ProShares Ether ETF (EETH)
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EETH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,76% | ▲ +10,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +37,99% | ▲ +38,11% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $11.2M | 18,34 | 11 201 928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16,39 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $7.0M | 11,54 | 7 049 269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $5.3M | 8,65 | 5 286 951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $3.9M | 6,35 | 3 877 098 | RA | US |
| Titre inconnu | · | -$1.6M | -2,67 | 605 | DCO | US |
Dividendes 32 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0210 |
| 1 septembre 2026 | $0,0270 |
| 3 août 2026 | $0,0190 |
| 1 juillet 2026 | $0,0220 |
| 1 juin 2026 | $0,0260 |
| 1 mai 2026 | $0,0230 |
| 1 avril 2026 | $0,0080 |
| 2 mars 2026 | $0,0320 |
| 2 février 2026 | $0,0250 |
| 24 décembre 2025 | $1,9590 |
| 1 décembre 2025 | $3,4070 |
| 3 novembre 2025 | $3,9630 |
| 1 octobre 2025 | $3,2340 |
| 2 septembre 2025 | $4,0450 |
| 1 août 2025 | $2,9070 |
| 1 juillet 2025 | $0,0490 |
| 2 juin 2025 | $0,0610 |
| 1 mai 2025 | $0,0440 |
| 1 avril 2025 | $0,0550 |
| 3 mars 2025 | $0,2080 |
| 3 février 2025 | $1,2660 |
| 23 décembre 2024 | $0,2260 |
| 1 août 2024 | $0,5290 |
| 1 juillet 2024 | $1,0380 |
| 3 juin 2024 | $2,0980 |
| 1 mai 2024 | $0,7690 |
| 1 avril 2024 | $1,4830 |
| 1 mars 2024 | $0,7420 |
| 1 février 2024 | $0,2150 |
| 20 décembre 2023 | $0,1250 |
| 1 décembre 2023 | $0,1060 |
| 1 novembre 2023 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 858 304 | 40,79% | 200 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 026 000 | 10,85% | 15 000 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644 135 | 6,81% | 33 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640 692 | 6,77% | 33 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $596 613 | 6,31% | 31 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546 416 | 5,78% | 28 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531 024 | 5,61% | 27 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 800 | 4,07% | 20 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374 603 | 3,96% | 19 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309 206 | 3,27% | 16 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $250 601 | 2,65% | 13 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212 040 | 2,24% | 3 100 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34 594 | 0,37% | 1 333 | Actions | 31 mars 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20 568 | 0,22% | 1 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $9 639 | 0,10% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $8 747 | 0,09% | 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3 055 | 0,03% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2 588 | 0,03% | 56 | Actions | 30 juin 2025 |
| Key Capital Management, INC | $1 924 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 501 | 0,02% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0,01% | 25 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |