EC | CH |
| Singapore Dollar | — | $15K | 0,03 | 18 918 | STIV | SG |
| Danish Krone | — | $15K | 0,03 | 93 555 | STIV | DK |
| Israeli Shekel | — | $14K | 0,03 | 40 854 | STIV | IL |
| EURO | — | $9K | 0,02 | 7 837 | STIV | XX |
| Norwegian Krone | — | $9K | 0,02 | 83 244 | STIV | NO |
| National Grid plc | — | $6K | 0,01 | 352 | EC | GB |
| British Pound | — | $5K | 0,01 | 3 904 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $4K | 0,01 | 30 304 | STIV | HK |
| New Zealand Dollar | — | $2K | 0,00 | 3 222 | STIV | NZ |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Keppel REIT | — | $999 | 0,00 | 1 422 | EC | SG |
| Japanese Yen | — | $991 | 0,00 | 155 334 | STIV | JP |
| Titre inconnu | — | $814 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $178 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $27 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | 21037X134 | $0 | 0,00 | 28 | DE | CA |
| Titre inconnu | — | -$44 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$60 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$62 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$238 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$239 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$302 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$543 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$823 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$911 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
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Répartition sectorielle
Financials
6,1%
Industrials
2,5%
Energy
1,4%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,3%
Technology
0,3%
Autre/Non mappé
87,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5 755 926 | 63,67% | 176 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 14,99% | 41 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 9,27% | 25 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $445 013 | 4,92% | 13 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 2,47% | 6 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 2,36% | 6 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 2,27% | 6 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,03% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,01% | 14 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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