FIS Trust (PRAY)
Société de gestion · ARCX · Série S000097285 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $81.0M
- Portefeuille
- 68
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,65%
- Nombre effectif de positions
- 38,7
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Composition complète 68 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.8M | 7,18 | 1 089 | EC | KR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.2M | 6,43 | 24 669 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.5M | 4,32 | 4 561 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.0M | 3,69 | 7 139 | EC | TW |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.8M | 3,45 | 7 346 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 3,40 | 6 157 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.7M | 3,33 | 1 476 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.6M | 3,22 | 29 988 | EC | US |
| Prosus NV | — | $1.9M | 2,40 | 42 608 | EC | NL |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.8M | 2,23 | 4 015 | EC | US |
| Holcim AG | 43475E105 | $1.7M | 2,05 | 84 441 | EC | CH |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.7M | 2,05 | 3 910 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.6M | 2,02 | 1 016 | EC | NL |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.6M | 2,01 | 6 010 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.5M | 1,86 | 1 723 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.5M | 1,82 | 2 961 | EC | SE |
| Engie SA | 29286D105 | $1.4M | 1,79 | 46 765 | EC | FR |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $1.4M | 1,75 | 64 434 | EC | BR |
| Tenaris SA | 88031M109 | $1.4M | 1,75 | 23 284 | EC | LU |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.4M | 1,74 | 1 412 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1,63 | 3 480 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 1,61 | 5 272 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.2M | 1,43 | 1 210 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.1M | 1,39 | 1 127 173 | STIV | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $1.1M | 1,36 | 50 047 | EC | JP |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.1M | 1,30 | 7 138 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $1.0M | 1,29 | 8 450 | EC | US |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $995K | 1,23 | 37 717 | EC | DK |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $980K | 1,21 | 1 160 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $979K | 1,21 | 8 709 | EC | US |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $961K | 1,19 | 22 844 | EC | HK |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $954K | 1,18 | 10 984 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $934K | 1,15 | 1 723 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $906K | 1,12 | 7 156 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $905K | 1,12 | 13 771 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $848K | 1,05 | 3 768 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $830K | 1,03 | 20 079 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $829K | 1,02 | 5 983 | EC | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $746K | 0,92 | 71 990 | EC | JP |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $722K | 0,89 | 4 817 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $713K | 0,88 | 7 981 | EC | CA |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $711K | 0,88 | 6 240 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $706K | 0,87 | 3 440 | EC | US |
| Tele2 AB | — | $706K | 0,87 | 37 625 | EC | SE |
| Everest Group Ltd | — | $682K | 0,84 | 2 105 | EC | BM |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $655K | 0,81 | 3 440 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $651K | 0,80 | 7 525 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $640K | 0,79 | 4 797 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $599K | 0,74 | 6 881 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $597K | 0,74 | 3 267 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
18,8%
Industrials
14,2%
Retail
9,7%
Health Care
6,9%
Financial Services
5,6%
Communication Services
3,7%
Financials
3,4%
Energy
3,4%
Utilities
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,1%
Real Estate
1,0%
Consumer products
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Autre/Non mappé
26,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16 039 476 | 61,11% | 452 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 518 571 | 13,41% | 99 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 841 488 | 7,02% | 51 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Equity Management | $1 343 594 | 5,12% | 37 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1 131 843 | 4,31% | 31 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736 610 | 2,81% | 20 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577 802 | 2,20% | 16 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309 603 | 1,18% | 8 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249 078 | 0,95% | 7 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $205 847 | 0,78% | 5 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $151 151 | 0,58% | 4 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64 303 | 0,25% | 1 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23 892 | 0,09% | 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $22 155 | 0,08% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 000 | 0,05% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 635 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 935 | 0,01% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 993 | 0,01% | 84 436 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| IBLC iShares Trust | $80.8M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |