EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AGGA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | ▼ -1,53% |
| 3M | ▼ -3,30% | ▼ -1,27% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -3,52% | ▼ -0,73% |
| 1Y | ▼ -4,11% | ▼ -0,06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,01% | ▲ +3,68% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 78464A375 | $12.3M | 15,01 | 367 076 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288638 | $10.0M | 12,14 | 186 803 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C861 | $9.7M | 11,79 | 195 600 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $8.1M | 9,82 | 277 100 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C820 | $6.2M | 7,52 | 130 405 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 46641Q878 | $5.8M | 7,02 | 124 532 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 6,95 | 112 796 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C812 | $4.8M | 5,86 | 105 741 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $4.1M | 5,00 | 174 410 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 78468R200 | $4.1M | 4,99 | 132 682 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 09789C788 | $2.7M | 3,34 | 54 400 | EC | US |
| DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 25861R808 | $2.5M | 3,00 | 48 604 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 78464A474 | $2.4M | 2,97 | 81 174 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $2.1M | 2,54 | 79 328 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $1.6M | 1,91 | 60 310 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $126K | 0,15 | 125 934 | STIV | US |
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,0900 |
| 6 août 2026 | $0,0950 |
| 8 juillet 2026 | $0,0840 |
| 5 juin 2026 | $0,0910 |
| 7 mai 2026 | $0,0760 |
| 8 avril 2026 | $0,0860 |
| 5 mars 2026 | $0,0830 |
| 5 février 2026 | $0,1140 |
| 30 décembre 2025 | $0,0590 |
| 5 décembre 2025 | $0,0870 |
| 7 novembre 2025 | $0,0900 |
| 7 octobre 2025 | $0,0920 |
| 8 septembre 2025 | $0,0960 |
| 7 août 2025 | $0,0970 |
| 8 juillet 2025 | $0,0930 |
| 6 juin 2025 | $0,0960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $42 208 262 | 41,89% | 1 679 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $21 086 707 | 20,93% | 839 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6 918 716 | 6,87% | 275 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $6 713 558 | 6,66% | 267 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $6 556 609 | 6,51% | 260 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $4 392 198 | 4,36% | 174 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 289 035 | 2,27% | 91 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $2 035 382 | 2,02% | 80 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 821 956 | 1,81% | 72 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 405 351 | 1,39% | 55 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 349 251 | 1,34% | 53 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 284 444 | 1,27% | 51 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $608 851 | 0,60% | 24 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $492 227 | 0,49% | 19 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 548 | 0,38% | 15 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $379 548 | 0,38% | 15 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $356 379 | 0,35% | 14 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $272 348 | 0,27% | 10 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $214 702 | 0,21% | 8 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $324 | 0,00% | 13 024 | Actions | 30 juin 2026 |