FIS Christian Stock Fund (PRAY)
$35,19
▲ +0,29 (+0,84%)
Variation sur 1 jour
$34,18 – $36,13
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PRAY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,33% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,17% | ▼ -1,17% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$2.5M
Trimestre clos le Jui 2026
-$2.5M
7 derniers mois
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 68 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.7M | 7,23 | 1 054 | EC | KR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.8M | 6,10 | 23 934 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.5M | 4,48 | 4 428 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.3M | 4,21 | 6 929 | EC | TW |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 3,62 | 1 434 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.5M | 3,24 | 7 129 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.5M | 3,22 | 29 092 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.3M | 2,87 | 5 975 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.0M | 2,50 | 988 | EC | NL |
| Prosus NV | · | $1.8M | 2,29 | 41 341 | EC | NL |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 2,27 | 1 674 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.6M | 1,98 | 1 370 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1,92 | 3 791 | EC | US |
| Holcim AG | 43475E105 | $1.5M | 1,88 | 81 928 | EC | CH |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.5M | 1,85 | 3 896 | EC | US |
| Engie SA | 29286D105 | $1.4M | 1,82 | 45 372 | EC | FR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 1,77 | 5 828 | EC | US |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $1.3M | 1,71 | 62 516 | EC | BR |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 1,70 | 5 118 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $1.3M | 1,68 | 2 870 | EC | SE |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1,68 | 3 375 | EC | US |
| Tenaris SA | 88031M109 | $1.3M | 1,60 | 22 591 | EC | LU |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $1.1M | 1,46 | 48 556 | EC | JP |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.1M | 1,46 | 1 143 345 | STIV | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.1M | 1,40 | 1 125 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.1M | 1,40 | 1 175 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.1M | 1,35 | 1 674 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $991K | 1,26 | 8 450 | EC | US |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $983K | 1,25 | 36 597 | EC | DK |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $981K | 1,25 | 10 655 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $957K | 1,22 | 5 808 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $950K | 1,21 | 6 946 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $875K | 1,11 | 8 198 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $855K | 1,09 | 19 484 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $853K | 1,09 | 6 928 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $840K | 1,07 | 13 358 | EC | US |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $811K | 1,03 | 22 165 | EC | HK |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $792K | 1,01 | 3 656 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $757K | 0,96 | 3 335 | EC | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $747K | 0,95 | 69 848 | EC | JP |
| Everest Group Ltd | · | $729K | 0,93 | 2 042 | EC | BM |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $729K | 0,93 | 3 335 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $672K | 0,86 | 4 380 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $671K | 0,85 | 7 743 | EC | CA |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $668K | 0,85 | 4 670 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $660K | 0,84 | 7 301 | EC | US |
| Tele2 AB | · | $636K | 0,81 | 36 505 | EC | SE |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $629K | 0,80 | 6 051 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $604K | 0,77 | 4 657 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $604K | 0,77 | 3 169 | EC | US |
Dividendes 4 paiements
0,61%Rendement TTM
$0,22Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 décembre 2025 | $0,2160 |
| 10 décembre 2024 | $0,2180 |
| 28 décembre 2023 | $0,2140 |
| 29 décembre 2022 | $0,2600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16 039 476 | 61,10% | 452 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 518 571 | 13,40% | 99 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 841 488 | 7,01% | 51 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Equity Management | $1 343 594 | 5,12% | 37 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1 131 843 | 4,31% | 31 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736 610 | 2,81% | 20 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577 802 | 2,20% | 16 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309 603 | 1,18% | 8 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249 078 | 0,95% | 7 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $205 847 | 0,78% | 5 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $151 151 | 0,58% | 4 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64 303 | 0,24% | 1 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23 892 | 0,09% | 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $22 155 | 0,08% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 269 | 0,08% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 000 | 0,05% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 993 | 0,01% | 84 436 | Actions | 30 juin 2026 |