NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co
CIK 1132708 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $530.4M
- Positions
- 261
- Au
- 30 juin 2026
#3 631 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.5%
Valeur du portefeuille TQ : +21.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,91%
- Poids des 25 principales participations
- 72,13%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 17,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,5% Achats estimés $280 155 731 · Ventes $7 264 473
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 199
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 18
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,7%
Healthcare
6,1%
Industrials
5,1%
Retail
4,6%
Financials
1,7%
Communications
1,5%
Energy
1,4%
Communication Services
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Materials
0,9%
Consumer products
0,7%
Financial Services
0,7%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
57,0%
Portefeuille complet 261 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGT | $98 653 483 | 18,60% | 870 728 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $51 216 395 | 9,66% | 153 794 | $13 666 682 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $28 195 547 | 5,32% | 77 290 | $4 019 626 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $23 695 689 | 4,47% | 283 849 | $3 969 955 | Hausse ×6 | ||
| VO | $18 696 542 | 3,52% | 232 111 | $2 527 159 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $16 153 031 | 3,05% | 32 637 | $594 365 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $13 092 362 | 2,47% | 17 718 | Hausse ×1 | |||
| VB | $12 997 371 | 2,45% | 44 011 | $1 773 800 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $12 304 659 | 2,32% | 18 118 | $2 053 689 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 963 571 | 2,07% | 28 723 | $382 262 | Hausse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $9 539 381 | 1,80% | 16 787 | $1 130 777 | Baisse ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $8 851 989 | 1,67% | 36 583 | $1 066 863 | Hausse ×1 | ||
| URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock | $8 536 340 | 1,61% | 122 000 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 001 660 | 1,51% | 38 685 | Hausse ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6 963 950 | 1,31% | 40 025 | $1 929 970 | Baisse ×5 | ||
| VYM | $6 877 708 | 1,30% | 42 395 | $751 582 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $6 251 437 | 1,18% | 26 195 | $708 266 | Hausse ×2 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $6 235 770 | 1,18% | 47 255 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 256 552 | 0,99% | 24 703 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $5 203 916 | 0,98% | 23 545 | $829 637 | Hausse ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5 143 690 | 0,97% | 26 860 | $8 374 | Baisse ×6 | ||
| VFH | $5 058 454 | 0,95% | 36 706 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 945 599 | 0,93% | 18 776 | $270 440 | Baisse ×6 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4 895 327 | 0,92% | 55 377 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 881 158 | 0,92% | 44 589 | $-539 190 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 824 745 | 0,91% | 30 743 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 795 923 | 0,90% | 15 030 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 706 524 | 0,89% | 13 325 | Hausse ×1 | |||
| VOX | $4 627 411 | 0,87% | 25 735 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 995 680 | 0,75% | 12 000 | $93 480 | Hausse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3 989 196 | 0,75% | 12 564 | $19 505 | Hausse ×1 | ||
| VV | $3 627 899 | 0,68% | 10 675 | $770 893 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 622 333 | 0,68% | 6 940 | $1 896 840 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $3 474 272 | 0,65% | 5 030 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 344 586 | 0,63% | 22 689 | $1 537 353 | Hausse ×3 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $3 115 272 | 0,59% | 38 975 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $2 984 388 | 0,56% | 51 633 | Hausse ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 916 160 | 0,55% | 9 489 | $251 222 | Baisse ×6 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $2 869 781 | 0,54% | 38 086 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 766 984 | 0,52% | 11 921 | $331 058 | Hausse ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 656 054 | 0,50% | 15 936 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 596 162 | 0,49% | 13 328 | $-114 849 | Hausse ×1 | ||
| VHT | $2 582 418 | 0,49% | 8 465 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $2 528 245 | 0,48% | 7 107 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 513 361 | 0,47% | 2 688 | Hausse ×1 | |||
| IHI | $2 398 985 | 0,45% | 47 760 | $-138 341 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 288 037 | 0,43% | 16 745 | $-312 294 | |||
| VEA | $2 204 928 | 0,42% | 31 630 | Hausse ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 150 764 | 0,41% | 13 875 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 129 204 | 0,40% | 5 575 | Hausse ×1 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2 120 596 | 0,40% | 11 600 | Hausse ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 778 381 | 0,34% | 29 385 | $31 313 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 657 855 | 0,31% | 5 020 | $-3 167 | Baisse ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1 657 090 | 0,31% | 9 770 | Hausse ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 591 113 | 0,30% | 5 300 | $-203 667 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 590 390 | 0,30% | 9 525 | $6 396 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 513 969 | 0,29% | 4 735 | Hausse ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 415 942 | 0,27% | 6 290 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 312 151 | 0,25% | 4 956 | $-259 203 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 225 195 | 0,23% | 3 890 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 170 373 | 0,22% | 13 036 | Hausse ×1 | |||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $1 147 688 | 0,22% | 18 419 | Hausse ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 093 640 | 0,21% | 3 040 | Hausse ×1 | |||
| IHDG | $1 086 880 | 0,20% | 20 855 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 059 093 | 0,20% | 1 150 | $569 225 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 023 906 | 0,19% | 10 795 | $-169 715 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $991 985 | 0,19% | 4 861 | Hausse ×1 | |||
| IGM | $957 222 | 0,18% | 6 300 | $210 609 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $952 482 | 0,18% | 9 225 | $117 055 | Baisse ×1 | ||
| VIS | $950 712 | 0,18% | 2 715 | Hausse ×1 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $919 461 | 0,17% | 18 853 | Hausse ×1 | |||
| VCR | $917 005 | 0,17% | 2 465 | Hausse ×1 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $906 960 | 0,17% | 4 000 | $177 640 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $876 675 | 0,17% | 9 527 | Hausse ×1 | |||
| PEN Penumbra, Inc. Common Stock | $845 910 | 0,16% | 2 654 | Hausse ×1 | |||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $836 948 | 0,16% | 7 100 | $98 106 | Baisse ×2 | ||
| IWS | $824 576 | 0,16% | 4 953 | $102 726 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $803 460 | 0,15% | 6 130 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $793 482 | 0,15% | 6 950 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $783 512 | 0,15% | 2 215 | $154 961 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $783 432 | 0,15% | 9 525 | $59 056 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $779 296 | 0,15% | 3 205 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $777 096 | 0,15% | 2 400 | $392 328 | |||
| XBI XBI | $767 448 | 0,14% | 5 100 | Hausse ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $764 612 | 0,14% | 9 200 | $111 943 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $737 951 | 0,14% | 617 | $170 453 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $719 583 | 0,14% | 6 550 | Hausse ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $667 188 | 0,13% | 1 525 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $644 045 | 0,12% | 8 500 | $68 352 | Baisse ×1 | ||
| DVAL BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF | $637 500 | 0,12% | 39 582 | Hausse ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $627 480 | 0,12% | 3 600 | $-120 924 | |||
| ESGV | $605 616 | 0,11% | 4 655 | $80 754 | Baisse ×2 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $601 545 | 0,11% | 6 740 | Hausse ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $590 218 | 0,11% | 2 817 | $29 550 | |||
| IVV | $556 770 | 0,10% | 750 | $66 863 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $535 579 | 0,10% | 2 065 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $531 838 | 0,10% | 5 143 | Hausse ×1 | |||
| VDC | $528 519 | 0,10% | 2 325 | Hausse ×1 | |||
| VBK | $521 093 | 0,10% | 1 525 | $64 696 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $515 049 | 0,10% | 3 160 | $66 875 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTI | $28 195 547 | 5,32% | en hausse ×6 |
| VUG | $23 695 689 | 4,47% | en hausse ×6 |
| VB | $12 997 371 | 2,45% | en hausse ×6 |
| VOO | $12 304 659 | 2,32% | en hausse ×6 |
| VYM | $6 877 708 | 1,30% | en hausse ×6 |
| VTV | $5 203 916 | 0,98% | en hausse ×6 |
| PG | $3 344 586 | 0,63% | en hausse ×3 |
| AMZN | $2 766 984 | 0,52% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VGT | $98 653 483 | 870 728 | 18,60% |
| SPY | $13 092 362 | 17 718 | 2,47% |
| URBN | $8 536 340 | 122 000 | 1,61% |
| NVDA | $8 001 660 | 38 685 | 1,51% |
| SKYY | $6 235 770 | 47 255 | 1,18% |
| RTX | $5 256 552 | 24 703 | 0,99% |
| VFH | $5 058 454 | 36 706 | 0,95% |
| CIBR | $4 895 327 | 55 377 | 0,92% |
| XOM | $4 824 745 | 30 743 | 0,91% |
| GOOG | $4 795 923 | 15 030 | 0,90% |
| JPM | $4 706 524 | 13 325 | 0,89% |
| VOX | $4 627 411 | 25 735 | 0,87% |
| MDY | $3 474 272 | 5 030 | 0,65% |
| SIXG | $3 115 272 | 38 975 | 0,59% |
| VWO | $2 984 388 | 51 633 | 0,56% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | A acheté plus | +6K | +$13.7M |
| VTI | A acheté plus | +2K | +$4.0M |
| VUG | A acheté plus | +239K | +$4.0M |
| VO | A acheté plus | +176K | +$2.5M |
| VOO | A acheté plus | +963 | +$2.1M |
| ANET | Réduit | -975 | +$1.9M |
| AMD | Réduit | -2K | +$1.9M |
| VB | A acheté plus | +1K | +$1.8M |
| PG | A acheté plus | +10K | +$1.5M |
| TMO | Réduit | -320 | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NSRGY | 30 juin 2026 | 24 955 | $2 473 040 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 8 510 | $1 923 515 | -1,9% |
| WAT | 30 septembre 2025 | 754 | $263 176 | 32,7% |
| RAL | 31 mars 2026 | 4 871 | $247 983 | 53,5% |
| CL | 31 mars 2026 | 3 130 | $247 333 | 5,9% |
| SWK | 30 septembre 2025 | 3 555 | $240 851 | 34,0% |
| DOW | 31 mars 2025 | 5 940 | $238 372 | -5,9% |
| UBSI | 31 décembre 2025 | 6 243 | $232 302 | 24,9% |
| NKE | 30 septembre 2025 | 3 100 | $220 224 | -41,8% |
| BMY | 31 mars 2025 | 3 850 | $217 756 | 8,3% |
| DFS | 30 juin 2025 | 1 250 | $213 375 | Ne suit plus |
| ADP | 31 décembre 2025 | 700 | $205 450 | 8,5% |