Listed Funds Trust (OVT)
Société de gestion · CBSX · Série S000070642 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $61.0M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,53%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.8M
- 12 derniers mois
- +$11.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99,77 | 768 242 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $72K | 0,12 | 21 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $62K | 0,10 | 20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $53K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $47K | 0,08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0,07 | 42 063 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$91K | -0,15 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$98K | -0,16 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$108K | -0,18 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$121K | -0,20 | -21 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34 465 111 | 59,66% | 1 575 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11 663 004 | 20,19% | 534 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $7 096 468 | 12,28% | 323 312 | Actions | 31 décembre 2024 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761 780 | 1,32% | 34 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $719 702 | 1,25% | 32 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522 496 | 0,90% | 23 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513 106 | 0,89% | 23 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $429 189 | 0,74% | 19 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339 881 | 0,59% | 15 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327 293 | 0,57% | 14 911 | Actions | 31 mars 2025 |
| Nuveen, LLC | $209 477 | 0,36% | 9 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183 785 | 0,32% | 8 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $172 428 | 0,30% | 7 814 | Actions | 31 mars 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158 624 | 0,27% | 7 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114 407 | 0,20% | 5 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $87 314 | 0,15% | 4 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 897 | 0,01% | 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0,00% | 22 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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