Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
Société de gestion · XNAS · Série S000075788 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
DVAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,52% | — |
| 3M | ▲ +12,52% | — |
| 6M | ▲ +8,77% | — |
| YTD | ▲ +16,01% | — |
| 1Y | ▲ +15,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +30,28% | — |
- Volatilité 1A
- 18,78%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,44
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$3.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$39.4M
- 12 derniers mois
- -$39.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneMain Holdings Inc. | 68268W103 | $54K | 0,07 | 1 001 | EC | US |
| Lithia Motors Incorporated | 536797103 | $47K | 0,06 | 190 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $45K | 0,06 | 775 | EC | US |
| Hancock Whitney Corporation | 410120109 | $38K | 0,05 | 595 | EC | US |
| The Toro Company | 891092108 | $33K | 0,04 | 354 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $27K | 0,03 | 150 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2 390 307 | 34,73% | 152 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2 212 597 | 32,15% | 141 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688 528 | 10,00% | 43 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637 500 | 9,26% | 39 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595 556 | 8,65% | 37 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240 945 | 3,50% | 15 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54 809 | 0,80% | 3 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40 712 | 0,59% | 2 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 647 | 0,31% | 1 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,01% | 22 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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