FlexShares Trust (QLVD)
Société de gestion · ARCX · Série S000065838 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $53.2M
- Portefeuille
- 200
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,06%
- Nombre effectif de positions
- 90,2
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$8.1M
- 12 derniers mois
- -$5.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 200 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secom Co. Ltd. | — | $205K | 0,39 | 5 600 | EC | JP |
| Canon, Inc. | — | $205K | 0,38 | 8 000 | EC | JP |
| Tryg A/S | — | $200K | 0,37 | 8 320 | EC | DK |
| Wolters Kluwer NV | — | $199K | 0,37 | 2 560 | EC | NL |
| Nippon Steel Corp. | — | $199K | 0,37 | 54 500 | EC | JP |
| Osaka Gas Co. Ltd. | — | $196K | 0,37 | 5 400 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | — | $196K | 0,37 | 6 400 | EC | JP |
| Shionogi & Co. Ltd. | — | $194K | 0,36 | 9 600 | EC | JP |
| MTR Corp. Ltd. | — | $194K | 0,36 | 45 500 | EC | HK |
| Metro, Inc. | 59162N109 | $188K | 0,35 | 2 816 | EC | CA |
| TechnipFMC plc | — | $184K | 0,35 | 2 432 | EC | US |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | — | $183K | 0,34 | 2 700 | EC | SG |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | — | $183K | 0,34 | 4 300 | EC | JP |
| Toho Co. Ltd. | — | $180K | 0,34 | 19 400 | EC | JP |
| West Japan Railway Co. | — | $173K | 0,33 | 9 600 | EC | JP |
| Flughafen Zurich AG | — | $172K | 0,32 | 608 | EC | CH |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | — | $171K | 0,32 | 7 400 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd. | — | $167K | 0,31 | 5 800 | EC | JP |
| Insurance Australia Group Ltd. | — | $164K | 0,31 | 30 464 | EC | AU |
| SAP SE | — | $164K | 0,31 | 960 | EC | DE |
| Flutter Entertainment plc | — | $159K | 0,30 | 1 472 | EC | US |
| CGI, Inc. | 12532H104 | $151K | 0,28 | 2 304 | EC | CA |
| Poste Italiane SpA | — | $150K | 0,28 | 5 664 | EC | IT |
| TELUS Corp. | 87971M103 | $150K | 0,28 | 11 968 | EC | CA |
| Unicharm Corp. | — | $146K | 0,27 | 25 100 | EC | JP |
| Universal Music Group NV | — | $144K | 0,27 | 6 912 | EC | NL |
| Japan Airlines Co. Ltd. | — | $143K | 0,27 | 9 100 | EC | JP |
| Bunzl plc | — | $136K | 0,26 | 4 128 | EC | GB |
| RELX plc | — | $131K | 0,25 | 3 584 | EC | GB |
| United Overseas Bank Ltd. | — | $116K | 0,22 | 4 100 | EC | SG |
| Keppel Ltd. | — | $109K | 0,21 | 12 800 | EC | SG |
| James Hardie Industries plc | — | $108K | 0,20 | 5 152 | EC | US |
| Emera, Inc. | 290876101 | $101K | 0,19 | 1 888 | EC | CA |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | — | $98K | 0,18 | 1 900 | EC | JP |
| Beiersdorf AG | — | $98K | 0,18 | 1 184 | EC | DE |
| Swiss Franc | — | $95K | 0,18 | 74 577 | STIV | CH |
| Toyota Motor Corp. | — | $95K | 0,18 | 4 900 | EC | JP |
| Astellas Pharma, Inc. | — | $91K | 0,17 | 6 400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $87K | 0,16 | 1 472 | EC | ES |
| Mitsubishi HC Capital, Inc. | — | $87K | 0,16 | 9 600 | EC | JP |
| CapitaLand Ascendas REIT | — | $84K | 0,16 | 42 764 | EC | SG |
| Transurban Group | — | $80K | 0,15 | 7 936 | EC | AU |
| GEA Group AG | — | $79K | 0,15 | 1 152 | EC | DE |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $78K | 0,15 | 896 | EC | CA |
| Commonwealth Bank of Australia | — | $76K | 0,14 | 608 | EC | AU |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | — | $75K | 0,14 | 19 000 | EC | HK |
| Nomura Research Institute Ltd. | — | $74K | 0,14 | 2 800 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $74K | 0,14 | 4 100 | EC | JP |
| Loblaw Cos. Ltd. | 539481101 | $69K | 0,13 | 1 504 | EC | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $68K | 0,13 | 128 | EC | FR |
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sur 4
Répartition sectorielle
Financials
6,1%
Industrials
2,5%
Energy
1,4%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,3%
Technology
0,3%
Autre/Non mappé
87,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5 755 926 | 63,67% | 176 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 14,99% | 41 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 9,27% | 25 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $445 013 | 4,92% | 13 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 2,47% | 6 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 2,36% | 6 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 2,27% | 6 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,03% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,01% | 14 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |