Fidelity Covington Trust (FPFD)
Société de gestion · BATS · Série S000072125 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $83.0M
- Portefeuille
- 333
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,69%
- Nombre effectif de positions
- 104,0
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.2M
- 12 derniers mois
- +$26.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 333 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $3.7M | 4,41 | 3 620 000 | EP | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058AJ9 | $3.2M | 3,91 | 3 235 000 | EP | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.8M | 3,32 | 2 753 715 | STIV | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBT1 | $1.8M | 2,17 | 1 575 000 | DBT | CA |
| AT and T INC | 00206R300 | $1.4M | 1,63 | 64 257 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587883 | $1.1M | 1,35 | 66 098 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYU2 | $1.1M | 1,33 | 1 109 000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.0M | 1,22 | 40 100 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAH4 | $1.0M | 1,21 | 1 005 000 | EP | US |
| BNP PARIBAS | 05602XQR2 | $954K | 1,15 | 960 000 | EP | FR |
| T-MOBILE USA INC | 87264A204 | $941K | 1,13 | 43 956 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A303 | $940K | 1,13 | 44 068 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BC8 | $938K | 1,13 | 945 000 | EP | US |
| AT and T INC | 00206R706 | $848K | 1,02 | 45 947 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PR6 | $818K | 0,98 | 810 000 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973BC9 | $805K | 0,97 | 815 000 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972879 | $803K | 0,97 | 8 100 | EP | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $789K | 0,95 | 755 000 | EP | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513BJ3 | $777K | 0,94 | 831 000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $750K | 0,90 | 735 000 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $731K | 0,88 | 740 000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V606 | $730K | 0,88 | 30 700 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $702K | 0,85 | 710 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GC28 | $697K | 0,84 | 680 000 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $667K | 0,80 | 685 000 | EP | US |
| DTE ENERGY CO | 233331792 | $646K | 0,78 | 26 300 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967242 | $597K | 0,72 | 23 854 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B655 | $596K | 0,72 | 24 781 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAK9 | $593K | 0,71 | 584 000 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 94988U151 | $591K | 0,71 | 31 630 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $563K | 0,68 | 555 000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCF0 | $557K | 0,67 | 560 000 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A105 | $553K | 0,67 | 22 700 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $517K | 0,62 | 525 000 | EP | GB |
| SOUTHERN COMPANY | 842587867 | $513K | 0,62 | 20 300 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $512K | 0,62 | 500 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109BS9 | $509K | 0,61 | 510 000 | DBT | CA |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C402 | $499K | 0,60 | 20 900 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB52 | $483K | 0,58 | 480 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B622 | $476K | 0,57 | 24 705 | EP | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $473K | 0,57 | 470 000 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 94988U656 | $459K | 0,55 | 19 600 | EP | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $447K | 0,54 | 429 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAB9 | $445K | 0,54 | 440 000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762VAA9 | $431K | 0,52 | 435 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B580 | $423K | 0,51 | 22 900 | EP | US |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AP6 | $421K | 0,51 | 400 000 | DBT | JP |
| WELLS FARGO and CO | 95002YAE3 | $418K | 0,50 | 415 000 | EP | US |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBQ2 | $414K | 0,50 | 400 000 | DBT | GB |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BS3 | $410K | 0,49 | 411 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Autre/Non mappé
90,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 584 300 | 34,67% | 120 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911 826 | 12,23% | 42 480 | Actions | 31 mars 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661 475 | 8,87% | 30 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537 066 | 7,21% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422 870 | 5,67% | 19 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281 266 | 3,77% | 15 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278 359 | 3,73% | 12 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275 551 | 3,70% | 12 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $256 740 | 3,44% | 11 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243 394 | 3,27% | 11 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223 833 | 3,00% | 10 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217 437 | 2,92% | 10 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144 901 | 1,94% | 6 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $137 200 | 1,84% | 6 295 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83 167 | 1,12% | 3 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $53 555 | 0,72% | 2 495 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38 141 | 0,51% | 1 750 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SHP Wealth Management | $30 009 | 0,40% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21 430 | 0,29% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 804 | 0,19% | 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,15% | 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 718 | 0,14% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7 811 | 0,10% | 358 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $5 833 | 0,08% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 977 | 0,03% | 92 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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