Franklin Templeton ETF Trust (XIDV)
Société de gestion · ARCX · Série S000089400 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$559K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$559K
- 12 derniers mois
- +$48.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 86 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coloplast AS | — | $564K | 0,93 | 8 381 | EC | DK |
| Daito Trust Construction Co Ltd. | — | $564K | 0,93 | 24 375 | EC | JP |
| Japan Tobacco Inc | — | $552K | 0,91 | 14 600 | EC | JP |
| Tele2 AB (publ) | — | $545K | 0,90 | 26 690 | EC | SE |
| Eni SpA | — | $533K | 0,88 | 18 632 | EC | IT |
| Sembcorp Industries Ltd. | — | $528K | 0,87 | 102 700 | EC | SG |
| Var Energi ASA | — | $523K | 0,86 | 100 759 | EC | NO |
| EDP SA | — | $517K | 0,85 | 99 076 | EC | PT |
| Partners Group Holding AG | — | $510K | 0,84 | 484 | EC | CH |
| Honda Motor Co Ltd. | — | $497K | 0,82 | 62 900 | EC | JP |
| Wolters Kluwer NV | — | $478K | 0,79 | 6 426 | EC | NL |
| Publicis Groupe SA | — | $473K | 0,78 | 5 797 | EC | FR |
| RIO Tinto Limited | — | $462K | 0,76 | 4 182 | EC | AU |
| Oracle Corp Japan | — | $449K | 0,74 | 8 300 | EC | JP |
| DBS Group Holdings Ltd. | — | $406K | 0,67 | 9 200 | EC | SG |
| Meridian Energy Ltd. | — | $403K | 0,66 | 127 823 | EC | NZ |
| Zurich Insurance Group AG | — | $400K | 0,66 | 572 | EC | CH |
| Insurance Australia Group Ltd. | — | $369K | 0,61 | 73 491 | EC | AU |
| Subaru Corp. | — | $362K | 0,60 | 23 200 | EC | JP |
| Magna International Inc | 559222401 | $353K | 0,58 | 6 324 | EC | CA |
| Caixabank S.A. | — | $348K | 0,57 | 29 699 | EC | ES |
| Glencore PLC | — | $348K | 0,57 | 46 614 | EC | JE |
| ONO Pharmaceutical Co Ltd | — | $322K | 0,53 | 20 400 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. | — | $303K | 0,50 | 8 500 | EC | JP |
| Isuzu Motors Ltd. | — | $297K | 0,49 | 21 300 | EC | JP |
| Astellas Pharma Inc. | — | $296K | 0,49 | 18 700 | EC | JP |
| Daiichi Sankyo Co Ltd. | — | $245K | 0,40 | 14 100 | EC | JP |
| Tryg AS | — | $231K | 0,38 | 9 741 | EC | DK |
| Roche Holding AG | — | $226K | 0,37 | 578 | EP | CH |
| Wilmar International Ltd. | — | $223K | 0,37 | 74 800 | EC | SG |
| Swiss RE AG | — | $218K | 0,36 | 1 326 | EC | CH |
| Niterra Co Ltd. | — | $204K | 0,34 | 4 500 | EC | JP |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $143K | 0,23 | 2 125 | EC | GB |
| Keppel Ltd. | — | $132K | 0,22 | 14 500 | EC | SG |
| Banque Cantonale Vaudoise | — | $128K | 0,21 | 799 | EC | CH |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $60K | 0,10 | 289 | EC | NL |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $17 309 639 | 44,83% | 479 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $10 829 760 | 28,05% | 300 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 480 121 | 11,60% | 124 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 748 768 | 9,71% | 103 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 689 443 | 4,38% | 46 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $452 855 | 1,17% | 12 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $78 552 | 0,20% | 2 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $14 285 | 0,04% | 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,02% | 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 455 | 0,01% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
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