Global X Funds (ONOF)
Société de gestion · ARCX · Série S000070582 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $144.1M
- Portefeuille
- 505
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 38,22%
- Nombre effectif de positions
- 49,3
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.9M
- 12 derniers mois
- -$7.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 505 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $36K | 0,02 | 316 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $36K | 0,02 | 71 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $36K | 0,02 | 703 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $35K | 0,02 | 282 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $35K | 0,02 | 275 | EC | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $35K | 0,02 | 623 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $35K | 0,02 | 362 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $35K | 0,02 | 252 | EC | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $35K | 0,02 | 270 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339100 | $34K | 0,02 | 98 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806109 | $34K | 0,02 | 97 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES, INC. | 866674104 | $33K | 0,02 | 269 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $33K | 0,02 | 484 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | 59522J103 | $32K | 0,02 | 250 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $31K | 0,02 | 96 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $31K | 0,02 | 151 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $31K | 0,02 | 650 | EC | US |
| ROYAL GOLD, INC. | 780287108 | $31K | 0,02 | 137 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $31K | 0,02 | 98 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $31K | 0,02 | 5 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | 46982L108 | $30K | 0,02 | 251 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $30K | 0,02 | 529 | EC | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $30K | 0,02 | 81 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES, INC. | 77311W101 | $30K | 0,02 | 2 040 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $29K | 0,02 | 211 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $29K | 0,02 | 239 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | 76954A103 | $29K | 0,02 | 1 801 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $29K | 0,02 | 459 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $29K | 0,02 | 905 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $29K | 0,02 | 295 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $29K | 0,02 | 201 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $28K | 0,02 | 217 | EC | US |
| FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | 31607A703 | $28K | 0,02 | 28 047 | STIV | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $28K | 0,02 | 76 | EC | US |
| TOAST, INC. | 888787108 | $27K | 0,02 | 1 047 | EC | US |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G3643J108 | $27K | 0,02 | 281 | EC | US |
| DRAFTKINGS INC. | 26142V105 | $26K | 0,02 | 1 077 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $26K | 0,02 | 430 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $26K | 0,02 | 282 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $26K | 0,02 | 544 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $26K | 0,02 | 256 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $25K | 0,02 | 702 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $23K | 0,02 | 161 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $23K | 0,02 | 512 | EC | US |
| MEDLINE INC. | 58507V107 | $21K | 0,01 | 576 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $18K | 0,01 | 318 | EC | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $15K | 0,01 | 231 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES INC. | G39387108 | $14K | 0,01 | 181 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL, INC. | 92333F101 | $13K | 0,01 | 1 053 | EC | US |
| TPG INC. | 872657101 | $12K | 0,01 | 288 | EC | US |
Page 10
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
26,2%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,0%
Healthcare
7,3%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Financials
3,6%
Retail
3,1%
Energy
3,1%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
20,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49 174 998 | 53,81% | 1 221 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 694 813 | 21,55% | 493 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 395 361 | 13,56% | 310 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4 603 027 | 5,04% | 115 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2 450 897 | 2,68% | 61 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 336 442 | 1,46% | 33 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 652 | 0,40% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340 089 | 0,37% | 8 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $279 150 | 0,31% | 6 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217 675 | 0,24% | 5 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217 433 | 0,24% | 5 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $172 103 | 0,19% | 4 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122 936 | 0,13% | 3 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 063 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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