Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF (FLQS)
$47,41
▲ +0,44 (+0,94%)
Variation sur 1 jour
$46,45 – $50,59
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FLQS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,68% | ▼ -3,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,33% | ▼ -4,94% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$2.4M
Trimestre clos le Jui 2026
-$2.4M
12 derniers mois
-$5.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $751K | 1,47 | 751 158 | STIV | US |
| ALKERMES PLC | · | $585K | 1,14 | 11 172 | EC | IE |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 296315104 | $566K | 1,10 | 1 617 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $552K | 1,08 | 1 302 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | · | $490K | 0,96 | 7 623 | EC | BM |
| COMPASS INC | 20464U100 | $476K | 0,93 | 38 640 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $466K | 0,91 | 11 550 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $463K | 0,90 | 2 142 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 204166102 | $443K | 0,87 | 3 129 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $433K | 0,85 | 3 906 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300107 | $430K | 0,84 | 4 431 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC | 18467V109 | $425K | 0,83 | 7 623 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $422K | 0,82 | 3 444 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $416K | 0,81 | 1 470 | EC | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357K103 | $409K | 0,80 | 1 701 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $406K | 0,79 | 2 142 | EC | US |
| ARCHROCK INC | 03957W106 | $398K | 0,78 | 9 765 | EC | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $383K | 0,75 | 6 741 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $378K | 0,74 | 4 263 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $375K | 0,73 | 4 998 | EC | US |
| PRICESMART INC | 741511109 | $373K | 0,73 | 1 911 | EC | US |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 45579U109 | $367K | 0,72 | 8 946 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $367K | 0,72 | 2 667 | EC | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $364K | 0,71 | 12 747 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $357K | 0,70 | 6 888 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 81725T100 | $355K | 0,69 | 2 877 | EC | US |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050N103 | $348K | 0,68 | 4 179 | EC | US |
| FRONTDOOR INC | 35905A109 | $347K | 0,68 | 4 473 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780R101 | $333K | 0,65 | 1 449 | EC | US |
| ACI WORLDWIDE INC | 004498101 | $330K | 0,64 | 6 552 | EC | US |
| CHEESECAKE FACTORY INC (THE) | 163072101 | $329K | 0,64 | 4 137 | EC | US |
| TANGER INC | 875465106 | $328K | 0,64 | 8 316 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & COMPANY | 926400102 | $328K | 0,64 | 3 927 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH COMPANY | 002896207 | $325K | 0,63 | 3 612 | EC | US |
| JFROG LTD | · | $317K | 0,62 | 3 486 | EC | IL |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $306K | 0,60 | 8 442 | EC | US |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 668074305 | $302K | 0,59 | 4 221 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $296K | 0,58 | 2 730 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $290K | 0,57 | 2 709 | EC | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L101 | $287K | 0,56 | 3 675 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $287K | 0,56 | 1 932 | EC | US |
| COVISTA INC | 00737L103 | $280K | 0,55 | 2 247 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $280K | 0,55 | 10 941 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $277K | 0,54 | 3 444 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $277K | 0,54 | 2 310 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $274K | 0,54 | 3 759 | EC | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696104 | $272K | 0,53 | 2 877 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $264K | 0,52 | 5 187 | EC | US |
| BOX INC | 10316T104 | $264K | 0,52 | 9 954 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $263K | 0,51 | 3 948 | EC | US |
Dividendes 40 paiements
1,54%Rendement TTM
$0,73Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1960 |
| 26 juin 2026 | $0,1390 |
| 20 mars 2026 | $0,2090 |
| 19 décembre 2025 | $0,1880 |
| 19 septembre 2025 | $0,1180 |
| 27 juin 2025 | $0,1030 |
| 21 mars 2025 | $0,0940 |
| 20 décembre 2024 | $0,1860 |
| 20 septembre 2024 | $0,1610 |
| 21 juin 2024 | $0,1550 |
| 15 mars 2024 | $0,0370 |
| 15 décembre 2023 | $0,2480 |
| 15 septembre 2023 | $0,0870 |
| 3 juillet 2023 | $0,1230 |
| 23 juin 2023 | $0,1230 |
| 17 mars 2023 | $0,1000 |
| 16 décembre 2022 | $0,1990 |
| 16 septembre 2022 | $0,1530 |
| 17 juin 2022 | $0,0520 |
| 10 mars 2022 | $0,0550 |
| 30 décembre 2021 | $0,0290 |
| 13 décembre 2021 | $0,1820 |
| 13 septembre 2021 | $0,0930 |
| 10 juin 2021 | $0,0370 |
| 11 mars 2021 | $0,0380 |
| 14 décembre 2020 | $0,1350 |
| 14 septembre 2020 | $0,1700 |
| 11 juin 2020 | $0,0330 |
| 11 mars 2020 | $0,0440 |
| 11 décembre 2019 | $0,1640 |
| 11 septembre 2019 | $0,1660 |
| 11 juin 2019 | $0,0420 |
| 20 mars 2019 | $0,0400 |
| 20 décembre 2018 | $0,1540 |
| 20 septembre 2018 | $0,1070 |
| 20 juin 2018 | $0,0360 |
| 20 mars 2018 | $0,0210 |
| 20 décembre 2017 | $0,1350 |
| 20 septembre 2017 | $0,0970 |
| 20 juin 2017 | $0,0420 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $17 579 135 | 50,29% | 360 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 945 403 | 8,43% | 60 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $2 189 870 | 6,27% | 44 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 181 035 | 6,24% | 44 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 883 868 | 5,39% | 38 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 751 084 | 5,01% | 35 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 409 906 | 4,03% | 28 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $921 487 | 2,64% | 18 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $812 958 | 2,33% | 16 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $548 656 | 1,57% | 11 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $475 527 | 1,36% | 9 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $461 123 | 1,32% | 9 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $413 311 | 1,18% | 8 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $403 582 | 1,15% | 9 456 | Actions | 31 mars 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $249 083 | 0,71% | 5 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $227 284 | 0,65% | 4 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $185 575 | 0,53% | 3 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $92 470 | 0,26% | 1 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $87 108 | 0,25% | 1 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $51 139 | 0,15% | 1 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29 278 | 0,08% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $20 876 | 0,06% | 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20 104 | 0,06% | 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 857 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 277 | 0,01% | 46 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $634 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $438 | 0,00% | 8 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $437 | 0,00% | 8 955 | Actions | 30 juin 2026 |