FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,94
▼ -0,06 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$32,81 – $35,04
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,98%
Nombre effectif de positions95,4
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$54.8M
Portefeuille
203
Au
31 juillet 2026
QLVD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,51% | ▼ -4,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,47% | ▼ -3,93% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$3K
12 derniers mois
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 203 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Japan Railway Co. | · | $215K | 0,39 | 11 400 | EC | JP |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | · | $214K | 0,39 | 7 400 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | · | $214K | 0,39 | 1 312 | EC | CH |
| CapitaLand Ascendas REIT | · | $212K | 0,39 | 105 764 | EC | SG |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $210K | 0,38 | 1 655 | EC | ES |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $210K | 0,38 | 18 304 | EC | IT |
| Link REIT | · | $208K | 0,38 | 41 600 | EC | HK |
| Equinor ASA | · | $207K | 0,38 | 5 088 | EC | NO |
| Swisscom AG | · | $207K | 0,38 | 269 | EC | CH |
| Snam SpA | · | $206K | 0,38 | 30 432 | EC | IT |
| Koninklijke KPN NV | · | $206K | 0,38 | 43 520 | EC | NL |
| Telstra Group Ltd. | · | $205K | 0,37 | 58 112 | EC | AU |
| Shionogi & Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 11 000 | EC | JP |
| Osaka Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 5 800 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 224 000 | EC | HK |
| Wolters Kluwer NV | · | $200K | 0,36 | 2 560 | EC | NL |
| Brambles Ltd. | · | $193K | 0,35 | 14 016 | EC | AU |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | · | $193K | 0,35 | 2 900 | EC | SG |
| MTR Corp. Ltd. | · | $192K | 0,35 | 45 500 | EC | HK |
| Insurance Australia Group Ltd. | · | $192K | 0,35 | 32 224 | EC | AU |
| Tryg A/S | · | $190K | 0,35 | 7 968 | EC | DK |
| Getlink SE | · | $187K | 0,34 | 8 800 | EC | FR |
| Metro, Inc. | 59162N109 | $185K | 0,34 | 2 784 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $184K | 0,34 | 1 696 | EC | CA |
| Poste Italiane SpA | · | $183K | 0,33 | 6 080 | EC | IT |
| Rio Tinto plc | · | $179K | 0,33 | 1 856 | EC | GB |
| SAP SE | · | $174K | 0,32 | 960 | EC | DE |
| Japan Airlines Co. Ltd. | · | $168K | 0,31 | 9 100 | EC | JP |
| Sage Group plc (The) | · | $161K | 0,29 | 12 288 | EC | GB |
| TELUS Corp. | 87971M103 | $154K | 0,28 | 16 096 | EC | CA |
| Ipsen SA | · | $129K | 0,24 | 672 | EC | FR |
| James Hardie Industries plc | · | $126K | 0,23 | 4 800 | EC | US |
| Transurban Group | · | $119K | 0,22 | 11 456 | EC | AU |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 497350108 | $119K | 0,22 | 6 400 | EC | JP |
| RELX plc | · | $117K | 0,21 | 3 328 | EC | GB |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $116K | 0,21 | 4 320 | EC | DK |
| Keppel Ltd. | · | $114K | 0,21 | 12 800 | EC | SG |
| Universal Music Group NV | · | $108K | 0,20 | 6 496 | EC | NL |
| Beiersdorf AG | · | $104K | 0,19 | 1 120 | EC | DE |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $100K | 0,18 | 100 000 | RA | CA |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $99K | 0,18 | 4 400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $94K | 0,17 | 1 440 | EC | ES |
| BHP Group Ltd. | · | $91K | 0,17 | 2 144 | EC | AU |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $85K | 0,16 | 960 | EC | CA |
| Nomura Research Institute Ltd. | · | $79K | 0,14 | 2 700 | EC | JP |
| GEA Group AG | · | $79K | 0,14 | 1 120 | EC | DE |
| EURO | · | $76K | 0,14 | 66 243 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | · | $75K | 0,14 | 105 506 | STIV | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $70K | 0,13 | 128 | EC | FR |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $65K | 0,12 | 1 500 | EC | JP |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
3,14%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1940 |
| 18 juin 2026 | $0,5100 |
| 20 mars 2026 | $0,0530 |
| 19 décembre 2025 | $0,2770 |
| 19 septembre 2025 | $0,1650 |
| 20 juin 2025 | $0,4130 |
| 21 mars 2025 | $0,0590 |
| 20 décembre 2024 | $0,1860 |
| 20 septembre 2024 | $0,1310 |
| 21 juin 2024 | $0,4500 |
| 15 mars 2024 | $0,0280 |
| 15 décembre 2023 | $0,2440 |
| 15 septembre 2023 | $0,1120 |
| 16 juin 2023 | $0,4410 |
| 17 mars 2023 | $0,0680 |
| 16 décembre 2022 | $0,0820 |
| 16 septembre 2022 | $0,1120 |
| 17 juin 2022 | $0,3510 |
| 18 mars 2022 | $0,0500 |
| 17 décembre 2021 | $0,2630 |
| 17 septembre 2021 | $0,1540 |
| 18 juin 2021 | $0,3410 |
| 19 mars 2021 | $0,1020 |
| 18 décembre 2020 | $0,1230 |
| 18 septembre 2020 | $0,1190 |
| 19 juin 2020 | $0,1860 |
| 20 mars 2020 | $0,0440 |
| 20 décembre 2019 | $0,1900 |
| 20 septembre 2019 | $0,0890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |